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Ouverture
Le dimensionnement des positions est une discipline souvent négligée qui distingue les investisseurs qui préservent leur capital de ceux qui courent après les rendements et le perdent. Avant de vous concentrer sur les stratégies, les signaux ou l’alpha, vous devez adopter une approche claire et reproductible pour déterminer le capital à risquer sur chaque transaction et dans l’ensemble de votre portefeuille. Cet article présente des méthodes pratiques pour dimensionner vos positions, gérer le risque de baisse et trouver un équilibre entre croissance et préservation du capital.
Points clés à retenir :
1. Limitez le risque par transaction à une petite fraction prédéfinie de votre capital et dimensionnez vos positions en fonction de la distance jusqu’à votre stop-loss.