$RKLB a publié un record de trimestre et a glissé la même séance pendant que le cash de mon courtier n’était pas encore crédité. Ce décalage explique pourquoi je trade maintenant le nom via un perpétuel perpétuel avec marge USDT : je peux agir dans la même séance dès qu’un lancement ou un titre sur les résultats tombe.

Un perpétuel coté sur une action suit le cours de l’action, mais c’est un produit à effet de levier, pas une propriété : un mouvement brutal peut clôturer une taille imprudente en un rien de temps. Je garde donc le levier bas, je place d’abord un stop, et je reste à petite taille sur un actif qui bouge à chaque mise à jour du calendrier Neutron. J’espère que des squeezes “drivés par l’espoir” arrivent, donc j’évite de shorter en force avec une taille trop importante.

Je garde le mien sur Bitunix parce que la marge, l’effet de levier et mon stop sont sur un seul tableau, ce qui réduit les erreurs que je faisais sans cesse sur des interfaces à l’étroit. C’est simplement ce qui me convient, et vos résultats peuvent différer.

Si vous tradez des actions de lancement, définissez d’abord votre risque sur RKLB et laissez le perpétuel gérer le timing.