El núcleo de los contratos para evitar grandes pérdidas
El comercio nunca ha sido sencillo. Como comerciante por contrato, ¿qué tipo de transacciones le causan más dolor? Es doloroso perder una oportunidad comercial que se suma a la tendencia, pero nada es más doloroso que una orden potencialmente rentable que termina con una gran pérdida. ¿Se encuentra con este problema a menudo? Obtuvo ganancias cuando abrió una posición, pero el precio inmediatamente se movió en la dirección opuesta. Se mostró reacio a salir con una pequeña pérdida. Finalmente, abandonó el mercado con una gran pérdida. fue liquidado y tuvo que irse. Como resultado, la ganancia se convirtió en pérdida. La fantasía y la vacilación son los mayores enemigos de los traders en el proceso de mantener posiciones y le harán olvidarse de la disciplina. Será reacio a detener las pérdidas cuando esté perdiendo, y será reacio a detener las ganancias cuando esté obteniendo ganancias. Si tiene suerte y sale del mercado sin problemas, podrá lavarse las manos en el futuro. De lo contrario, devolverá todas sus ganancias y el principal al mercado y quedará muy endeudado. La razón más directa y fundamental de esta consecuencia es la falta de un plan comercial. El maestro comercial Livermore describió el plan comercial de esta manera: "Planifique su operación, opere su plan". El plan se elabora antes de operar. Una vez que ingresa al mercado, debe operar de acuerdo con el plan y ningún otro factor puede afectarlo. Un plan comercial elimina sus emociones del proceso comercial, por lo que debe ser muy específico y, al mismo tiempo, fácil de seguir. Sólo tres frases para resumir. ¿Qué quiere comprar, cómo planea comprarlo y qué hará después de comprarlo? "Si el templo antes de luchar se considera ganador, debe contarse como más; si no hay batalla excepto el templo como ganador, debe contarse como menos. Más significa victoria, menos significa derrota, pero ¿qué pasa con nada?" Esta frase proviene de "El arte de la guerra" de Sun Tzu. "Plan de planificación" cuenta la historia de que los antiguos habían hecho cálculos cuidadosos antes de que comenzara la batalla y estimaban plenamente las condiciones favorables y desfavorables que se presentarían después de que comenzara la guerra. a menudo ganan; pero antes de que comenzara la batalla, no hicieron cálculos cuidadosos. El "cálculo del templo" rara vez analiza las condiciones favorables y desfavorables. Después de que comienza la guerra, a menudo falla. ¿Empieza la guerra? A todos nos gusta comparar el comercio con un campo de batalla sin humo. Comerciar es lo mismo que marchar a la guerra. Los antiguos decían: "Planifica y luego actúa". Es necesario planificar y preparar todo antes de actuar. Lo mismo ocurre con el comercio de futuros, sin importar el período o la variedad que coloque, debe elaborar un plan de comercio para cada orden. Este plan de comercio trata de cuánto perderá, no de cuánto ganará.Lo más importante en el trading es intentar preservar el capital para poder vivir bien en este mercado. En todas partes de la vida es necesario hacer planes. Al igual que los agricultores preparan cada primavera su plan de arado de primavera. Por ejemplo, qué cultivos se van a plantar en la primera cosecha (elegir variedades para abrir un puesto), cuándo se puede arar el suelo (determinar el momento de entrada), cuándo sembrar semillas (preparación para abrir un puesto), con qué frecuencia cómo desyerbar (gestión de fondos), y qué hacer si hay un desastre (respuesta), etc. Lo mismo ocurre cuando formulamos un plan comercial. Cualquiera que sepa operar sabe lo importante que es la planificación para el comercio. El proceso de formulación de un plan comercial es el proceso de analizar y estudiar cuidadosamente el mercado. Si desea comprender las señales del mercado, debe insistir en hablar con el mercado todos los días. La forma de hablar con el mercado es: hacer un plan, ver los resultados, resumir y cumplirlo. ¿Cómo hacer un buen plan comercial? En primer lugar, durante la revisión, comience con el índice todos los días, observe la situación general y observe la situación general actual del mercado, que también incluye la situación del mercado externo. Luego comience a revisar cada producto para ver si existen oportunidades viables y cuál es la situación actual del mercado. Específicamente, buscaré qué producto es fuerte y cuál es débil. ¿Cuál es el motivo para elegir este producto? ¿Qué producto se ajusta más a mi modelo comercial? En segundo lugar, el siguiente paso es encontrar el punto de entrada. Si esta posición se queda corta mañana, ¿debería realizar una orden si cumple con las expectativas? ¿En qué posición ingresaré al mercado? Esperaba, ¿en qué posición saldré? Si la operación no sale como esperaba después de ingresar al mercado, ¿dónde detendré la pérdida? Si tiene una tendencia volátil después de ingresar al mercado, ¿qué debo hacer? En tercer lugar, ¿cuál es la probabilidad de éxito de la variedad seleccionada, cuál es el ratio de stop loss preparado y, si la posición se abre con éxito, debo hacerlo intradía o diariamente? ¿Cuál es la configuración de posición? En cuarto lugar, ¿cuál es el rango de precios en el que abro la posición, en qué momento planeo cerrar la posición con ganancias y si la relación riesgo-recompensa esperada vale la pena? En quinto lugar, si me encuentro con un cisne negro repentino después de abrir una posición, ¿cómo debo manejar la orden que tengo en la mano? Los elementos anteriores cubren básicamente los pasos de un plan comercial. Mientras hagamos estos preparativos antes del mercado, no necesitamos que nos afecten las noticias durante el mercado. Solo necesitamos esperar tranquilamente a que nuestro mercado entre.En cuanto a los movimientos no planificados del mercado, no es de lamentar. La mayor ventaja del plan comercial es que evitamos nuestro comercio emocional, el comercio impulsivo y el comercio de riesgo incontrolable durante el día. No tiene que preocuparse por las fallas en su plan comercial, solo puede mejorarlo si tiene fallas. Lo que más teme es no hacer un plan comercial sino realizar transacciones no planificadas con riesgos incontrolables. No es fácil apegarse a una cosa durante mucho tiempo y el comercio es muy solitario, pero no hay victoria en este mundo que pueda obtenerse sin esfuerzo. La mejora del nivel comercial de una persona en realidad se acumula mediante la perseverancia y el resumen a largo plazo. Las oportunidades están reservadas para aquellos que están preparados. El trading es un maratón. Mientras persistas, eventualmente lograrás tus pequeños objetivos.
