Contenido
Introducción
¿Qué es el soporte y la resistencia?
Cómo utilizan los traders los niveles de soporte y resistencia
Niveles psicológicos de apoyo y resistencia.
Niveles de soporte y resistencia de la línea de tendencia
Soporte y resistencia de la media móvil
Niveles de soporte y resistencia de Fibonacci
¿Qué es la confluencia en el análisis técnico?
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Introducción
Los conceptos de soporte y resistencia son conceptos fundamentales en el análisis técnico de los mercados financieros. Se aplican a casi cualquier mercado, ya sean acciones, Forex, oro o criptomonedas.
Aunque estos conceptos son fáciles de entender, en la práctica son bastante difíciles de dominar, ya que la definición de niveles es completamente subjetiva y su comportamiento depende de muchas condiciones. Por eso, en primer lugar, es importante aprender a distinguir entre sus tipos. Para hacer esto, deberá familiarizarse con muchos gráficos y esta guía lo ayudará.
¿Qué es el soporte y la resistencia?
En el nivel más básico, soporte y resistencia son conceptos simples. Para determinarlos se muestran indicadores de precio máximo y mínimo, que actúan como una especie de barrera. En este caso, los valores inferiores del gráfico representan el nivel de soporte y los valores superiores representan el nivel de resistencia. Básicamente, el nivel de soporte puede verse desde la perspectiva de la demanda y el nivel de resistencia desde la perspectiva de la oferta.
A pesar de que los niveles de soporte y resistencia suelen indicarse mediante líneas, en realidad suelen tener un aspecto diferente. Hay que tener en cuenta que los mercados no se rigen por ninguna ley física que impida que los indicadores superen un determinado nivel. Por lo tanto, tiene más sentido considerar los niveles de soporte y resistencia como áreas. Puede pensar en estas áreas como rangos en un gráfico de precios, cuyo acercamiento probablemente provoque un aumento de la actividad comercial.
Veamos un ejemplo con un nivel de soporte. Tenga en cuenta: el indicador de precios cruza varias veces el área de soporte, que se formó como resultado de repetidas pruebas de esta área. Y como los bajistas (vendedores) no lograron hacer bajar el precio, finalmente rebotó, iniciando una nueva tendencia alcista.
El precio en el área del nivel de soporte rebota antes de romperse.
Ahora veamos el nivel de resistencia. Como se puede ver en el gráfico, el precio estaba en una tendencia a la baja y después de cada rebote volvió a bajar. El nivel de resistencia se forma porque los alcistas (compradores) no lograron controlar el mercado y subir el precio, lo que llevó a la continuación de la tendencia bajista.
El precio no logró atravesar la zona de resistencia.
Cómo utilizan los traders los niveles de soporte y resistencia
Los analistas técnicos utilizan niveles de soporte y resistencia para identificar áreas de interés en un gráfico de precios. En estos niveles, es probable que la tendencia principal cambie de dirección.
La psicología del mercado juega un papel importante en la formación de niveles de soporte y resistencia. Los comerciantes e inversores se centran en los niveles de precios que anteriormente atrajeron un mayor interés y actividad comercial. Estas áreas fomentarán una mayor liquidez, ya que muchos operadores seguirán los mismos niveles de precios. A menudo, las zonas de soporte y resistencia crean condiciones ideales para que los grandes traders (ballenas) entren o salgan de una posición.
Los conceptos de niveles de soporte y resistencia son clave para una gestión de riesgos eficaz. Su capacidad para identificar consistentemente estas zonas puede determinar sus capacidades comerciales. Por lo general, después de que el precio alcanza el área de soporte o resistencia, son posibles dos escenarios. O rebota en esa área o la atraviesa y continúa en la dirección de la tendencia hasta la siguiente área potencial de soporte o resistencia.
Es mejor iniciar una operación cuando el precio está cerca de un nivel de soporte o resistencia, principalmente debido a su relativa proximidad al punto de cancelación donde generalmente se coloca una orden de stop loss. En caso de ruptura del área y declaración de transacción inválida, los comerciantes podrán reducir sus pérdidas, ya que cuanto más se aleje la entrada de la zona de oferta o demanda, más lejos estará el punto de invalidación de la transacción.
Al mismo tiempo, es necesario comprender cómo cambiarán estos niveles dependiendo de los cambios en la situación en el gráfico. Normalmente, una ruptura de un área de soporte puede convertirla en un área de resistencia. Por el contrario, un área de resistencia rota puede convertirse en un área de soporte cuando se vuelve a probar. Este patrón se llama inversión de soporte-resistencia.
El precio atraviesa la zona de soporte, convirtiéndola en una zona de resistencia.
El hecho de que el área de soporte funcione ahora como área de resistencia (o viceversa) confirma este patrón. Por tanto, el momento de volver a probar el nivel es el adecuado para entrar en un puesto.
El siguiente aspecto importante es la fuerza del nivel de soporte o resistencia. Como regla general, cuanto más a menudo el precio cae y prueba el nivel de soporte, mayor es la probabilidad de que rompa el límite inferior. Del mismo modo, cuanto más a menudo aumente el precio y pruebe el límite superior, más probabilidades habrá de superar el nivel de resistencia.
Entonces, hemos analizado cómo cambian los niveles de soporte y resistencia en términos de movimiento de precios. Sin embargo, existen otros tipos de soporte y resistencia. Echemos un vistazo a algunos de ellos.
Niveles psicológicos de apoyo y resistencia.
El primer tipo son los niveles psicológicos de soporte y resistencia. Estas áreas no corresponden necesariamente a ningún patrón técnico, sino que se expresan en los intentos de la mente humana por comprender la realidad circundante.
Vivimos en un mundo asombrosamente complejo. Y en un esfuerzo por simplificarlo y comprenderlo, utilizamos varios métodos, por ejemplo, redondear números. ¿Alguna vez te has encontrado deseando 0,7648 manzanas? ¿O pedir en el mercado que pese 13.678.254 granos de arroz?
Una situación similar se observa en los mercados financieros, en particular cuando se trata de operar con criptomonedas, que incluyen unidades digitales fácilmente divisibles. Comprar un activo a $8,0674 y venderlo a $9,9765 no es lo mismo que comprar un activo a $8 y venderlo a $10. Es por eso que los números redondos también pueden actuar como soporte o resistencia en un gráfico de precios.
Sin embargo, no todo es tan sencillo. Este fenómeno es bien conocido y los traders lo utilizan ampliamente para anticipar cambios en los niveles de soporte o resistencia. Liderar en este caso significa colocar órdenes ligeramente por encima o por debajo del nivel de soporte o resistencia esperado.
Veamos el ejemplo a continuación. Cuando el índice del dólar (DXY) se acerca a 100, algunos operadores colocan órdenes de venta justo por debajo de este nivel para asegurarse de que se ejecuten. Debido a que los operadores esperan que la dirección de la tendencia cambie en 100 y se adelante a ese nivel, el mercado nunca lo alcanza, lo que resulta en un rebote antes de llegar a 100.
El índice del dólar estadounidense (DXY) está rebotando por debajo de la marca de 100.
Niveles de soporte y resistencia de la línea de tendencia
Si ha leído nuestro artículo Patrones de gráficos clásicos, ya sabrá que los patrones también pueden actuar como una barrera de precios. A continuación se muestra un triángulo ascendente que mantiene el precio hasta que el patrón rompe al alza.
Líneas de tendencia que actúan como soporte y resistencia para el índice S&P 500.
Puede utilizar estos patrones a su favor e identificar niveles de soporte y resistencia que coincidan con las líneas de tendencia. Pueden ser especialmente útiles si puedes detectarlos temprano antes de que el patrón se desarrolle por completo.
Soporte y resistencia de la media móvil
Además, los niveles de soporte y resistencia están influenciados por muchos otros indicadores.
Uno de los ejemplos más simples es la media móvil. Muchos traders lo utilizan como indicador de la salud general del mercado, ya que la media móvil actúa como nivel de soporte o resistencia para el precio. Las medias móviles también pueden resultar útiles para determinar el punto en el que una tendencia cambiará de dirección.
El promedio móvil de 200 semanas del precio de Bitcoin actúa como nivel de soporte.
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Niveles de soporte y resistencia de Fibonacci
Los niveles indicados por la herramienta de retroceso de Fibonacci también pueden actuar como soporte y resistencia.
En el siguiente ejemplo, el nivel de Fibonacci del 61,8% actúa como nivel de soporte varias veces y el nivel del 23,6% actúa como resistencia.
Los niveles de Fibonacci pueden actuar como soporte y resistencia para el precio de Bitcoin.
¿Qué es la confluencia en el análisis técnico?
Ya hemos hablado de qué son el soporte y la resistencia y también describimos algunos tipos. Pero, ¿cómo se pueden utilizar para seleccionar estrategias comerciales de forma eficaz?
La definición más importante que hay que entender es el concepto de fusión. La fusión se refiere a la creación de una estrategia mediante el uso de una combinación de varias estrategias. Los niveles de soporte y resistencia tienden a ser más fuertes cuando caen en varias de las categorías que hemos analizado.
Considere los siguientes dos ejemplos. ¿Qué zona potencial crees que es más probable que actúe como nivel de soporte?
El nivel de soporte 1 es el mismo que:
un nivel que antes actuaba como resistencia;
media móvil significativa;
nivel de Fibonacci 61,8%;
indicador de precio de número redondo.
El nivel de soporte 2 es el mismo que:
un nivel que antes actuaba como resistencia;
indicador de precio de número redondo.
Si lees el artículo con atención, ya habrás adivinado que el “Soporte 1” tiene más posibilidades de mantener el precio. Sin embargo, el precio puede superarlo. Es importante entender que esto sólo quiere decir que es más probable que se convierta en un nivel de soporte que en el Soporte 2. Sin embargo, en lo que respecta al comercio, no hay garantías de que la situación se desarrolle exactamente de acuerdo con este escenario. Y aunque los patrones comerciales pueden ser muy útiles, no se puede decir con total confianza que los indicadores cambiarán estrictamente de acuerdo con el patrón. Por lo tanto, debes estar preparado para cualquier resultado.
Generalmente, las estrategias que están respaldadas por muchas otras estrategias e indicadores son las más confiables. A veces, los traders exitosos que utilizan el concepto de confluencia son muy cuidadosos a la hora de elegir estrategias y, por tanto, tienen que esperar mucho tiempo hasta que llegue el momento adecuado. Sin embargo, cuando realizan operaciones, la probabilidad de que su estrategia funcione suele ser alta.
Sin embargo, siempre es importante calcular los riesgos y proteger su capital de las fluctuaciones desfavorables de los precios, ya que incluso las estrategias mejor pensadas con puntos de entrada oportunos pueden desarrollarse en un escenario diferente. Es importante considerar la posibilidad de varios desarrollos posibles para no encontrar un patrón de ruptura falso y no caer en trampas alcistas y bajistas.
Reanudar
Ya sea que prefiera el day trading o el swing trading, el soporte y la resistencia son conceptos básicos que deben comprenderse para realizar un análisis técnico. En este caso, el nivel de soporte representa el límite inferior del precio y la resistencia actúa como el límite superior.
Existen diferentes tipos de soporte y resistencia, y algunos de ellos se basan en la interacción del precio con indicadores técnicos. Los niveles de soporte y resistencia más confiables son aquellos que se confirman mediante múltiples estrategias.
Si desea obtener más información sobre el análisis de gráficos, consulte nuestro artículo 12 patrones de velas populares utilizados en el análisis técnico.