Un short squeeze se produit lorsque le prix d'un actif augmente fortement en raison du fait qu'un grand nombre de vendeurs à découvert sont contraints de quitter leurs positions.

Les vendeurs à découvert parient sur une baisse du prix d'un actif. Si le prix augmente, les positions courtes commencent à accumuler une perte non réalisée. Lorsque le prix augmente, les vendeurs à découvert peuvent être obligés de clôturer leurs positions. Cela peut se produire via des déclencheurs de stop-loss, des liquidations (pour les contrats sur marge et à terme). Cela peut également se produire simplement parce que les traders clôturent manuellement leurs positions pour éviter des pertes encore plus importantes.

Alors, comment les vendeurs à découvert clôturent-ils leurs positions ?

Ils achètent. C'est pourquoi un short squeeze entraîne une forte hausse des prix. Lorsque les vendeurs à découvert clôturent leurs positions, un effet en cascade d'ordres d'achat ajoute de l'huile sur le feu. Ainsi, un short squeeze s'accompagne généralement d'une hausse équivalente du volume des transactions.

Voici un autre élément à prendre en compte. Plus l’intérêt à la baisse est important, plus il est facile de piéger les vendeurs à découvert et de les forcer à fermer leurs positions. En d’autres termes, plus il y a de liquidités à piéger, plus l’augmentation de la volatilité peut être importante grâce à un short squeeze. En ce sens, un short squeeze est une augmentation temporaire de la demande alors que l’offre diminue.

L’opposé d’un short squeeze est un long squeeze, bien que moins courant. Un long squeeze est un effet similaire qui se produit lorsque les positions longues sont piégées par une pression de vente en cascade, ce qui entraîne une forte hausse des prix à la baisse.

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