Dans un récent dépôt 13F, Goldman Sachs a divulgué avoir augmenté ses avoirs en Bitcoin au dernier trimestre de 2024. La forte croissance de la portion BTC dans le portefeuille de la banque était immédiatement perceptible par rapport au trimestre précédent.
Un dépôt 13F est un rapport trimestriel exigé par la SEC des entreprises d'investissement institutionnelles ayant plus de 100 millions de dollars d'actifs sous gestion. Ces dépôts fournissent de la transparence sur les avoirs des principaux investisseurs du marché comme les 1,58 milliard de dollars de Goldman Sachs en avoirs Bitcoin ETF à travers le BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) et le Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC).
La divulgation de ces avoirs donne un aperçu des stratégies d'investissement et des ajustements de portefeuille.
Détentions de Bitcoin ETF de Goldman Sachs
Le dépôt récent de Goldman Sachs auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) a montré que les avoirs de la banque en ETF liés au Bitcoin au 31 décembre étaient nettement plus élevés qu'ils ne l'étaient au T3 2024 précédent. Les avoirs en Bitcoin de la banque ont été sur une tendance à la hausse constante malgré le scepticisme de son PDG concernant les actifs numériques.
Ces augmentations sont notables au sein du BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) et du Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC).
Goldman Sachs détient environ 1,27 milliard de dollars en IBIT, équivalent à 24 077 861 actions. Cela représente une augmentation de 88 % des actions par rapport au dépôt du trimestre précédent de 12,7 millions d'actions d'une valeur de 461 millions de dollars, qui couvrait de juillet à septembre.
L'investissement de la banque dans le FBTC a augmenté à 288 millions de dollars, totalisant 3 530 486 actions. Cela représente une augmentation de 105 % par rapport au trimestre précédent. Il y a également eu une diminution de 97 % des actions GBTC détenues par la banque.
Position stratégique d'options de Goldman Sachs
Le dépôt 13F a également révélé l'engagement de Goldman Sachs dans des stratégies d'options liées à ses avoirs en Bitcoin ETF. Au 31 décembre, la banque détenait 760 millions de dollars en positions de trading d'options à travers des ETF au comptant.
Une répartition des 760 millions de dollars montre une position d'appel IBIT d'une valeur de 157 millions de dollars, une position de vente IBIT d'une valeur de 527 millions de dollars, et une position de vente FBTC d'une valeur de 84 millions de dollars.
En plus de ces positions, le dépôt 13F a également montré que la banque avait diminué ou fermé plusieurs plus petits avoirs en Bitcoin ETF.
Les ARK 21Shares' ARKB, Bitwise's BITB, le mini trust Bitcoin de Grayscale, le BTCO d'Invesco Galaxy et le BTCW de Wisdom Tree ont tous été fermés. Cela pourrait être la tentative de Goldman Sachs de consolider stratégiquement ses investissements liés aux cryptomonnaies.
Plus tôt cette année, la banque a rapporté que son revenu net pour le dernier trimestre de 2024 était de 13,8 milliards de dollars, tandis que ses bénéfices nets pour le quatrième trimestre étaient de 4,11 milliards de dollars.
Le PDG de Goldman Sachs, David Solomon, a critiqué Bitcoin par le passé, disant que c'était une menace pour la domination du dollar américain. Cependant, il a depuis souligné la nécessité de changements réglementaires avec l'exposition accrue de sa banque au Bitcoin.
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