En las primeras operaciones asiáticas del miércoles (19 de julio), el índice del dólar estadounidense volvió a 100 después de encontrar apoyo en los datos de ventas minoristas de Estados Unidos durante la noche y luego cayó ligeramente a 99,97. El oro continúa subiendo hasta los 1.977 dólares, con el objetivo de alcanzar la marca de los 2.000 dólares. Bitcoin cayó por debajo de los 30.000 dólares, la administración del presidente estadounidense Biden celebrará una reunión de cifrado a puerta cerrada con el director ejecutivo de Coinbase y un sentimiento regulatorio negativo envolvió el mercado de cifrado. Sin embargo, el análisis técnico cree que la tendencia alcista a largo plazo de Bitcoin no se ha revertido, lo que significa que es probable que el mercado "se agache y salte alto".
Las ventas principales de Estados Unidos mostraron resistencia en junio, aumentando un 0,6%. Los datos de mayo también se revisaron ligeramente al alza, mostrando que las ventas minoristas subyacentes aumentaron un 0,3% en lugar del 0,2% informado anteriormente. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años revirtió una caída de 9 puntos básicos y, en cambio, aumentó 2 puntos básicos, mientras que el rendimiento del Tesoro a 2 años cayó 9,4 puntos básicos. Mientras tanto, el dólar subió el martes desde un mínimo de 15 meses después de que las ventas minoristas subyacentes aumentaran con fuerza en junio.
El EUR/USD cayó en las últimas operaciones de Nueva York, pero no logró superar los máximos de la semana pasada nuevamente y en general tuvo pocos cambios a pesar de tocar 1,12750, el nivel más alto desde febrero de 2022, pero no logró superar el 61,8% de la caída de 2021-22. El nivel de Fibonacci por encima de 1,1271 permanece alcista.
El USD/JPY sube después de que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Naoda, frustrara las esperanzas de aumentar el límite de los rendimientos de los bonos del gobierno japonés el próximo viernes. Los comerciantes esperan el índice de precios al consumidor (IPC) de Japón el jueves, pero la postura de Naoda es más crítica. El par actualmente cuenta con soporte y está preparado para una corrección alcista en medio de la liquidación.
La libra esterlina se vio presionada en un mercado considerado muy sobrecomprado, con una caída del 0,25% frente al dólar, mientras que los rendimientos de los bonos dorados caían. Los operadores se centrarán en el IPC subyacente del Reino Unido del miércoles, que será crucial para un aumento de 25 o 50 puntos básicos por parte del Banco de Inglaterra (BoE) en su reunión de agosto. El GBP/USD está probando por debajo de 1,3050 y ajustándose a posiciones largas dentro del dinero en la tendencia diaria.
Con respecto a Bitcoin, las noticias importantes vinieron de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Tras la revisión de cinco ETF al contado de Bitcoin que solicitaron cotizar en la Bolsa de Opciones de la Junta de Chicago (CBOE), también se confirmaron los documentos de solicitud de BlackRock y Valkyrie. Los demócratas de la Cámara de Representantes, encabezados por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebrarán una reunión a puerta cerrada con el director ejecutivo de Coinbase, Brian Armstrong, el miércoles para centrarse en la legislación sobre activos digitales, con el objetivo de formular reglas más claras.
Análisis técnico del oro.
El analista de FXEmpire, Bruce Powers, señaló que los precios del oro superaron los 1964 puntos y alcanzaron un nuevo máximo de tendencia, lo que provocó la continuación de la tendencia alcista. El máximo del martes de 1.984 dólares se encontraba en el extremo inferior de la zona de resistencia de 1.983 a 1.987 dólares, mientras que la parte superior de ese rango completó un retroceso del 50%. Además, el patrón ABCD se extendió con una proporción áurea del 161,8%, completándose hoy en 1.971 dólares.
Los dos repuntes anteriores desde el mínimo de septiembre fueron del 21,4% y 15,4% respectivamente. Hasta el martes, el repunte actual está un 4,8% por encima del máximo de hoy. Si asumimos que este repunte termina con un aumento del 15% en los precios del oro, entonces los precios del oro igualarán este aumento y cerrarán en 2.177 dólares. El máximo del martes de 1.984 dólares alcanzó el objetivo del máximo anterior del 2 de junio. A continuación, un cierre diario por encima de este máximo confirmaría aún más la fortaleza, ya que violaría la estructura de precios de tendencia bajista.
Se calculó un movimiento cauteloso desde el mínimo del 6 de julio de 1.903 dólares hasta el máximo de la semana pasada. Luego, esa distancia se suma al mínimo de retroceso de 1.946 dólares para alcanzar el objetivo de movimiento medido de 2.007 dólares. Aquí es donde la segunda ola de ganancias desde los mínimos del 6 de julio coincide con el impulso de la primera ola. Cerca de ese objetivo se encuentra el retroceso del 61,8% de 2010. Juntos crean la zona de resistencia del USD de 2007 a 2010.
Igualmente importante es la ruptura mensual que se produjo hoy, que aún requiere la confirmación de un cierre diario por encima del máximo del mes pasado de 1.983 dólares. No obstante, desencadenó y respaldó el aumento de los precios del oro. Cuanto más tiempo pasa, más obvio se vuelve. Por lo tanto, una ruptura en un gráfico mensual es más importante que una ruptura en un gráfico diario o semanal. Todavía es posible que los precios del oro cierren por encima de ese máximo hoy, pero en este momento parece poco probable.
Es probable que el último mínimo sea el precio del oro más bajo que el mercado verá en algún tiempo. Los precios del oro están en camino de superar sus máximos históricos anteriores y han tenido un buen comienzo desde los mínimos del 6 de julio.
Análisis técnico de Bitcoin
Bitcoin cayó por debajo de los 30.000 dólares, algo que los inversores minoristas tal vez no esperaban dados los acontecimientos del último mes, pero ¿podría el movimiento a la baja del martes indicar un cambio de tendencia inminente? Los datos sugieren que, a largo plazo, este no es el caso.
Mirando primero el lado positivo, después de unos 10 intentos desde abril de este año, el precio de Bitcoin todavía está tratando de salir del nivel de soporte de $30,000, pero el precio sigue encontrando compradores en el rango de $28,000 a $25,000, y los compradores parecen pensar en ello como una zona de acumulación.
Los datos en cadena de la puntuación de tendencia de acumulación de Bitcoin de Glassnode respaldan este sentimiento y podrían ser positivos dependiendo de cómo vean las cosas los inversores, ya que el comportamiento de los inversores al precio de 30.000 dólares reflejó el del área de 28.000 a 24.000 dólares. El mismo comportamiento de acumulación observado y cerca del supuesto fondo de $16,800.
Según Glassnode, "las puntuaciones de tendencia de acumulación cercanas a 1 indican que las entidades más grandes en general se están acumulando, mientras que los valores cercanos a 0 indican que se están extendiendo o no se están acumulando".
Básicamente, los compradores acumularon mucho de noviembre a diciembre de 2022, y acumularon mucho de marzo a abril de 2023, cuando Bitcoin recuperó $ 30,000, y este indicador muestra que hicieron lo mismo en julio cuando Bitcoin intentó superar la resistencia de $ 30,000 o recibió un impulso de todas las noticias de la SEC sobre un ETF al contado de Bitcoin.
Los datos actuales de la acción del precio y del mercado de derivados sugieren que Bitcoin se encuentra en un mercado cangrejo, con precios que se mantienen dentro de un rango y se consolidan durante un período prolongado. Como señaló la semana pasada el analista de JLabs, JJ the Janitor, un fuerte movimiento por encima del nivel de $ 32,000 catalizaría el llenado del vacío CME de la era del colapso de Luna Terra.
Desde una perspectiva de la estructura del mercado semanal de Bitcoin, el nivel de $ 30,000 es un punto de pivote importante que ha actuado como soporte en ciclos alcistas anteriores y ahora es resistencia, pero una ruptura por encima de este nivel será esencialmente una situación a largo plazo. y confirmando un cambio de tendencia, el siguiente nivel de resistencia se encuentra cerca de $ 37,000.
La actividad de los comerciantes en el mercado de derivados es otro factor que contribuye al actual mercado cangrejo, con menos financiación y un interés abierto relativamente tranquilo, excepto para los inversores minoristas que intentan ir en largo en la ruptura y en largo en la nueva prueba de soporte inferior, o en corto en la ruptura y negociar en ambos. Salvo una liquidación en este escenario, un aumento significativo en estos indicadores inspiraría confianza en precios más altos. Hasta ahora, no ha aparecido el borde de un gran avance.
Por supuesto, el índice del dólar estadounidense cayó por debajo de 100 la semana pasada, pero eso puede tener más que ver con la reacción de los inversores a las agresivas medidas de la Reserva Federal contra la inflación, y el marco de tiempo es demasiado ajustado para esperar una reacción masiva inmediata de Bitcoin.
La acción del precio en los futuros del mercado de criptomonedas destaca a los alcistas y bajistas que intentan adelantarse a una ruptura del precio, pero no tienen mucho éxito en el corto plazo.
JJ dijo que un indicador a tener en cuenta es el interés abierto total, y si este indicador cae significativamente por debajo del rango actual, entonces pueden surgir algunas oportunidades reales de búsqueda de gangas. Actualmente, a pesar de operar lateralmente, todavía se encuentra en una tendencia alcista, pero también podría ser interesante ver un aumento en el OI, y podría estar impulsado por noticias, eventos regulatorios o legislativos.
Si bien la acción del precio a corto plazo de Bitcoin puede causar cierta preocupación entre los nuevos inversores y traders diarios, la visión en cadena sigue siendo bastante convincente.
Al mismo tiempo, el indicador de saldo total de direcciones acumuladas también ha reanudado su tendencia ascendente desde el 16 de marzo, cuando el precio de Bitcoin alcanzó los 25.000 dólares.
Los lectores también deben tener en cuenta que esta métrica también muestra un aumento en el saldo total de direcciones acumuladas desde enero de 2022, cuando Bitcoin se cotizaba a 47.800 dólares por moneda. Lo que está claro es que durante el apogeo del colapso del mercado de criptomonedas y la venta masiva del precio de Bitcoin, múltiples indicadores en la cadena mostraron que los inversores continuaron aumentando las asignaciones a Bitcoin.