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Le 5 octobre 2023, Marko Kolanovic, stratège en chef des marchés mondiaux et co-responsable de la recherche mondiale chez J.P. Morgan, est apparu sur « Fast Money » de CNBC pour discuter de divers sujets, notamment ses réflexions sur le marché boursier, la politique de la Réserve fédérale. position sur les taux d’intérêt et comment les actions à grande capitalisation se comportent par rapport aux actions de taille moyenne.

Kolanovic est titulaire d'un doctorat. en physique théorique des hautes énergies de l'Université de New York et utilise des méthodes quantitatives pour l'analyse de marché. Son équipe a régulièrement reçu les meilleurs classements dans les enquêtes auprès des investisseurs institutionnels du monde entier, et il est personnellement classé n°1 dans les dérivés sur actions des Amériques.

Avant de rejoindre J.P. Morgan, il a occupé des postes importants chez Bear Stearns et Merrill Lynch. Il est connu pour faire des prévisions précises sur les marchés à court terme et a été surnommé « l'homme qui fait bouger les marchés » par CNBC et « Gandalf » par Bloomberg. En 2020, il a été intronisé au Temple de la renommée des investisseurs institutionnels.

Perspectives du marché : Kolanovic a commencé par partager une vision quelque peu négative du marché boursier. Même s’il n’a pas déclaré qu’une récession était garantie, il pense qu’elle pourrait éventuellement se produire. Il a également mentionné que le potentiel de gains des actions ne semble pas particulièrement grand à l’heure actuelle.

Indicateurs économiques : Kolanovic a souligné que le marché du travail est solide, mais il a souligné certaines inquiétudes dans le secteur de la consommation, comme le nombre croissant de personnes en retard dans les remboursements de cartes de crédit et de prêts automobiles. Cela pourrait être les premiers signes de difficultés économiques, même s’il n’a pas dit que les gens étaient pessimistes quant à l’économie.

Taux d'intérêt : Kolanovic a parlé des taux d'intérêt actuels, en particulier du rendement de 4,7 % du Trésor à dix ans. Il a déclaré que ces taux ne correspondent pas aux niveaux historiques du marché et a suggéré qu'ils pourraient augmenter un peu plus, bien qu'il ne semble pas extrêmement inquiet des taux actuels.

Dynamique du marché : Il a mentionné la différence entre le NASDAQ et les autres marchés. Le NASDAQ et les actions à grande capitalisation se portent bien, mais d'autres marchés sont restés stables ou en baisse. Il a suggéré deux options : investir dans des actions à la traîne si vous pensez qu’il n’y aura pas de récession, ou éviter les actions à grande capitalisation si vous prévoyez une récession.

Positionnement et sentiment : Kolanovic a souligné que l'endroit où les investisseurs placent leur argent est important et a été crucial cette année. Il a noté que moins de turbulences sur le marché ont été bénéfiques pour le marché. Cependant, il n’a pas dit que l’augmentation des turbulences était nécessairement le signe de temps plus difficiles à venir.

La volatilité en tant que classe d'actifs : Kolanovic a brièvement parlé de l'utilisation de la volatilité comme actif. Il a mentionné qu'il est difficile d'investir uniquement dans la volatilité, car cela n'est généralement pas rentable. Il a plutôt suggéré que les investisseurs pourraient l’utiliser pour gagner de l’argent en vendant des options à court terme.

Important : Veuillez noter que cet article est uniquement destiné à fournir des informations et ne doit pas être considéré comme un conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou tout autre type de conseil.

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