Hola amigos, soy el capitán de Binance Deer. Hoy quiero hablarles sobre algunos métodos de negociación relativamente especializados en el comercio de opciones del mercado de divisas.
Además del mercado secundario ordinario en el ámbito de la inversión tradicional, el mercado de opciones también representa una parte considerable del volumen total de transacciones. De manera similar, a medida que avanza el tiempo, el desarrollo del mercado de las criptomonedas se hace cada vez más fuerte y ha entrado en el campo de visión de más inversores.
Como parte del mercado de criptomonedas, después de un largo período de diseño institucional, el mercado de opciones de criptomonedas se ha convertido en uno de los contratos de derivados de más rápido crecimiento en el ecosistema de activos digitales. Se han convertido en una poderosa herramienta para que los comerciantes especulen a largo o corto plazo y brindan a los inversores la capacidad de protegerse completamente contra las fluctuaciones en el mercado de criptomonedas.
¿Cuáles son entonces exactamente las opciones?
Las opciones, también conocidas como opciones, son un tipo de derivados financieros que otorgan al tenedor el "derecho" de comprar o vender un producto específico a un precio específico en un momento específico en el futuro.
Hay dos roles en el comercio de opciones: comprador (Comprar) y vendedor (Vender).
Para garantizar los derechos e intereses de ambas partes, el comprador y el vendedor celebrarán un contrato, incluido el objeto, la fecha de vencimiento, el precio de ejercicio y la cantidad de compra y venta, y el comprador debe pagar primero una prima al vendedor. .
Por ejemplo:
Durante los períodos de escasez de leche, los consumidores (compradores) pueden optar por pedir leche a los vendedores (vendedores).
El vendedor pedirá a los consumidores que rellenen un formulario de pedido, que incluye leche (tema), un determinado día del mes (fecha de llegada), una botella de 5 yuanes (precio de ejercicio) y diez botellas (cantidad de compra).
Para garantizar que los consumidores no abandonen sus pedidos y que los proveedores les vendan al precio acordado, los consumidores deben pagar un depósito (prima) a los proveedores.
Cuando llega la fecha de entrega de la leche, si el precio de la leche sube a 6 yuanes, el consumidor puede ejercer su derecho a comprar leche en el supermercado a un precio de 50 yuanes.
O puede optar por no beber leche y vender la orden de compra a un vecino que no puede comprar leche por 55 yuanes, ganando la diferencia. El vecino también puede comprar leche a un precio de $5 más barato que el precio de mercado. ganar-ganar.
Incluso si el vendedor sabe que el precio actual de mercado de la leche alcanza los 60 yuanes, debe vender la leche al precio acordado de 50 yuanes a los consumidores que tengan esta orden de compra y hayan pagado el depósito.
En otra situación, si el precio de la leche cae a 4 yuanes por botella el día de la entrega, los consumidores pueden optar por no ejercer su derecho a comprar leche y liberar la prima.
En este momento, la pérdida del consumidor es el depósito pagado, entonces, ¿el supermercado sufre pérdidas?
Siempre que el costo de compra del proveedor no sea superior al precio actual de mercado, no sólo no habrá pérdidas, sino que los consumidores también obtendrán depósitos adicionales porque abandonan el pedido.
Es posible que haya descubierto que ni siquiera necesitamos comprar o vender leche, simplemente podemos marcar la diferencia negociando esa orden, y eso es lo que es el "comercio de opciones".
Después de comprender qué son las opciones, a continuación debemos saber que el comercio de opciones se divide en dos tipos: opciones de compra y opciones de venta y dos nombres propios: compra y venta.
Opciones de llamada
Cuando los operadores esperan que el precio subyacente suba, compran opciones de compra y pagan una prima.
Dado que se trata de una decisión alcista, si el precio subyacente aumenta, las ganancias serán ilimitadas; si el precio subyacente cae, las pérdidas serán limitadas;
poner opción
Por otro lado, si un operador espera que el precio subyacente baje, comprará una opción de venta y pagará la prima. Dado que es bajista, si el precio subyacente cae, el beneficio será ilimitado; si el precio subyacente sube, la pérdida será limitada;
Pongamos un ejemplo:
Supongamos que hoy es 18 de julio y el equipo de los ciervos predice que el precio de Bitcoin superará los 30.000 usdt (precio de ejercicio) el 30 de julio, pero el comerciante Xiao Wang tiene una idea diferente a la suya. Él cree que el precio de Bitcoin superará los 30.000 usdt (ejercicio). precio) el 30 de julio El precio será inferior a 30000 usdt.
En ese momento, el comerciante Xiao Wang pensó que si podía encontrar a alguien dispuesto a comprar BTC con 30.000 dólares el 30 de julio, definitivamente ganaría mucho dinero;
Por el contrario, dado que cree que el precio de BTC superará los 30.000 usdt para entonces, sería fantástico si alguien estuviera dispuesto a permitirle comprarlo a un precio inferior a 30.000 usdt.
Por lo tanto, el comerciante Xiao Wang vende una "call" en la plataforma de negociación. Esta call le da al comprador (Deer Team) el derecho de comprar BTC (el activo subyacente) con 30.000 usdt el 30 de julio.
Para proteger los derechos e intereses de ambas partes (Deer Team comprará y Xiao Wang venderá), el comprador (Deer Team) primero debe pagar una "regalía" (se supone que es de 200 USDT).
Cuando llegue el 30 de julio, habrá dos resultados.
Resultado 1: El precio de BTC es superior a 30.000 usdt y el comprador (Team Deer) ejerce la opción de compra para obtener ganancias. La ganancia depende del precio de Bitcoin en ese momento. Si el precio de Bitcoin es de 31.000 usdt en este momento, la ganancia del equipo de ciervos es de 31.000 (precio de mercado) - 30.000 (precio de ejercicio) - 200 (prima) = 800 usdt. .
Resultado 2: El precio de Bitcoin es inferior a 30.000 USDT y el comprador (Team Deer) no ejerce la opción de compra y pierde la prima. Si el precio de BTC es de 29,000 usdt en este momento, el comprador (Deer Team) no puede comprar BTC de Xiao Wang, sino que elige comprar BTC directamente en el mercado, pero en este momento el comprador (Deer Team) debe pagar 200 para Prima de Xiao Wang usdt, pérdida de 200 usdt.
Lo anterior es un ejemplo de la compra de opciones de compra por parte del venado. Para revertir la situación, si el venado cree que el precio de Bitcoin será inferior a 30.000 dólares el 30 de julio al 18 de julio, puede comprarlo el 30 de julio. opciones.
En resumen, en el comercio de opciones, existen dos roles y dos tipos de opciones:
Ciervos = Comprador
Xiao Wang = Vendedor (Vender)
Opción de compra = llamada
Opción de venta = Venta
Se pueden formar cuatro permutaciones y combinaciones:
Buy call: Ciervos comprando opciones de compra
Buy put: dólares que compran opciones de venta
Sell call: Ciervos vendiendo opciones call
Venta de venta: Venta de venta de ciervos.
Al mismo tiempo, me gustaría explicar que en la plataforma de negociación de opciones de Binance, el papel del vendedor (Xiao Wang) generalmente lo desempeñan creadores de mercado profesionales que trabajan en estrecha colaboración con Binance. El propósito también es proporcionar una mejor liquidez para las opciones. entusiastas del comercio sexual.
Dicho todo esto, resumamos los pros y los contras del comercio de opciones en Binance.
ventaja:
· Riesgos de cobertura:
Si planea mantener Bitcoin al contado durante mucho tiempo, pero el entorno macroeconómico es deficiente y cree que Bitcoin tiene una alta probabilidad de caer ligeramente, puede comprar opciones de venta de Bitcoin para protegerse contra la pequeña caída de Bitcoin.
· Pérdidas limitadas:
Cuando llega la fecha de entrega de la opción comprada, puedes optar por ejercer o no la opción, y la pérdida máxima es solo la prima.
· Umbral de capital bajo y tasa de utilización alta:
El comercio de opciones se puede utilizar con apalancamiento, lo que permite al comprador magnificar el capital y las ganancias.
· Las opciones de Binance tienen tarifas bajas:
Las tarifas de las opciones de Binance se dividen en tarifas de transacción y tarifas de ejercicio.
La tarifa de transacción se refiere a la tarifa que se cobra al comprar y vender opciones, y el valor es del 0,02%.
La tarifa de ejercicio se refiere a la tarifa que se cobra por ejercer la opción de compra o venta cuando la opción vence, y el valor es del 0,015%.
Por ejemplo:
Tomando como ejemplo la opción de compra de Bitcoin, el precio de ejercicio es de 30.000 usdt, la prima es de 200 usdt y la cantidad de transacción es de 1 pieza.
Al comprar o vender, se le cobrará:
30000*0,02%*1=6 dólares
El ejercicio de sus derechos tendrá como resultado:
30000*0,015%*1=4,5 dólares
defecto:
· El mercado de opciones es relativamente ilíquido
En comparación con el mercado al contado y el mercado de contratos perpetuos, la liquidez del mercado de opciones es relativamente pobre, pero Binance es el mayor intercambio de criptomonedas en el mercado actual. Trabaja en estrecha colaboración con los principales creadores de mercado y se compromete a brindar más beneficios a los usuarios de Binance. servicio.
· Las regalías fluctúan mucho
La prima de las opciones fluctúa mucho y disminuye a medida que se acerca la fecha de vencimiento de la entrega.
· Alto riesgo sin garantía de capital
Aunque la pérdida de regalías es limitada, si invierte más regalías de las que puede pagar, aún puede perder todo su dinero.
· El principio es relativamente complejo y hay un cierto costo de aprendizaje.
Portal de comercio de opciones de Binance
Actualmente, las transacciones sólo se pueden realizar en la página web de la PC y la aplicación móvil aún no se ha lanzado.
Después de ingresar al sitio web oficial de Binance (https://www.binance.com/), inicie sesión en su cuenta, busque "Derivados" en la columna superior, haga clic en "Opciones"
Puede ingresar a la interfaz de negociación de opciones de Binance.
Resumir
Las opciones son un tipo de derivado financiero que otorga el derecho de comprar o vender un activo a un precio específico en un momento específico. Las opciones se pueden utilizar para diversos fines, incluida la protección contra el riesgo de posibles caídas de precios, la especulación sobre movimientos de precios o el aprovechamiento de las fluctuaciones del mercado. La flexibilidad y la naturaleza apalancada del comercio de opciones pueden convertirlo en una herramienta poderosa en manos de operadores expertos, pero también conlleva riesgos y complejidad significativos.
Sin embargo, existen riesgos en el mercado. Me gustaría recordarle que debe mejorar sus conocimientos comerciales relevantes antes de realizar transacciones. También debe leer atentamente las descripciones de los productos y no buscar ciegamente altos rendimientos.
También me gustaría anunciar que los próximos dos artículos explicarán los productos de opciones "Interval Yield" e "Dual Currency Investment" lanzados por Binance. Si está interesado, dele me gusta y síganos.
