Tabla de contenido:
¿Qué son los futuros de criptomonedas?
¿Cómo funcionan los futuros de criptomonedas?
Conceptos básicos del trading de futuros de criptomonedas
¿Cómo negociar contratos de futuros en Binance?
Beneficios de operar con futuros con Binance
Conclusión
¿QUÉ SON LOS FUTUROS DE CRIPTOMONEDAS?
Los contratos de futuros, como los contratos de futuros con margen en USDT, permiten a los operadores obtener exposición a las criptomonedas sin necesidad de poseer el activo subyacente. Es un concepto similar al de los índices bursátiles o los contratos de derivados que involucran materias primas, donde un inversor puede asumir riesgos sobre el valor futuro de un activo. Por lo tanto, el valor de un contrato de futuros de criptomonedas se deriva del activo digital que representa, como Bitcoin o Ethereum.
Cuando vence un contrato de futuros de criptomonedas, la operación se liquida en efectivo en lugar de en el activo digital real.
El aspecto dominante del trading de futuros de criptomonedas es que puede proteger a los inversores de condiciones adversas del mercado. Los operadores pueden vender caro y comprar barato para obtener ganancias de la diferencia de precios, lo que se conoce como venta en corto. Básicamente, los contratos de futuros de criptomonedas brindan a los participantes del mercado la oportunidad de obtener ganancias independientemente de la dirección del precio del activo subyacente.
Los contratos de futuros de criptomonedas se pueden negociar las 24 horas del día, los 7 días de la semana en plataformas de negociación de derivados como Binance Futures. Debido a la alta volatilidad asociada con la negociación de derivados, los operadores deben gestionar los riesgos con prudencia y es imperativo aprender los conceptos básicos fundamentales de los futuros de criptomonedas antes de invertir.
¿CÓMO FUNCIONAN LOS FUTUROS DE CRIPTOMONEDAS?
Si bien los activos digitales enfrentan desafíos diversos y únicos, desde alta volatilidad hasta publicidad negativa, algunos comerciantes utilizan esta volatilidad a su favor.
Lo más importante a tener en cuenta en el comercio de futuros de criptomonedas es que solo se corren riesgos por los cambios de precios sin tener la criptomoneda real.
¡Consideremos un ejemplo simplificado!
John abrió una posición larga de futuros cuando BTC cotizaba a $40,000 mientras que Sarah abrió una posición corta al mismo tiempo. Luego, los precios subieron y John y Sarah decidieron liquidar sus posiciones a $45,000. En este caso, Sarah, que mantiene una operación perdedora, tendrá que pagar al exchange la pérdida por déficit de $5,000 ($45,000-$40,000 = $5,000). John, por otro lado, recibirá una ganancia de $5,000 del exchange.
CONCEPTOS BÁSICOS DEL COMERCIO DE FUTUROS DE CRIPTOMONEDAS
Los comerciantes tienden a familiarizarse con los conceptos esenciales que están involucrados en los derivados criptográficos para tener una mejor comprensión de los beneficios que estos productos financieros tienen para ofrecer.
A continuación se presentan algunas terminologías que pueden ayudarle a convertirse en un exitoso comerciante de derivados de criptomonedas.
1. Apalancamiento
El atractivo del apalancamiento atrae a los operadores al mercado de futuros, lo que lo hace extremadamente eficiente en términos de capital.
Por ejemplo, para comprar 1 BTC en el mercado al contado, necesitarías miles de dólares. Pero con un contrato de futuros, puedes abrir una posición larga en BTC a una fracción del costo gracias al apalancamiento.
Por el contrario, el apalancamiento no está disponible en el trading al contado, por lo que si solo tiene 100 BUSD en su billetera al contado, solo podrá permitirse comprar 100 BUSD en Bitcoin.
2. Requisitos de margen
Para entrar en una posición de futuros se necesita un margen inicial. Es el porcentaje del valor nominal de una posición de futuros que debe cubrirse con BUSD u otra garantía cuando se utiliza una cuenta de operaciones de futuros.
Por otra parte, el margen de mantenimiento se refiere al monto mínimo que los inversores necesitan para mantener abiertas las posiciones de negociación. Las comprobaciones del margen de mantenimiento son continuas y ayudan a calcular la utilización del margen.
Cuando se alcanza el límite del margen de mantenimiento de un comerciante, la posición abierta se liquida.
3. Tasas de financiación
Los contratos perpetuos de criptomonedas no se liquidan como los contratos de futuros tradicionales. Por lo tanto, las bolsas requieren un sistema que garantice que los precios de los índices y los precios de los futuros converjan regularmente, lo que se denomina tasa de financiación.
Las tasas de financiación se calculan en función de la diferencia de precios entre los mercados al contado y de futuros. Los inversores pagarán o recibirán pagos de financiación en relación con las posiciones en el mercado abierto, lo que puede tener efectos adversos.
Por ejemplo, las tasas de financiación pueden aumentar en un mercado alcista sobrecalentado, lo que hace que sea costoso para los operadores mantener posiciones largas.
¿CÓMO NEGOCIAR CONTRATOS DE FUTUROS EN BINANCE?
Operar con contratos de derivados de criptomonedas en Binance Futures es bastante sencillo. Si ya eres usuario, puedes empezar siguiendo estos pasos:
Abra una cuenta de operaciones de futuros en Binance Futures. Tenga en cuenta que debe habilitar la verificación 2FA para depositar fondos en su cuenta de futuros antes de comenzar a operar.
Deposite fondos en su billetera de futuros, como USDT, BUSD o cualquier otra criptomoneda admitida por Binance Futures.
Seleccione entre los dos contratos derivados disponibles en Binance Futures: Futuros USDⓈ-M y Futuros COIN-M.
Seleccione la cantidad adecuada de apalancamiento para su posición.
Coloque órdenes de compra límite, de compra de mercado o cualquier otro tipo de órdenes disponibles en Binance Futures.
BENEFICIOS DE OPERAR FUTUROS CON BINANCE
Binance no se convirtió en la plataforma de intercambio de criptomonedas líder de la noche a la mañana. Binance ha escalado posiciones para ofrecer a los operadores muchos productos financieros que los acercarán a lograr sus objetivos.
Binance Futures ofrece una gran selección de criptomonedas. Hay más de 530 pares de criptomonedas que permiten a los usuarios intercambiar cualquier cosa, desde tokens DeFi hasta memecoins como Dogecoin y Shiba Inu. Constantemente se incluyen nuevas monedas para brindarles a los operadores la mejor experiencia comercial.
Gracias a su enorme selección de pares de negociación, Binance Futures se ha convertido en uno de los mercados de derivados con mayor liquidez del mercado. Los operadores siempre pueden esperar que sus órdenes de compra y venta se ejecuten con prontitud sin tener que preocuparse por el deslizamiento.
Otro beneficio atractivo de Binance Futures es su estructura de comisiones excepcionalmente baja. Las comisiones de creador/tomador pueden llegar a ser tan bajas como 0,000%/0,017%, lo que permite a los traders conservar las ganancias que ganaron con tanto esfuerzo. Estas comisiones se pueden reducir aún más simplemente manteniendo BUSD o BNB.
Binance Futures también ofrece una amplia gama de apalancamiento para cuentas con un saldo de $0 a $50,000 para que cada operador pueda hacer crecer su cartera sin importar el saldo de su cuenta.
Lo que es aún más fascinante es la capacidad de obtener ganancias independientemente de la dirección del mercado. Con Binance Futures, los traders pueden vender caro y comprar barato o comprar barato y vender caro para beneficiarse de cualquier fluctuación de precios mientras implementan diferentes estrategias como Grid Trading y TWAP.
Con más de 28,6 millones de usuarios activos, Binance ha construido una sólida reputación a lo largo de los años hasta el punto de que muchas personas en todo el mundo argumentarían que si una criptomoneda figura en Binance, es un proyecto legítimo.
La gran cantidad de usuarios de Binance ha ayudado a impulsar los volúmenes de comercio en la plataforma a billones de dólares. De hecho, Binance fue responsable de $7,7 billones en volumen de intercambio de criptomonedas en 2021 y tuvo un pico de 24 horas de $76 mil millones.
Pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Por eso, Binance ha creado una de las plataformas de trading más seguras del mundo, donde los usuarios pueden disfrutar de diferentes funciones de seguridad, como KYC, 2FA y código antiphishing, para protegerse de actores maliciosos.
Los usuarios también pueden estar seguros de que sus fondos están a salvo en Binance. Su Fondo de Seguros tiene casi 300 millones de dólares para proteger a los traders en quiebra de pérdidas adversas y, al mismo tiempo, garantizar que las ganancias de los traders ganadores se paguen en su totalidad.
Por último, Binance ofrece soporte en 17 idiomas diferentes con una interfaz de usuario increíblemente intuitiva y fácil de usar para garantizar que cualquier comerciante de cualquier parte del mundo pueda participar en la revolución criptográfica.
CONCLUSIÓN
El trading de derivados de criptomonedas es una forma cómoda de especular sobre la valoración futura de los activos digitales. Puede resultar lucrativo para quienes cuentan con los conocimientos adecuados y una estrategia sólida de gestión de riesgos.
Binance Futures ha crecido hasta convertirse en el exchange de derivados más líquido del mercado. Ofrece a los usuarios el diferencial de oferta y demanda más ajustado para ayudarlos a evitar riesgos innecesarios. La amplia selección de pares de negociación y los enormes volúmenes de negociación hacen de Binance Futures el exchange de derivados de criptomonedas preferido por más de 28,6 millones de traders activos.
Incluso los traders sin experiencia aprovechan Binance Futures para perfeccionar sus habilidades. Ofrece un entorno de negociación simulado dedicado para que los usuarios aprendan a operar a su propio ritmo sin riesgos. Cualquiera puede practicar en tiempo real en los mercados de criptomonedas en vivo sin perder capital.