我在市场摸爬滚打多年，看过无数所谓的内幕、预测和大神观点。但我越来越确信索罗斯的那句话
“经济史就是永无止境地上演假话和谎言，而不是真理。”
很多散户亏钱，是因为他们总在试图寻找市场的“真相”——这家公司到底值多少钱？这个利好是不是真的？
市场上没有真相，只有“反身性”。
今天，我想借股票大作手利弗摩尔的智慧，结合我自己的实战经验，聊聊如何在充斥着假象的市场里，建立一套能活下去、赚大钱的交易体系。
一、 所谓“内幕”，大多是收割你的镰刀
利弗摩尔所处的时代，内幕交易横行。但在今天的成熟市场，真正的内幕是红线，你接触到的那些“小道消息”，99%是别有用心的假消息，或者是毫无价值的个人臆测。
高手的核心能力，不是辨别消息的真假，而是辨别“反身性”的级别。
什么是反身性？就像巴甫洛夫的狗听到铃声流口水一样，市场会被某些关联事件刺激，形成集体认知。
散漫的观点： 不重要。
主流的意见（机构/央行）： 很重要。
市场共识： 最重要，哪怕它是错的。
如果全市场都相信一个错误的逻辑（比如当年互联网泡沫），这个逻辑就会推动股价真实上涨。
我们要做的，是认清假象，投入其中，然后在假象破灭前离场。
二、 交易不是预测，是“画个圈”
“一个人犯错的时候，唯一能做的就是不要再错下去。”
在我的交易体系里，计划就是孙悟空给唐僧画的那个圈。
我不预测明天一定涨还是跌，我只做推演。推演的核心不是为了算得准，而是为了设定两样东西：
预期（天花板）： 涨到哪里我开始止盈？
底线（地板）： 跌破哪里我必须止损？
跌破底线止损，不是犯错，而是正确的防守。
只有当你没有计划，或者有计划不执行，像无头苍蝇一样乱撞时，那才叫犯错。因为这种错误是随机的，你无法从中吸取教训，无法迭代你的交易系统。
三、 寻找“最小阻力方向”
利弗摩尔说：“价格会沿着阻力最小的方向运动。”
这听起来很玄，其实翻译成大白话就是：看移动平均成本的运行方向（均线）。
如果是多头排列，上涨就是最小阻力方向，拿住单子，别轻易下车。
如果是空头排列，下跌就是最小阻力方向，别去接飞刀。
牛市里利空被忽略，熊市里利好被无视。
这就是趋势的力量。我们要做的，是顺应这个力量，而不是去和市场争辩“这不合理”。
四、 索罗斯的“背刺”：为何不能信朋友？
讲个经典故事：索罗斯在聚会上跟朋友说看好房地产，朋友信了买了。结果房地产大跌，朋友死扛。几个月后重逢，朋友问索罗斯怎么看，索罗斯说：“哦，那个啊，我早就卖了，反手做空赚翻了。”
这个故事告诉你两个教训：
永远不要问别人买什么股票，也不要信别人的推荐。
顶级交易员的思维是极其灵活开放的。
当你发现市场走势超出了你的计划框架（尤其是跌破底线时），别管你之前分析得多么头头是道，跑！ 图形是保护你资金的最后一道防线。
五、 图形：人性的心电图
经常有人问我：消息面、基本面、技术面打架了，听谁的？
听图形的。
因为市场上总有一些事情你不知道，但资金知道，K线知道。
不寻常的缺口、标志性的假突破，都是资金在说话。
人性之极： 当价格疯涨到12点钟方向，那是卖点；当价格暴跌到6点钟方向，那是买点。
图形能帮你跨越人性中最难的那道坎——在贪婪时恐惧，在恐惧时贪婪。
六、 哪怕只有1%的时间扣动扳机
分析行情的目的只有两个：
确立立场： 做多还是做空？（股票我只做多，期货才双向做）。
寻找时机： 什么时候进场最安全？
确立了趋势（最小阻力方向），找到了驱动力（反身性），最后就是寻找趋势最脆弱的那个点切入。
剩下的99%的时间，你需要做的就是等待。
成熟的猎手，绝大部分时间都是无所事事的。
结语：交易到最后，拼的是性格
所有的技术、策略、计划，最终都要通过“人”来执行。
如果你控制不住情绪，如果你没有钢铁般的纪律，再好的方法也救不了你。
在这个市场上，你是想做一颗流星，还是一颗恒星？
答案不在K线图里，而在你的性格里。
