Lista de principales eventos financieros de la semana del 24 al 28 de julio:
La Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y muchos otros bancos centrales anunciaron decisiones sobre las tasas de interés.
En cuanto a los datos, se recomienda prestar atención al PIB real del segundo trimestre de Estados Unidos, al índice de precios PCE de junio y al IPC de Alemania de julio.
Importantes empresas que cotizan en bolsa como Microsoft, Google y Meta publicaron sus informes financieros del segundo trimestre.
La próxima semana, el Nasdaq 100 se someterá a un ajuste de ponderación especial para resolver el problema de la excesiva concentración en el índice mediante la redistribución de ponderaciones.
¿El último “One Plus” de la Reserva Federal? El Banco Central Europeo podría subir los tipos de interés en julio, mientras que el Banco de Japón podría permanecer en suspenso:
La Reserva Federal celebrará una reunión sobre tipos de interés los días 25 y 26 de julio. Las expectativas del mercado son que la Reserva Federal aumentará los tipos de interés en 25 puntos básicos, elevando el tipo de interés oficial del actual 5-5,25% al 5,25%-5,5%. el nivel más alto en 22 años, manteniendo al mismo tiempo una tendencia al ajuste. Posteriormente, el presidente de la Reserva Federal, Powell, ofrecerá una conferencia de prensa sobre política monetaria.
Tanto los datos del IPC como del IPP de junio mostraron que la inflación estadounidense se ha enfriado significativamente. El IPC de Estados Unidos aumentó un 3% interanual en junio, menos de lo esperado, el nivel más bajo desde marzo de 2021. El IPC subyacente aumentó un 4,8% interanual, menos de lo esperado, el más bajo desde octubre de 2021. El IPP de EE. UU. en junio también se enfrió hasta un 0,1% más de lo esperado, un nuevo mínimo desde agosto de 2020. El IPP subyacente aumentó un 2,4% interanual, menos de lo esperado y el más bajo desde febrero de 2021.
La herramienta de vigilancia de la Reserva Federal del Grupo CME muestra que la probabilidad de que la Reserva Federal no aumente las tasas de interés en las tres reuniones restantes de este año es superior al 60%, y la probabilidad de recortar las tasas de interés en marzo del próximo año alcanza el 40%.
El ex presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, dijo el jueves que julio podría ser la última subida de tipos de este ciclo. "Parece muy claro que la Reserva Federal aumentará los tipos de interés en 25 puntos básicos en la próxima reunión. La subida de tipos de julio puede ser la última."
El 27 de julio, el Banco Central Europeo anunciará su decisión sobre las tasas de interés y, más tarde, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ofrecerá una conferencia de prensa sobre política monetaria. En general se cree que una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos en julio es "segura", y esta vez la atención del mercado estará en el plan de política monetaria de septiembre.
Los economistas encuestados por Bloomberg esperan dos aumentos más de las tasas de interés en julio y septiembre, lo que llevaría la tasa de interés de referencia al 4%. Desde julio del año pasado, el Banco Central Europeo ha aumentado las tasas de interés en un total acumulado de 400 puntos básicos.
Nagel, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, dijo que es probable que el BCE aumente las tasas de interés en 25 puntos básicos. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo anteriormente que se deben continuar las acciones y que es probable que las tasas de interés aumenten en julio y que actualmente no se están considerando recortes de las tasas de interés. Klaas Knot, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y presidente del Banco Central holandés, cree que "creo que es necesario un aumento de los tipos de interés en julio. En cuanto a después de julio, sólo se puede decir que será posible en mejor, pero no inevitable."
El viernes, el Banco de Japón también anunciará su última decisión de política monetaria. Según Bloomberg, el 80% de los analistas encuestados espera que el Banco de Japón mantenga sin cambios su principal política monetaria en su reunión de política del 27 y 28 de julio. Algunos analistas creen que puede haber algunos ajustes en la política de control de la curva de rendimiento (YCC), especialmente en el rango objetivo de rendimiento.
El indicador de inflación general de Japón se aceleró nuevamente en junio, pero la inflación subyacente se desaceleró por primera vez en un año y medio, lo que sugiere que las presiones sobre los precios impulsadas por las materias primas pueden haber alcanzado su punto máximo, según los últimos datos oficiales.
Próximamente se publicarán los informes de resultados de las acciones estadounidenses de Microsoft, Google y Meta:
La temporada de resultados del mercado de valores estadounidense ha entrado en un período de intensa divulgación, centrándose en Microsoft, Google y Meta. Como gigantes relacionados con áreas como la inteligencia artificial, la computación en la nube y la publicidad digital, sus informes afectarán las expectativas del mercado y también tendrán un impacto en otras empresas tecnológicas que publicarán informes más adelante: Amazon, Nvidia, etc.
El consenso actual del mercado es que Google logrará un crecimiento de ganancias del 9% este trimestre después de experimentar cuatro trimestres consecutivos de caída, de los cuales las ventas del negocio principal de búsqueda pueden aumentar un 4%. La fusión de las divisiones DeepMind y Brain también ayudará a acelerar el lanzamiento de nuevos productos relacionados con grandes modelos lingüísticos.
Se espera que el margen operativo ajustado de Microsoft aumente al 42% desde el 40% de hace un año, y la compañía protegerá los márgenes mediante precios más altos a medida que la llegada de la inteligencia artificial aumenta el costo de procesar las cargas de trabajo. Jefferies señaló que el precio anunciado recientemente por Microsoft para su asistente de IA para clientes empresariales es más del doble de lo que se esperaba originalmente.
Después de seis trimestres consecutivos de contracción, el mercado espera que Meta vuelva a crecer en el segundo trimestre, y se espera que las ganancias por acción aumenten un 19%.
Se publicarán los datos de inflación favoritos de la Fed:
Los datos de la próxima semana serán relativamente ligeros. Se recomienda prestar atención al PIB real del segundo trimestre de Estados Unidos y al índice de precios PCE de junio.
El índice de precios PCE de EE.UU. correspondiente a junio se publicará el viernes. Los analistas predicen que el índice de precios PCE de EE. UU. en junio caerá al 3,1% interanual desde el 3,8% en mayo. Al mismo tiempo, el índice de precios PCE básico, el índice de inflación favorito de la Reserva Federal, caerá al 4,2% interanual. interanual desde el 4,6% en mayo.
Los analistas predicen que el valor inicial del PIB real intertrimestral anualizado de Estados Unidos en el segundo trimestre anunciado el jueves será del 1,8%, una ligera disminución con respecto al valor anterior del 2%.
Según estadísticas del grupo de expertos estadounidense The Mises Institute, en junio de este año, la inversión promedio de la curva de rendimiento de los bonos estadounidenses a 2/10 años fue de 167 puntos básicos, la más profunda desde 1981 y el evento de inversión más grave en 42 años.
La curva clave de rendimiento de los bonos estadounidenses ha estado invertida durante tanto tiempo, y la inversión ha sido tan rápida y profunda. ¿Por qué no ha habido todavía una recesión económica en Estados Unidos?
El Instituto Mises cree que la recesión es definitivamente "tardía pero inminente" y que suele haber un período de retraso considerable entre la inversión de la curva de rendimiento de los bonos estadounidenses y el inicio de la recesión económica.
El índice Nasdaq 100 sufrirá ajustes de ponderación especiales:
El próximo lunes 24 de julio, el índice Nasdaq 100 se someterá a un "ajuste de ponderación especial". En un informe, Goldman Sachs tomó como fecha de referencia el 3 de julio y estimó los datos del próximo lunes para calcular los ajustes previstos, y concluyó que el peso total de las tecnológicas "Big Seven" bajará del 55,1% al 43,7%. Se espera que Microsoft y Nvidia tengan las mayores reducciones, cayendo alrededor de 3 puntos porcentuales hasta el 9,8% y el 4,3% respectivamente. Apple recuperará el primer puesto con una caída relativamente pequeña de menos de 1 punto porcentual hasta el 11,5%. Las ponderaciones reducidas de los Siete Grandes se distribuirán a otros componentes del índice, siendo Broadcom, Adobe, PepsiCo y Costco Wholesale (Costco) los más beneficiados.
La Reserva Federal se reúne para revisar el proyecto de nuevas regulaciones bancarias:
Está previsto que la Reserva Federal celebre una reunión el 27 de julio para revisar el proyecto de reglamento sobre la implementación del Acuerdo de Basilea III por parte de los grandes bancos y el ajuste del recargo bancario de importancia sistémica global de Estados Unidos.
$BTC La línea diaria ha estado fluctuando en el rango de 31500/29500. La probabilidad de una ruptura esta semana es alta y personalmente soy bajista. Si se rompe el soporte de 29500, el objetivo a continuación alcanzará alrededor de 28500/. 28200.
Punto de vista personal, ¡solo como referencia!
Les deseo a todos lo mejor en la nueva semana y buena suerte en la recuperación de posiciones~~ #BTC >#宏观数据