El comercio cuantitativo es un método que utiliza programas informáticos para realizar transacciones automáticamente de acuerdo con reglas establecidas. Sus principales características incluyen:
Establecer un modelo comercial cuantitativo: establecer un modelo de estrategia comercial basado en datos históricos, análisis estadísticos, etc., y codificarlo en un lenguaje de programación;
Realice pruebas retrospectivas de estrategias comerciales: realice pruebas retrospectivas repetidas de datos históricos para verificar la efectividad de la estrategia;
Automatización de ofertas reales: conecte el programa de estrategia a la interfaz comercial para realizar transacciones automáticas de órdenes;
Optimización continua: optimice continuamente los algoritmos de la estrategia comercial basados en pruebas retrospectivas y resultados comerciales en tiempo real;
Control estricto de riesgos: establezca límites de pérdidas, límites de posición y otras reglas para controlar estrictamente los riesgos comerciales;
Comercio de alta frecuencia: normalmente aprovecha las computadoras para realizar una gran cantidad de transacciones de alta frecuencia;
Basado en datos: el comercio cuantitativo se basa en el análisis estadístico de datos históricos;
Reducir las emociones artificiales: reducir el impacto de las emociones personales en el comercio.
El comercio cuantitativo realiza un comercio sistemático basado en reglas a través de la programación, pero también requiere mucho tiempo para investigar y optimizar los procedimientos estratégicos.
De hecho, es factible que la gente común aprenda a programar por sí misma y gane dinero mediante el comercio cuantitativo, pero existen ciertas dificultades. Es necesario prestar atención a los siguientes puntos:
El comercio cuantitativo requiere programación para implementar pruebas retrospectivas de estrategias y comercio automático. El umbral es relativamente alto y la curva de aprendizaje es pronunciada.
Necesita aprender análisis de datos, estadísticas, aprendizaje automático y otros conocimientos relacionados, y el lenguaje de programación en sí no es suficiente.
Al escribir estrategias, ANALIZAR Y REALIZAR PRUEBAS requiere una gran cantidad de datos históricos del mercado y una plataforma de análisis cuantitativo relativamente profesional.
Incluso después de escribir la estrategia, aún es necesario monitorear el efecto comercial y continuar optimizándolo, lo cual no se logrará de la noche a la mañana.
El comercio cuantitativo requiere asumir riesgos técnicos y de mercado, y existe la posibilidad de pérdidas.
Desarrollar y operar un sistema de comercio cuantitativo por su cuenta también requiere importantes costos de capital y tiempo.
Debe tener una evaluación clara de su propia capacidad de programación, capacidad de análisis y nivel de estrategia, y no sea impaciente.
Lo mejor es encontrar un equipo o una institución de comercio cuantitativo profesional para recibir capacitación y orientación.
Primero puede probar el efecto en operaciones simuladas y luego hacer una oferta real una vez que haya acumulado suficiente experiencia.
Es necesario controlar la escala de los fondos de las transacciones, controlar estrictamente los riesgos y desarrollarlos gradualmente.
Por lo tanto, es factible para la gente común realizar operaciones cuantitativas mediante programación de autoaprendizaje, pero necesitan estudiar mucho durante mucho tiempo y comprender los riesgos y dificultades. Es necesario tratarlo con cautela y racionalidad.
También intenté poner mi propia estrategia comercial en el código para el comercio automático. Como no entiendo el código, usé GPT-4 para escribirlo antes y pude escribirlo. Sin embargo, todavía siento que el riesgo es alto, por lo que nunca lo implementé. Actualmente, solo uso GPT. 4 para escribir algunas estrategias simples y ponerlas en TradingView como cuando aparece la señal, puede realizar órdenes de forma independiente según la situación de desventaja.
