Prévisions hebdomadaires du marché américain
Lundi : Situation réelle des achats après rééquilibrage des indices
Cette semaine, l'ajustement de l'NDX est crucial, avec l'ajout de ALAB, CRWV, NBIS, RKLB, TER
L'indice S&Y a également été ajusté, avec MRVL et FLEX intégrés au S&Y 500
Donc, lundi, il faudra surveiller si les actions concernées par le rééquilibrage ont des pics suivis de retours en arrière, et si les valeurs AI / semi-conducteurs à beta élevé continuent de voir un afflux de volumes. Focus sur le flux de capitaux au cours des 30 premières minutes jusqu'à 2 heures après l'ouverture
Mercredi : Premier rapport financier de CBRS après son introduction en bourse
Avant son IPO, CBRS a suscité beaucoup d'engouement, mais après son introduction, la volatilité a été importante. Ce rapport est donc essentiellement une validation d'une chose : la valorisation élevée d'AI sur le marché est-elle soutenue par une croissance suffisante des revenus, des commandes et de la qualité des clients ?
Si le rapport de CBRS est solide, le marché pourrait continuer à trader des solutions alternatives à AI ASIC, hors NVDA
Jeudi : Le point central de la semaine, vers 4h00-4h30 heure de Pékin, rapport financier de MU
Le rapport de MU est le point de validation le plus important pour la diffusion de l'infrastructure AI cette semaine, car les capitaux se sont déjà étendus vers l'arrière : HBM, DRAM, NAND, SSD d'entreprise, packaging avancé, matériaux, équipements
Les questions que doit répondre le rapport de MU sont deux
Un : Les hausses de prix du stockage et la demande AI continuent-elles de s'accélérer ?
Deux : Les attentes du marché concernant HBM et DRAM sont-elles déjà trop optimistes ?
Les indications officielles précédentes donnaient un chiffre d'affaires de 33,5 milliards de dollars, une marge brute d'environ 81%, un bénéfice par action de 19,15 dollars, tandis que Wall Street s'attend à un bénéfice par action de 20,25 dollars. Étant donné que Micron a largement dépassé ses propres prévisions le trimestre dernier, il est probable que ce rapport continue de surprendre à la hausse, mais combien exactement, cela reste à voir. Plus important encore, il faut observer comment la direction se positionne pour le trimestre suivant.
Si MU ne se contente pas de dépasser les prévisions de bénéfice, mais que ses indications sont également solides, la chaîne de stockage et la diffusion de l'infrastructure AI pourraient continuer à exploser sans problèmes.
Lundi : Situation réelle des achats après rééquilibrage des indices
Cette semaine, l'ajustement de l'NDX est crucial, avec l'ajout de ALAB, CRWV, NBIS, RKLB, TER
L'indice S&Y a également été ajusté, avec MRVL et FLEX intégrés au S&Y 500
Donc, lundi, il faudra surveiller si les actions concernées par le rééquilibrage ont des pics suivis de retours en arrière, et si les valeurs AI / semi-conducteurs à beta élevé continuent de voir un afflux de volumes. Focus sur le flux de capitaux au cours des 30 premières minutes jusqu'à 2 heures après l'ouverture
Mercredi : Premier rapport financier de CBRS après son introduction en bourse
Avant son IPO, CBRS a suscité beaucoup d'engouement, mais après son introduction, la volatilité a été importante. Ce rapport est donc essentiellement une validation d'une chose : la valorisation élevée d'AI sur le marché est-elle soutenue par une croissance suffisante des revenus, des commandes et de la qualité des clients ?
Si le rapport de CBRS est solide, le marché pourrait continuer à trader des solutions alternatives à AI ASIC, hors NVDA
Jeudi : Le point central de la semaine, vers 4h00-4h30 heure de Pékin, rapport financier de MU
Le rapport de MU est le point de validation le plus important pour la diffusion de l'infrastructure AI cette semaine, car les capitaux se sont déjà étendus vers l'arrière : HBM, DRAM, NAND, SSD d'entreprise, packaging avancé, matériaux, équipements
Les questions que doit répondre le rapport de MU sont deux
Un : Les hausses de prix du stockage et la demande AI continuent-elles de s'accélérer ?
Deux : Les attentes du marché concernant HBM et DRAM sont-elles déjà trop optimistes ?
Les indications officielles précédentes donnaient un chiffre d'affaires de 33,5 milliards de dollars, une marge brute d'environ 81%, un bénéfice par action de 19,15 dollars, tandis que Wall Street s'attend à un bénéfice par action de 20,25 dollars. Étant donné que Micron a largement dépassé ses propres prévisions le trimestre dernier, il est probable que ce rapport continue de surprendre à la hausse, mais combien exactement, cela reste à voir. Plus important encore, il faut observer comment la direction se positionne pour le trimestre suivant.
Si MU ne se contente pas de dépasser les prévisions de bénéfice, mais que ses indications sont également solides, la chaîne de stockage et la diffusion de l'infrastructure AI pourraient continuer à exploser sans problèmes.
