🌐 Capitalisation mondiale : 3.01T, montrant des signes de stabilisation après des fluctuations récentes. Les prix des principales cryptomonnaies rebondissent modérément par rapport aux bas niveaux de la veille, montrant une certaine résilience.

📶 Sentiment du marché : indice de peur et d'avidité 37, le sentiment du marché s'est quelque peu rétabli après la reprise des prix, mais reste prudent. Les investisseurs digèrent l'incertitude géopolitique et l'impact de la dernière décision de taux de la Réserve fédérale.

💸 Fonds et liquidation

Remarque : En date du 29 janvier à 0h, les données spécifiques sur les liquidations sur l'ensemble du réseau n'ont pas pu être fournies dans les résultats de recherche existants. Voici la situation récente des flux de fonds.

Flux de capitaux des ETF (hebdomadaire) : jusqu'à la semaine du 25 janvier, les sorties nettes des ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis s'élèvent à 1,33 milliard de dollars, tandis que les sorties nettes des ETF Ethereum au comptant atteignent 611 millions de dollars. La sortie continue de capitaux institutionnels exerce une pression structurelle sur le marché.

Capitalisation totale des stablecoins : selon les données du 25 janvier, la capitalisation totale des stablecoins est d'environ 310,8 milliards de dollars, en baisse de 1,02 % par rapport à la semaine précédente.

🔥 Focalisation du jour

Le marché se redresse légèrement, Bitcoin approchant le seuil des 90 000 dollars : le marché des cryptomonnaies montre une tendance générale à la hausse. Bitcoin (BTC) a augmenté de 0,82 %, approchant le niveau psychologique clé de 90 000 dollars. Ethereum (ETH) a augmenté de 2,67 %, franchissant avec succès le seuil des 3 000 dollars.

La Réserve fédérale a maintenu sa position sans changement, affichant une attitude prudente : dans la nuit du 29 janvier, la Réserve fédérale a publié sa décision sur les taux, maintenant le taux des fonds fédéraux entre 3,50 % et 3,75 %, conformément aux attentes du marché. C'est la première pause après trois baisses consécutives depuis septembre 2025. La déclaration de décision montre des divergences internes au sein de la Réserve fédérale sur la trajectoire politique, avec deux membres du comité votant pour une baisse des taux. Le président Powell a déclaré lors de la conférence de presse que la hausse des taux n'était pas l'hypothèse de base pour la prochaine action, mais qu'il fallait voir des signes de pic de l'« inflation tarifaire » avant d'envisager d'assouplir davantage la politique.

Les prix des actifs refuges traditionnels atteignent de nouveaux sommets : après l'annonce de la décision de la Réserve fédérale, l'angoisse du marché a propulsé les prix des métaux précieux à la hausse. L'or au comptant a connu une augmentation intrajournalière de plus de 3 %, atteignant un nouveau sommet historique au-dessus de 5 340 dollars l'once. Les cryptomonnaies, en tant qu'actifs à risque, ont divergé à court terme par rapport aux actifs refuges traditionnels comme l'or.

Plusieurs secteurs connaissent une hausse générale, avec une amélioration localisée de l'appétit pour le risque : à l'exception des secteurs GameFi et DePIN qui ont légèrement baissé, plusieurs secteurs ont enregistré des hausses ce jour-là. Le secteur DeFi a augmenté de 3,68 %, le secteur AI de 2,19 %, et le secteur des mèmes de 2,01 %, montrant une activité des capitaux dans des domaines spécifiques.

📊 Performance des principales cryptomonnaies

Au 28 janvier, les principales cryptomonnaies ont généralement augmenté :

Bitcoin (BTC) : prix d'environ 89 110 $, hausse de +0,82 % sur 24 heures.

Ethereum (ETH) : prix d'environ 3 010 $, hausse de +2,67 % sur 24 heures.

Solana (SOL) : prix d'environ 126 $, suivant le rebond du marché.

🌟 Secteurs et projets tendance

Secteurs et projets leaders :

Secteur DeFi : augmentation générale de 3,68 %, Hyperliquid (HYPE) en hausse de 27,77 %, Lighter (LIT) en hausse de 11,16 %, Jupiter (JUP) en hausse de 6,47 %.

Secteur des mèmes : augmentation générale de 2,01 %, avec PIPPIN en forte hausse de 62,31 %.

Secteurs en retard : les secteurs GameFi et DePIN ont respectivement baissé de 1,91 % et 0,86 %, devenant les seuls secteurs en baisse de la journée.

🌍 Dynamiques macro et réglementaires

La trajectoire politique de la Réserve fédérale devient le sujet central : le marché pense généralement que la Réserve fédérale entre dans une nouvelle 'période d'attente'. Selon l'outil « FedWatch » du CME, la probabilité que la Réserve fédérale baisse les taux de 25 points de base lors de la réunion de mars n'est que de 13,5 %. Les données économiques futures, en particulier l'inflation, seront des indicateurs clés pour un éventuel changement de politique.

Le marché reste attentif au successeur du président de la Réserve fédérale : le mandat actuel de Jerome Powell prendra fin en mai 2026. Lors de la conférence de presse, il a refusé de révéler ses intentions, soulignant simplement qu'il fallait « éviter la politique ». Le marché surveille de près les candidats potentiels et leurs tendances politiques.

🐌 Insights du marché

Le 28 janvier, le marché des cryptomonnaies a connu un léger rebond avant la décision de taux de la Réserve fédérale. Bitcoin et Ethereum ont tous deux maintenu des niveaux clés. La structure technique du marché montre des signes de stabilisation. Cette légère hausse coïncide avec la décision de la Réserve fédérale de rester « hawkish », indiquant que le marché a suffisamment digéré les décisions de taux.

Bien que le marché crypto montre une activité locale, en particulier avec la hausse des secteurs comme DeFi apportant des signaux positifs, des défis persistent sur le plan macroéconomique. D'une part, la Réserve fédérale a suspendu les baisses de taux et a émis des signaux de prudence, ce qui affaiblit les attentes d'une amélioration rapide de la liquidité ; d'autre part, l'afflux de capitaux vers l'or et la hausse de son prix indiquent qu’en cas d'incertitudes géopolitiques, les actifs refuges traditionnels sont préférés à Bitcoin, le « or numérique ».

À court terme, le marché pourrait entrer dans une période de fluctuation étroite autour des niveaux clés (BTC : 89 000 $ - 90 000 $ ; ETH : 3 000 $ - 3 100 $). En l'absence de nouveaux catalyseurs majeurs, la dynamique du marché continuera d'être influencée par le sentiment macroéconomique, les flux de capitaux institutionnels (comme les données sur les ETF) et les dynamiques on-chain. Les investisseurs doivent surveiller de près les données sur l'emploi non agricole et l'inflation à venir, qui auront un impact direct sur les attentes du marché concernant le rythme des politiques futures de la Réserve fédérale.