El 24 de julio de 2023, los mercados financieros mundiales estarán prestando mucha atención a la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal que se celebrará los días 25 y 26 de julio, y se espera que emita una decisión sobre las tasas de interés después de la reunión. Antes de esto, los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. de junio mostraron que la presión inflacionaria seguía desacelerándose, y el mercado en general predijo que la Reserva Federal probablemente aumentaría las tasas de interés en otros 25 puntos básicos en esta reunión. Sin embargo, algunos observadores creen que esta podría ser la última de este ciclo de subidas de tipos.
Según datos publicados por el Departamento de Trabajo de EE. UU., el IPC de EE. UU. aumentó un 3 % interanual en junio, cayendo durante 12 meses consecutivos y alcanzando el nivel más bajo desde marzo de 2021. El IPC subyacente, excluidos los precios de los alimentos y la energía, aumentó un 4,8% interanual y un 0,2% mensual, ambos récords más bajos desde 2021. Estos datos muestran que las presiones inflacionarias se están debilitando gradualmente.
En general, el mercado espera que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en 25 puntos básicos en julio, llevando las tasas de interés a un rango de 5,25%-5,5%. Sin embargo, la mayoría de la gente cree que esta puede ser la última subida de tipos en este ciclo de subidas de tipos de interés. La herramienta FedWatch de CME Group muestra que, a partir del 20 de julio, la probabilidad de que la Reserva Federal suba los tipos de interés en 25 puntos básicos en julio es cercana al 100%.
Ahora, la atención del mercado se centra en la dirección futura de la política monetaria. Septiembre será un nodo clave, cuando los funcionarios de la Reserva Federal publicarán un diagrama de puntos de las expectativas de tasas de interés, que determinará aproximadamente la tendencia de la política monetaria para los tres meses restantes de este año. Independientemente de si habrá una subida de tipos en septiembre, la probabilidad de que se produzca una subida de tipos en el cuarto trimestre es relativamente pequeña. Por tanto, muchos inversores creen que septiembre puede ser un punto de inflexión para la política monetaria.
Antes de septiembre, había relativamente pocas buenas noticias en el mercado, mientras que las malas noticias pueden aumentar. Teniendo en cuenta que muchas personas predijeron antes de 2019 que el mercado podría caer en la segunda mitad del año, naturalmente no esperarían hasta septiembre antes de optar por vender activos. Además, en un mercado que ha experimentado muchos intentos fallidos de subir, la probabilidad de caer es mayor, la probabilidad de fluctuaciones laterales es menor y la probabilidad de subir también es muy pequeña.
Sin embargo, después de septiembre, es probable que el mercado evolucione gradualmente hacia arriba. Esto se debe a que las expectativas de un recorte de tipos el próximo año pueden afectar de antemano la confianza del mercado. Mirando el gráfico, el soporte de Bitcoin parece estar alrededor de $28,000, pero es probable una ruptura por debajo. Por un lado, hemos oído muchas historias sobre el “lobo que llora”, y ningún patrón puede repetirse una tercera vez; por otro lado, después de septiembre, la posibilidad de subir los tipos de interés se reduce considerablemente, e incluso puede entrar en una espiral; ciclo de recortes de tipos de interés. Las altas tasas de interés conllevan ciertos riesgos, pero las expectativas a menudo se reflejan de antemano en el mercado. Por lo tanto, antes de la reunión de la Reserva Federal de septiembre, puede haber una ronda de devoluciones de llamadas en los principales fondos para absorber chips.
Además de los puntos anteriores, también existe una lógica interesante de que el mercado en 2023 parece ser similar al mercado entre 2015 y 2019. El mercado fue volátil en el primer semestre de 2015, subió rápidamente en el primer semestre de 2019 y también lo será en el primer semestre de 2023. El mercado subió en la segunda mitad de 2015 y cayó en la segunda mitad de 2019, lo que significa que creo que puede caer primero y luego subir en la segunda mitad de 2023, lo que parece ser coherente con esta lógica.
El diseño del próximo mercado alcista
No importa cómo se mueva el mercado, lo único seguro es que debes buscar oportunidades para comprar fondos cuando caiga. A continuación, me centraré en el diseño del próximo mercado alcista.
Para los inversores de pequeño capital, la estrategia recomendada es asignar primero el 60% de los fondos, seleccionar 2 o 3 sectores para la inversión regular y seleccionar una moneda infravalorada en cada sector. Estas monedas no son necesariamente líderes, pero antes de comprarlas, debe realizar una investigación cuidadosa del proyecto para evaluar su respaldo y sus propias razones para ser optimista sobre el proyecto o campo. La moneda más adecuada debería tener un valor de mercado entre 8 mil millones y 20 mil millones.
A continuación, gaste entre el 15% y el 20% de sus fondos para comprar monedas meme, como dogecoins, monedas de mierda, monedas pepe, monedas doge, etc. Elija aquellas monedas que tengan buenos mecanismos, sean proyectos activos y hayan sido cotizadas en bolsas, para que sea menos probable que sean saqueadas.
El 20% restante de los fondos se puede utilizar como capital de trabajo, porque en cada mercado alcista, aparecerán nuevas historias que impulsarán el mercado. Un mercado de este tipo puede colocar muchas monedas de alta calidad entre las diez primeras por valor de mercado. Esta parte de los fondos se puede utilizar para apostar en nuevas divisas o para comprar divisas prometedoras en la parte inferior para cubrir posiciones en lotes.
Además, recuerde un principio importante: retire dinero gradualmente después de ganar dinero; de lo contrario, una gran caída del mercado puede hacer que pierda todas sus ganancias o incluso pierda dinero. Es muy importante manejar el dinero con cuidado.
En general, la decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal se ha convertido en el foco de atención de los inversores globales. A pesar de la actual desaceleración de las presiones inflacionarias, se espera ampliamente que la Reserva Federal suba las tasas de interés en 25 puntos básicos en esta reunión. Sin embargo, la dirección futura de la política monetaria sigue siendo incierta y debemos prestar mucha atención a la reunión de la Reserva Federal de septiembre y a los cambios en los datos en los próximos meses. En cualquier caso, los inversores de pequeño capital deben formular estrategias de inversión razonables basadas en su propia tolerancia al riesgo y sus objetivos de inversión, y prestar siempre atención a la seguridad del capital y la gestión de riesgos.