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Antes de comenzar a operar con futuros en Binance, debe estar completamente familiarizado con el funcionamiento de la plataforma y todas sus capacidades.
En esta guía, cubrimos las preguntas y configuraciones básicas que son importantes al operar con futuros perpetuos en Binance.
Esté siempre consciente de los riesgos asociados con el comercio de futuros. Debería empezar a operar sólo cuando esté lo suficientemente preparado y comprenda bien cómo funciona el producto.
Hay mucho que aprender sobre el comercio de futuros. Antes de comenzar, debe dominar a fondo las habilidades técnicas y los principios básicos del comercio. A primera vista, la interfaz de usuario de Binance Futures puede parecer muy compleja, pero esta guía le ayudará a comprender rápidamente sus principales características y aspectos de funcionamiento.
Cómo crear una cuenta en Binance Futures
Para abrir una cuenta en la plataforma Binance Futures, necesitará una cuenta Binance. Para hacer esto, vaya al sitio web de Binance y haga clic en "Registrarse" en la esquina superior derecha de la pantalla. Luego sigue estos pasos:
Ingrese su dirección de correo electrónico y cree una contraseña segura. Si tiene una identificación de referencia, péguela en el campo correspondiente. Haga clic en "Crear una cuenta" para continuar.
Pronto recibirás un correo electrónico de confirmación. Para completar su registro, siga las instrucciones del correo electrónico.
A continuación, inicie sesión en su cuenta de Binance, coloque el cursor sobre "Derivados" en la barra superior y seleccione "Futuros USD(S)-M".
Haga clic en el botón "Abrir ahora" para activar su cuenta de Binance Futures. Luego podrá negociar futuros en Binance. Tenga en cuenta que se requiere capacitación y capacitación para operar este producto de manera responsable.
Si es nuevo en el comercio de futuros, consulte las preguntas frecuentes sobre Binance Futures para obtener detalles sobre los contratos disponibles. Si no está preparado para arriesgar dinero real, puede comenzar con la red de prueba de Binance Futures.
Recarga tu saldo de Binance Futures
Para financiar su saldo en la plataforma Binance Futures, necesitará fondos en su cuenta Binance. Pueden estar en una billetera de depósito, una billetera fiduciaria, una billetera al contado, una billetera de margen o una billetera de opciones. Si no tiene fondos en su saldo, le recomendamos que lea la guía Cómo ingresar criptomonedas en Binance.
Para transferir fondos a su billetera de futuros, haga clic en el ícono de transferencia en el lado derecho de la página de Binance Futures.
Especifique el monto de la transferencia, seleccione la billetera de origen y haga clic en "Confirmar". Después de esto, los fondos deberían llegar a su billetera de futuros. Si es necesario, también puedes cambiar la dirección de traducción.
Descripción general de la interfaz de futuros de Binance
1. El área del menú contiene enlaces a otras páginas de Binance, como futuros, opciones, estrategias comerciales y actividad de COIN-M. La pestaña Información contiene enlaces a preguntas frecuentes sobre futuros, así como secciones sobre acceso a API, tasa de financiación, precio de índice y otros datos del mercado.
En el lado derecho del panel superior hay una sección donde puedes ir a tu cuenta de Binance y rastrear fácilmente los saldos y pedidos de tu billetera dentro de todo el ecosistema de Binance.
2. En la sección “Gráfico de Precios” podrás realizar las siguientes acciones:
Seleccione un contrato colocando el mouse sobre el nombre del contrato actual (BTCUSDT por defecto).
Ver precio de marcado. Este es un indicador importante por el cual se produce la liquidación.
Vea la tasa de financiación esperada y el temporizador de cuenta regresiva para la próxima ronda de financiación.
Estudie el gráfico actual. Aquí puede cambiar entre la versión básica y el gráfico TradingView integrado y evaluar visualmente la profundidad del libro de órdenes actual en tiempo real usando el botón de profundidad.
Supervise los datos de la cartera de pedidos en tiempo real. Puede ajustar la precisión del libro de pedidos en el menú desplegable en la esquina superior derecha del área (predeterminado 0.01).
Realice un seguimiento del historial de transacciones en la plataforma.
3. El Panel de actividad comercial le permite realizar un seguimiento de su actividad comercial en la plataforma de futuros. Aquí, en diferentes pestañas, puede monitorear el estado actual de las posiciones, ver las órdenes abiertas y ejecutadas, así como el historial completo de operaciones y transacciones durante un período determinado.
También puede realizar un seguimiento de las posiciones en la cola de desapalancamiento automático, o ADL, que es importante durante períodos de alta volatilidad.
4. En la sección "Revisión de operaciones de margen", puede ver los activos disponibles, transferir fondos y comprar criptomonedas. La información sobre el contrato actual y los puestos también está disponible aquí. Asegúrese de estar atento al índice de margen para evitar la liquidación.
Haga clic en "Transferir" para transferir fondos entre la billetera de futuros y otras billeteras en el ecosistema de Binance.
5. En el campo "Ingreso de órdenes", establezca los parámetros de las órdenes de compra (largas) y de venta (cortas). Más adelante en este artículo se proporciona una descripción detallada de los tipos de pedidos existentes. En la parte superior también puedes cambiar entre los modos de margen cruzado y margen aislado. Para ajustar su apalancamiento, haga clic en su nivel de apalancamiento actual (el valor predeterminado es 20x).
En todos los módulos y secciones, puede cambiar los tamaños de los elementos. La flecha en la esquina inferior derecha del módulo significa que puede moverlo y cambiar su tamaño. Esto facilita la personalización de la interfaz.
Configurar el apalancamiento
Binance Futures le permite ajustar manualmente su apalancamiento. Para seleccionar un contrato, en la esquina superior izquierda de la página, coloque el mouse sobre el contrato actual (BTCUSDT por defecto).
Para ajustar el apalancamiento, vaya al campo de entrada de órdenes y haga clic en el nivel de apalancamiento actual (predeterminado 20x). Seleccione el tamaño que desea usando el control deslizante o ingrese el número que desea y luego haga clic en Confirmar.
Tenga en cuenta que cuanto mayor sea la posición, menor será la cantidad de apalancamiento disponible. Y viceversa: cuanto menor sea el tamaño de la posición, mayor será el apalancamiento disponible. Cuanto mayor sea el apalancamiento, mayor será el riesgo de liquidación.
Como siempre, un operador debe evaluar cuidadosamente la cantidad de apalancamiento utilizado y el riesgo involucrado.
¿Cuál es la diferencia entre el precio de marca y el último precio?
Para evitar liquidaciones innecesarias debido a picos de precios durante períodos de alta volatilidad, Binance Futures utiliza los parámetros de último precio y precio de marca.
El último precio es el último valor negociado del contrato. En otras palabras, la última operación en el historial comercial determina el último precio. Se utiliza para calcular el PnL (pérdidas y ganancias) realizado.
El marcado de precios tiene como objetivo evitar la manipulación de precios. Se calcula en base a datos de financiación y una cesta de precios de varias bolsas al contado. A partir del precio de marcado se calcula el precio de liquidación y el PnL no realizado.
Tenga en cuenta que el precio marcado y el precio final pueden variar.
Establecer un precio de parada
Al elegir un tipo de orden que se activa en función del precio de parada, puede elegir el último precio o el precio de marca como umbral de activación. Para ello, seleccione la opción deseada en el menú desplegable correspondiente en el campo de entrada del pedido.
Tipos de órdenes disponibles y escenarios para su uso.
Al realizar un pedido, podrá elegir entre varios tipos.
Orden límite
Se coloca una orden limitada en el libro de órdenes con un precio límite específico. En este caso, la orden se ejecutará sólo si el precio de mercado alcanza el precio límite o cruza este umbral (para mejor). Por tanto, las órdenes limitadas se utilizan para comprar a un precio más bajo o vender a un precio más alto en relación con el mercado.
orden de mercado
Una orden de mercado es una orden para comprar o vender al mejor precio del mercado. Se ejecuta en base a órdenes limitadas que se colocaron previamente en el libro de órdenes. Cuando realiza una orden de mercado, pagará una tarifa de tomador.
Orden de parada limitada
La mejor manera de entender cómo funciona una orden limit stop es dividirla en dos partes: el precio stop y el precio límite. El precio de parada es responsable de colocar una orden límite si el activo alcanza un cierto valor, y el precio límite es el valor predeterminado de la orden límite colocada. Cuando se alcanza el precio stop, la orden limitada aparece inmediatamente en el libro de órdenes.
El precio límite y el precio stop pueden ser los mismos, pero esto no es necesario. Es más seguro establecer el precio de parada (precio de activación) ligeramente por encima del precio límite para una orden de venta y ligeramente por debajo para una orden de compra. Esto aumentará las posibilidades de que la orden limitada se ejecute una vez que se alcance el precio stop.
Orden de parada del mercado
Al igual que una orden de parada límite, el precio de parada activa una orden de parada de mercado. La diferencia es que cuando se alcanza el precio stop, la orden se convierte en una orden de mercado.
Limitar la toma de ganancias
Una orden de obtención de beneficios limitada es similar a una orden de parada limitada. También tiene un precio de activación, que activa la orden, y un precio límite, al cual la orden se agrega al libro de órdenes. La diferencia clave entre una orden límite de parada y una orden límite de toma de ganancias es que esta última solo se puede utilizar para reducir las posiciones abiertas.
El límite de toma de ganancias puede ser útil para gestionar el riesgo y asegurar ganancias en ciertos niveles de precios. También se puede utilizar en combinación con otros tipos de órdenes, como órdenes limit stop, para controlar mejor las posiciones.
Tenga en cuenta que estos no incluyen pedidos OCO. Por ejemplo, si se activa una orden de límite de parada mientras tiene un límite de obtención de ganancias activo, este último permanece activo hasta que la cancele manualmente. Puede establecer un límite de toma de ganancias en la pestaña Límite de parada en el campo de entrada de órdenes.
Toma de ganancias del mercado
Al igual que la toma de ganancias límite, la toma de ganancias del mercado se activa mediante el precio de parada. La diferencia es que cuando se alcanza el precio stop, la orden se convierte en una orden de mercado. Puede establecer una toma de ganancias del mercado en la pestaña "Detener mercado" en el campo de entrada de órdenes.
Orden de stop dinámico
Una orden de trailing stop ayuda a asegurar las ganancias al limitar las pérdidas potenciales en las posiciones abiertas. En el caso de una posición larga, el precio del trailing stop sube junto con el precio.
Cuando el precio cae, el precio de trailing stop se detiene nuevamente. Si el precio se mueve un cierto porcentaje (llamado porcentaje de variación) en la otra dirección, se emite una orden de venta. Lo mismo ocurre con una posición corta, pero a la inversa. Un precio de trailing stop baja con el mercado, pero se detiene si el mercado comienza a subir. Si el precio se mueve un cierto porcentaje en la otra dirección, se coloca una orden de compra.
El precio de activación es el nivel de precio deseado que, cuando se alcanza, activará una orden de trailing stop. Si no especifica un precio de activación, el valor predeterminado será el último precio actual o el precio de marca. El precio de activación se puede establecer en la parte inferior del campo de entrada de pedidos.
El porcentaje de desviación es un porcentaje que determina qué tan cerca seguirá un precio de trailing stop los movimientos de precios. Por lo tanto, con un porcentaje de desviación del 1%, el precio del trailing stop seguirá al precio a una distancia del 1% si el precio se mueve en la dirección deseada. Si el precio se mueve en la dirección opuesta en más de un 1%, se coloca una orden de compra o de venta (dependiendo de la dirección de la operación).
Cómo utilizar la calculadora de futuros de Binance
En la parte superior del campo de entrada de órdenes hay una calculadora para calcular el valor antes de entrar en una posición larga (larga) o corta (corta). Puede ajustar el control deslizante de apalancamiento en cada pestaña para usarlo como base para sus cálculos.
La calculadora contiene tres pestañas:
PNL: para calcular el margen inicial, las ganancias y pérdidas (PnL) y el rendimiento del capital (ROE) en función de los precios de entrada y salida estimados y el tamaño de la posición.
Precio objetivo: para calcular el precio al que necesita cerrar una posición para lograr el porcentaje de rendimiento deseado.
Precio de liquidación: para calcular el precio de liquidación en función del saldo de su billetera, el precio de entrada estimado y el tamaño de la posición.
Aquí puedes ver instrucciones en vídeo.
Cómo utilizar el modo de cobertura
En el modo de cobertura, puede abrir simultáneamente posiciones largas y cortas en el mismo contrato. Esta característica puede ser útil para un operador que es alcista sobre un activo a largo plazo, pero bajista a corto plazo. En el modo de cobertura, las posiciones cortas a corto plazo no afectan a las posiciones largas.
De forma predeterminada, la posición está en modo unidireccional, lo que no le permite abrir posiciones largas y cortas en el mismo contrato al mismo tiempo. Si intenta hacer esto, las posiciones simplemente se cancelarán entre sí. Para utilizar el modo de cobertura, debe habilitarlo manualmente:
En la esquina superior derecha de la pantalla, seleccione Configuración.
Vaya a la pestaña Modo de posición y seleccione Modo de cobertura.
Antes de cambiar el modo de posición, asegúrese de no tener órdenes o posiciones abiertas.
Tasa de financiación y su verificación.
La tasa de financiación garantiza que el precio de un contrato de futuros perpetuos se mantenga lo más cercano posible al precio del activo subyacente (spot). Básicamente, los operadores se pagan entre sí en función de sus posiciones abiertas. El hecho de que alguna de las partes reciba el pago está determinado por la diferencia entre el precio de los futuros perpetuos y el precio al contado.
Con financiación positiva, las posiciones largas pagan posiciones cortas, y con financiación negativa, las posiciones cortas pagan posiciones largas.
Puede obtener más información en nuestro artículo ¿Qué son los contratos de futuros perpetuos?
¿Qué significa? Dependiendo de las posiciones abiertas y las tasas de financiación, los operadores pagan o reciben el pago. Binance Futures paga cada ocho horas. En la parte superior de la página, junto al precio de marca, puede consultar el momento y la tasa de financiación estimada para el próximo período.
Para verificar las tasas de financiación históricas para cada contrato, coloque el cursor sobre la pestaña Información y seleccione Historial de tasas de financiación.
Modo de solo colocación, fecha de vencimiento de la orden (TIF) y reducción de posición
Si abre órdenes limitadas, puede utilizar las opciones de colocación y vencimiento de la orden únicamente (TIF). De ellas dependen las características adicionales de las órdenes limitadas. Se pueden encontrar en la parte inferior del campo de entrada del pedido. La opción "realizar solo" significa que el pedido se agregará al libro de pedidos y no se asociará inmediatamente con un pedido existente. Esto es adecuado para aquellos que quieren pagar una comisión como creador.
La opción TIF le permite especificar el período durante el cual sus órdenes permanecerán activas antes de ser ejecutadas o expirar. Para esta opción, puede seleccionar una de las siguientes opciones:
Una orden GTC (válida hasta cancelada) seguirá siendo válida hasta que se ejecute o cancele.
Una orden del COI (Inmediata o Cancelación) se ejecutará inmediatamente (en su totalidad o en parte). Si se ejecuta parcialmente, la parte restante de la orden se cancela.
Una orden FOK (cumplir o cancelar) debe ejecutarse en su totalidad inmediatamente después de su colocación. De lo contrario no se ejecuta en absoluto.
Cuando utiliza el modo unidireccional, marcar la casilla de verificación Reducir solo garantiza que la orden solo pueda reducir el tamaño de la posición actual y nunca aumentarla.
Condiciones para liquidar posiciones
La liquidación ocurre cuando el saldo del margen cae por debajo del margen de mantenimiento requerido. El saldo de margen es el saldo de la cuenta de Binance Futures, incluido el PnL (pérdidas y ganancias) no realizado. Por tanto, las ganancias y pérdidas afectan directamente el cambio en el saldo del margen. Si utiliza el modo de margen cruzado, el saldo total se calcula para todas las posiciones. Si utiliza el modo de margen aislado, el saldo se distribuye entre posiciones.
El margen de mantenimiento es la cantidad mínima requerida para mantener activas las posiciones abiertas. La cantidad de fondos requerida depende del tamaño de la posición: las posiciones más grandes requieren un mayor margen de mantenimiento para mantenerlas activas.
Puede comprobar el ratio de margen actual en la esquina inferior derecha. Una vez que el índice de margen alcance el 100%, se liquidarán todas las posiciones.
Cuando se produce una liquidación, todas las órdenes abiertas se cancelan por la fuerza. Lo ideal es monitorear el estado de tus posiciones para evitar la liquidación automática, lo que implica pagar tarifas adicionales. Si su posición está cerca de la liquidación, es posible que desee omitir el activador automático y cerrarla manualmente.
Eliminación automática de fondos prestados y sus consecuencias.
Cuando el saldo de la cuenta de un comerciante se vuelve negativo, se utiliza un fondo de seguro para cubrir las pérdidas. Sin embargo, en épocas de alta volatilidad del mercado, pueden surgir condiciones en las que el fondo de seguros no pueda absorber pérdidas y tendrá que reducir el número de posiciones abiertas para cubrirlas. Esto significa que las posiciones abiertas pueden estar sujetas a reducción.
El orden de reducción de posiciones está determinado por la cola, cuyo comienzo se forma a partir de órdenes con el máximo apalancamiento y posible beneficio. Para encontrar el número de su posición en la cola, seleccione ADL en la pestaña Posiciones en la parte superior de la página.
Conclusión
Un contrato de futuros tradicional es un derivado que obliga a los operadores a comprar o vender un activo a un precio específico en el futuro. A diferencia de los contratos de futuros tradicionales, los contratos de futuros perpetuos no tienen fecha de liquidación. Sin embargo, los derivados pueden resultar confusos para los operadores sin experiencia, por lo que es importante comprender cómo funcionan los contratos antes de asumir riesgos financieros. Puede probar la plataforma sin arriesgar fondos reales utilizando la red de prueba de Binance Futures.
Información adicional
(Blog) Artículos de futuros
(Blog) ¿Qué es el ratio largo/corto y qué refleja en los futuros de criptomonedas?
(Blog) Seis estrategias para reducir el riesgo de liquidación al operar con futuros criptográficos
Advertencia de riesgo. Los precios de los activos digitales pueden ser volátiles. El valor de los fondos invertidos puede subir y bajar. Es posible que no recupere los fondos invertidos. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. Binance no se hace responsable de sus posibles pérdidas. En particular, el comercio de futuros está sujeto a un alto riesgo de mercado y a la volatilidad de los precios. Si hay un cambio repentino de precio, existe la posibilidad de que se liquide todo el saldo de su margen. El rendimiento pasado no es garantía de rendimiento futuro. Antes de realizar una transacción, debe realizar una evaluación independiente de la idoneidad de la transacción, teniendo en cuenta sus propios objetivos y circunstancias, incluidos los riesgos y posibles recompensas. Si es necesario, contacta a tu asesor. Esta información no debe considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Para obtener más información sobre cómo protegerse, visite nuestra página de Comercio responsable. Para obtener más información, lea nuestros Términos de uso y Divulgación de riesgos.
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