Introducción
Existe una amplia gama de herramientas e indicadores de análisis técnico (TA) que los operadores utilizan para intentar predecir acciones futuras de precios. Esto incluye marcos completos de análisis de mercado como el método Wyckoff, la teoría de ondas de Elliott o la teoría de Dow. También hay otros indicadores como las medias móviles, el índice de fuerza relativa (RSI), el RSI estocástico, las bandas de Bollinger, las nubes de Ichimoku, el SAR parabólico y el MACD.
La herramienta de retroceso de Fibonacci es un indicador popular utilizado por miles de operadores en los mercados de acciones, divisas y criptomonedas. Es fascinante porque está basado en la secuencia de Fibonacci descubierta hace más de 700 años.
Este artículo cubrirá la definición de la herramienta Retroceso de Fibonacci y cómo puede usarla para encontrar niveles importantes en un gráfico.
¿Qué es el retroceso de Fibonacci?
El retroceso de Fibonacci (o retroceso de Fib) es una herramienta utilizada por analistas técnicos y comerciantes para intentar predecir áreas de interés en un gráfico. Lo hacen utilizando ratios de Fibonacci como porcentajes. La herramienta de retroceso de Fibonacci se deriva de una serie de números identificados por el matemático Leonardo Fibonacci en el siglo XIII. Esta serie de números se conoce como secuencia de Fibonacci. Ciertas relaciones matemáticas entre los números de esta secuencia crean proporciones que se trazan en un gráfico. Estas proporciones son:
0%
23,6%
38,2%
61,8%
78,6%
100%
Aunque el valor del 50% no es técnicamente un ratio de Fibonacci, algunos traders también lo consideran al utilizar la herramienta, ya que representa el punto medio del rango de precios. También se pueden utilizar índices de Fibonacci fuera del rango de 0 a 100%, como 161,8%, 261,8% o 423,6%.
Discutiremos cómo los comerciantes pueden usar estos porcentajes, pero la conclusión es que los niveles que describen pueden correlacionarse con niveles importantes en el mercado. Cuando se trazan en un gráfico de precios, los niveles de Fibonacci se pueden utilizar para identificar áreas de interés como soporte, resistencia, áreas de retroceso, puntos de entrada, puntos de salida y niveles de stop-loss.
Cómo calcular el retroceso de Fibonacci
Dado que estos porcentajes son los mismos en todas las herramientas de retroceso de Fibonacci, no es necesario calcular nada manualmente. Sin embargo, la forma de obtenerlos es a través de los números de Fibonacci.
Creemos una secuencia de números que comience con cero y uno. Sigue sumando la suma de los dos últimos números para obtener el siguiente. Si continuamos indefinidamente, tendremos una secuencia numérica llamada secuencia de Fibonacci.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... y así sucesivamente.Por supuesto, estos números no se representan directamente en un gráfico de precios. Pero los niveles utilizados en la herramienta de retroceso de Fibonacci se derivan todos de alguna manera de estos números.
Sin tener en cuenta los primeros números, si divides un número entre el siguiente, siempre obtendrás una relación cercana a 0,618. Por ejemplo, al dividir 21 entre 34, tenemos 0,6176. Si divides un número por lo que está dos lugares a la derecha de él, obtienes una proporción cercana a 0,382. Por ejemplo, al dividir 21 entre 55, tenemos 0,3818. Todos los índices (excepto el 50%) en la herramienta de retroceso de Fibonacci se basan en algunos cálculos que involucran este método.
La secuencia de Fibonacci y la proporción áurea
Como se mencionó, la secuencia de Fibonacci fue identificada por el matemático Leonardo Fibonacci en el siglo XIII. La proporción áurea (0,618% o 1,618%) es una proporción matemática derivada de estos números. Pero ¿por qué es tan importante este número?
La proporción áurea describe las proporciones de una lista increíblemente larga de fenómenos en el universo y se puede encontrar en todas partes de la naturaleza. Piense en los átomos, las estrellas, las formaciones de galaxias, las conchas e incluso las abejas: todo, desde las escalas más pequeñas hasta las más grandes, puede presentar ejemplos de esta proporción.
Además, ha sido utilizado por artistas, ingenieros y diseñadores durante siglos para crear composiciones estéticamente agradables. Desde las pirámides hasta la Mona Lisa e incluso el logotipo de Twitter, muchas obras de arte y diseño famosas utilizan la proporción áurea de alguna manera. Resulta que este ratio también puede resultar útil en los mercados financieros.
Cómo utilizar el retroceso de Fibonacci
Ahora que sabemos qué es la herramienta de retroceso de Fibonacci y cómo funciona, consideremos su uso como herramienta para los mercados financieros.
Normalmente, el indicador se traza entre dos puntos de precio importantes, como un máximo y un mínimo, por ejemplo. Este rango se utiliza como base para análisis posteriores. Generalmente, la herramienta se utiliza para mapear niveles dentro del rango, pero también puede proporcionar información sobre niveles de precios importantes fuera del rango considerado.
Este rango suele trazarse según la tendencia subyacente. Por tanto, en una tendencia alcista, el punto mínimo sería 1 (o 100%), mientras que el punto máximo sería 0 (0%). Al trazar líneas de retroceso de Fib sobre una tendencia alcista, los operadores pueden hacerse una idea de los posibles niveles de soporte que podrían probarse en caso de que el mercado comience a retroceder, de ahí el término retroceso.
Por otro lado, durante una tendencia bajista, el punto mínimo sería 0 (0%) y el punto máximo sería 1 (100%). Tenga en cuenta que el precio está en una tendencia bajista. En este ejemplo, el movimiento de retracción se refiere a la retracción del trasero, por lo que presenta un efecto de rebote. En este caso, la herramienta de retroceso de Fibonacci puede proporcionar información sobre posibles niveles de resistencia si el mercado comienza a subir.
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Lo que los niveles de Fibonacci demuestran a los traders
Los operadores pueden utilizar los niveles de Fibonacci para determinar posibles áreas de entrada, precio objetivo o puntos de parada de pérdidas. Esto puede variar significativamente según la configuración, la estrategia y el estilo comercial de cada individuo.
Algunas estrategias buscan obtener ganancias en el intervalo entre dos niveles específicos de Fibonacci. Por ejemplo, considere una tendencia alcista seguida de un retroceso. Comprar en el nivel de retroceso del 38,2% y vender en el nivel del 23,6% podría ser una estrategia interesante. Por supuesto, esto también depende de la estrategia individual y de muchos otros factores técnicos.
Los niveles de Fibonacci también se utilizan junto con la teoría de ondas de Elliott para encontrar correlaciones entre las estructuras de las ondas y las posibles áreas de interés. Puede ser una estrategia eficaz para predecir el alcance de los retrocesos en diferentes oleadas de una estructura de mercado específica.
Al igual que con otras técnicas, la herramienta de retroceso de Fibonacci es más poderosa cuando se combina con otros indicadores de análisis técnico. Lo que aparentemente no es en sí mismo una señal de compra o venta, puede acabar siendo confirmada por otros indicadores. Por lo tanto, si el precio alcanza un determinado nivel de Fibonacci, puede sufrir o no una reversión. Por lo tanto, es esencial gestionar los riesgos teniendo en cuenta el entorno del mercado y otros factores.
Extensión de Fibonacci
Como se mencionó, los niveles de Fibonacci se pueden usar para evaluar áreas de retroceso o rebote (número 1 en la animación a continuación). Además, la secuencia de Fibonacci también se puede utilizar como una forma de medir posibles niveles importantes fuera del rango actual. Estos se denominan niveles de extensión (número 2).
Los niveles de extensión de Fibonacci pueden verse como posibles objetivos comerciales. Cada operador puede elegir un nivel de extensión diferente como objetivo (o varios). Los primeros niveles de extensión son 138,6%, 150% y 161,8%, seguidos por 261,8% y 423,6%.
Por lo tanto, los niveles de extensión de Fibonacci pueden indicar áreas donde los próximos movimientos de precios pueden terminar; sin embargo, no deben interpretarse como señales comerciales directas.
Consideraciones finales
Los números de Fibonacci se encuentran en todas partes de la naturaleza y muchos operadores creen que son muy importantes para analizar los gráficos del mercado financiero.
Sin embargo, como ocurre con cualquier indicador técnico, la relación entre la acción del precio, los patrones gráficos y los indicadores no se basa en ningún principio científico o ley física. Por lo tanto, la utilidad de la herramienta de retroceso de Fibonacci puede estar relacionada con la cantidad de usuarios del mercado que le prestan atención. Entonces, aunque los niveles de retroceso de Fibonacci no necesariamente se correlacionan con nada tangible, pueden actuar como una herramienta muy útil al intentar predecir áreas de interés.