Puntos clave
Los indicadores de análisis técnico lo ayudan a comprender los movimientos de precios, así como a identificar patrones y posibles señales comerciales.
Algunos de los indicadores de análisis técnico más populares incluyen RSI, promedios móviles, MACD, StochRSI y Bandas de Bollinger.
Aunque los indicadores de análisis técnico son muy útiles, los traders pueden interpretarlos subjetivamente. Para reducir los riesgos, se recomienda utilizar indicadores de análisis técnico en combinación con análisis fundamental y otros métodos.
Introducción
Los indicadores gráficos son una herramienta eficaz en manos de los analistas técnicos. Podrás elegir las herramientas que mejor se adapten a tus necesidades actuales y mejorar tus habilidades. Algunos siguen el impulso del mercado, mientras que otros prefieren filtrar el ruido del mercado o medir la volatilidad.
¿Qué indicadores técnicos se consideran los mejores? Cada comerciante tiene su propia opinión al respecto. Sin embargo, existen varias opciones particularmente populares, que discutiremos a continuación: RSI, MA, MACD, StochRSI y BB. ¿Quieres saber qué son y cómo utilizarlos? Sigue leyendo.
¿Por qué necesitamos indicadores de análisis técnico?
Los comerciantes utilizan indicadores técnicos para aprender más sobre el movimiento del precio de un activo. Estos indicadores ayudan a identificar patrones e identificar posibles señales de compra o venta en el entorno actual del mercado.
Hay muchos tipos de indicadores que son ampliamente utilizados por los comerciantes intradía, los comerciantes de swing y, a veces, los inversores a largo plazo. Y los analistas profesionales y los traders avanzados a veces incluso crean sus propios indicadores.
En este artículo hablaremos sobre los indicadores de análisis técnico más populares que serán útiles para cualquier operador.
1. Índice de fuerza relativa (RSI)
El índice de fuerza relativa (RSI) es un indicador de impulso que se puede utilizar para inferir si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Para hacer esto, es necesario medir la magnitud de los cambios de precios recientes. La configuración estándar incluye 14 períodos anteriores, ya sean 14 días para gráficos diarios, 14 horas para gráficos horarios, etc. Luego debes mostrar los datos como un oscilador, que puede tener valores de 0 a 100.
El RSI es un indicador de impulso que se puede utilizar para inferir si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Si el impulso aumenta cuando el precio sube, hay una tendencia alcista y vienen más compradores. Si el impulso disminuye y el precio sube, esto puede indicar que los vendedores pronto obtendrán el control del mercado.
Tradicionalmente, el RSI se interpreta de la siguiente manera: si su valor está por encima de 70, lo más probable es que el activo esté sobrecomprado, y si está por debajo de 30, está sobrevendido. Por lo tanto, los valores extremos pueden indicar una próxima inversión o retroceso de la tendencia. Aún así, es mejor no considerar estos valores como señales directas de compra o venta. Como muchos otros métodos de análisis técnico, el RSI puede producir señales falsas o engañosas, por lo que siempre hay algunos factores a considerar antes de realizar una operación.
¿Quieres saber más? Lea nuestro artículo sobre el indicador RSI.
2. Media móvil (MA)
La media móvil se utiliza en los gráficos financieros para suavizar los movimientos de precios e indicar la dirección de la tendencia del mercado. Debido a que los promedios móviles se basan en datos de precios pasados, son indicadores rezagados.
Las dos medias móviles más utilizadas son la media móvil simple (SMA o MA) y la media móvil exponencial (EMA). La SMA se forma sobre la base de datos de precios durante un período determinado y su valor promedio. Por ejemplo, la SMA de 10 días se construye calculando el precio promedio de los últimos 10 días. A su vez, la EMA se basa más en los últimos datos de precios. Esto lo hace más sensible a los cambios recientes de precios.
Como se mencionó, la media móvil es un indicador rezagado. Cuanto más largo sea el período, mayor será el retraso de la señal. Por lo tanto, la SMA de 200 días reacciona más lentamente a los cambios recientes de precios que la SMA de 50 días.
Los operadores suelen utilizar relaciones de precios con medias móviles específicas para medir la tendencia actual. Por ejemplo, si el precio se mantiene por encima de la SMA de 200 días durante un período prolongado, muchos operadores consideran que el mercado es alcista.
Los operadores también pueden utilizar cruces de medias móviles como señales de compra o venta. Por ejemplo, si la SMA de 100 días cruza la SMA de 200 días, puede considerarse una señal de venta. Pero ¿qué significa exactamente esta intersección? Que el precio medio de los últimos 100 días sea ahora inferior al de los últimos 200 días. La idea de vender aquí es que los movimientos de precios a corto plazo ya no siguen la tendencia alcista y es probable que la tendencia se revierta.
¿Quieres saber más? Lea nuestro artículo sobre la media móvil.
3. Media móvil de convergencia y divergencia (MACD)
MACD es un indicador técnico diseñado para determinar el movimiento futuro del precio de un activo utilizando la relación de dos medias móviles. Consta de dos líneas: la línea MACD y la línea de señal. La línea MACD se calcula restando la EMA de 26 días de la EMA de 12 días y luego trazando el resultado por encima de la EMA de 9 días, que actúa como una línea de señal. Muchas herramientas de gráficos suelen incluir un histograma que muestra la distancia entre la línea MACD y la línea de señal.
Las discrepancias (divergencias) entre el MACD y el movimiento de precios pueden proporcionar información sobre la fuerza de la tendencia actual. Por ejemplo, si el precio alcanza un nuevo máximo mientras el MACD muestra niveles muy bajos, esto sugiere que el mercado pronto podría revertirse. Gracias a este indicador, podemos concluir que con un precio tan alto y un nivel de impulso tan bajo, existe una alta probabilidad de que se produzca un retroceso o una reversión.
Además, los operadores pueden utilizar este indicador para buscar cruces entre la línea MACD y su línea de señal. Como regla general, se considera una señal de compra cuando la línea MACD cruza la línea de señal de abajo hacia arriba. Una señal de venta es cuando la línea MACD cruza la línea de señal de arriba a abajo.
El MACD se utiliza a menudo en combinación con el RSI porque ambos indicadores miden el impulso, pero lo hacen basándose en datos diferentes. Se espera que juntos proporcionen una visión técnica más completa del mercado.
¿Quieres saber más? Lea nuestro artículo sobre MACD.
4. RSI estocástico (StochRSI)
El RSI estocástico es un oscilador que rastrea los movimientos de precios para determinar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. El indicador estocástico es un derivado del RSI normal, que se forma a partir de indicadores subyacentes en lugar de datos de precios. En este caso, la fórmula estocástica del RSI se aplica a valores RSI ordinarios. La configuración estándar del indicador varía de 0 a 1 (o de 0 a 100).
Debido a su sensibilidad, el RSI estocástico puede generar una variedad de señales comerciales que pueden ser difíciles de interpretar. Generalmente es más útil cuando las puntuaciones están cerca de los extremos alto o bajo del rango.
Una lectura estocástica del RSI superior a 0,8 se considera sobrecompra, mientras que una lectura inferior a 0,2 puede indicar condiciones de sobreventa. Un valor de 0 significa que el RSI tiene el valor más bajo en el período que se está midiendo (la configuración predeterminada suele ser 14). Un valor de 1 indica el RSI más alto para el período que se está midiendo.
Al igual que el RSI estándar, las señales de sobrecompra o sobreventa del RSI estocástico no significan que el precio se moverá en la dirección que apunta el indicador. Esto indica que los valores del RSI (de los cuales se derivaron los valores del RSI estocástico) están cerca de los extremos. Sin embargo, el RSI estocástico es más sensible que su predecesor, por lo que genera más señales falsas o engañosas.
¿Quieres saber más? Lea nuestro artículo sobre el RSI estocástico.
5. Bandas de Bollinger (BB)
Las Bandas de Bollinger (BB) miden la volatilidad del mercado, así como las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Este indicador consta de tres líneas o “bandas”: la SMA (banda media) y las bandas superior e inferior. Los métodos de construcción pueden variar, pero generalmente las líneas superior e inferior son dos desviaciones estándar del promedio móvil. La distancia entre ellos está directamente relacionada con la volatilidad, y a medida que ésta aumenta o disminuye, la distancia cambia.
Cuanto más cerca esté el precio de la banda superior, más cerca estará el activo de la sobrecompra. Y viceversa: cuanto más cerca esté el precio de la banda inferior, más cerca estará el activo de la sobreventa. En la mayoría de los casos, el precio no traspasa las líneas, pero a veces puede superarlas o debajo de ellas. Si bien esta opción no es una señal comercial en sí misma, sí sirve como indicador de condiciones extremas del mercado.
Otro concepto crítico de BB se llama compresión. Este es un período de baja volatilidad cuando todas las líneas están muy cerca unas de otras. En esta situación, el indicador puede indicar una posible volatilidad en el futuro. Y si las líneas están ubicadas a gran distancia entre sí, esto puede indicar una posible disminución en las fluctuaciones de precios.
¿Quieres saber más? Lea nuestro artículo sobre las Bandas de Bollinger.
En conclusión
Aunque los indicadores técnicos ayudan a orientarse en el mercado, la interpretación de sus datos es extremadamente subjetiva. Por lo tanto, antes de realizar una transacción, asegúrese de que su decisión no esté influenciada por sus prejuicios personales. Después de todo, un operador percibirá los mismos datos como una señal directa para comprar o vender, mientras que otro los considerará ruido normal del mercado.
Como la mayoría de los métodos de análisis de mercado, los indicadores son más eficaces cuando se combinan entre sí o con otros métodos como el análisis fundamental. Dicho esto, la mejor manera de dominar el análisis técnico es practicar mucho.
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