la introducción
Existe una amplia gama de herramientas e indicadores de análisis técnico que los operadores utilizan para intentar predecir movimientos futuros de precios. Estas herramientas pueden incluir marcos para un análisis completo del mercado, como el método Wyckoff, la teoría de ondas de Elliott y la teoría de Dow. Estas herramientas también pueden ser indicadores, como promedios móviles, índice de fuerza relativa (RSI), RSI estocástico, bandas de Bollinger, rango de nubes Ichimoku, indicador parabólico de parada/reversión o convergencia-divergencia de promedio móvil.
La herramienta de retroceso de Fibonacci es un indicador muy popular utilizado por miles de operadores en los mercados de valores, divisas fuertes y monedas digitales. Lo sorprendente es que este indicador se basa en la secuencia de Fibonacci descubierta hace más de 700 años.
Este artículo explicará la herramienta de retroceso de Fibonacci y cómo utilizarla para identificar niveles importantes en un gráfico.
¿Qué es el retroceso de Fibonacci?
El retroceso de Fibonacci es una herramienta utilizada por analistas técnicos y comerciantes para intentar anticipar áreas importantes en un gráfico, utilizando índices de Fibonacci como porcentajes. La herramienta de retroceso de Fibonacci se deriva de una secuencia numérica identificada por el matemático Leonardo Fibonacci en el siglo XIII, llamada secuencia de Fibonacci. Ciertas relaciones matemáticas entre los números de esta secuencia crean proporciones que pueden representarse mediante una gráfica. Estas proporciones son:
%0
%23,6
%38,2
%61,8
%78,6
%100
Si bien técnicamente no es un índice de Fibonacci, algunos operadores consideran que el nivel del 50% tiene cierta importancia porque representa el punto medio del rango de precios. Los ratios de Fibonacci también se pueden utilizar fuera del rango de 0-100%, como 161,8%, 261,8% o 423,6%.
Discutiremos cómo los traders pueden utilizar estos ratios, pero el punto principal aquí es que los niveles determinados por los ratios pueden vincularse a niveles importantes del mercado. Cuando se representan en un gráfico, los niveles de Fibonacci se pueden utilizar para identificar áreas importantes, como soporte, resistencia, áreas de retroceso, puntos de entrada, objetivos de salida y niveles de stop-loss.
Cómo calcular el retroceso de Fibonacci
Dado que estos ratios son iguales en cada herramienta de retroceso de Fibonacci, no tenemos que realizar cálculos manuales, pero la forma de obtener estos ratios comienza con los números de Fibonacci.
Hagamos una secuencia de números comenzando con cero y uno, y agreguemos la suma de los dos números anteriores al número actual. Si continuamos esto indefinidamente, obtenemos una secuencia de números conocida como secuencia de Fibonacci.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... y así sucesivamente. Estos números, por supuesto, no están representados directamente en el gráfico de precios. Pero los niveles utilizados en la herramienta de retroceso de Fibonacci se derivan todos de alguna manera de estos números.
Con la excepción de algunos números al comienzo de la secuencia, si dividimos un número por el siguiente, siempre obtendremos una proporción cercana a 0,618. Por ejemplo, si dividimos 21 entre 34, obtenemos 0,6176. Si dividimos un número por el número que sigue al siguiente, obtenemos una proporción cercana a 0,382. Por ejemplo, si dividimos 21 entre 55, obtenemos 0,3818. Todos los ratios (excepto el 50%) de la herramienta de retroceso de Fibonacci se basan en cálculos de esta manera.
La secuencia de Fibonacci y la proporción áurea
Como se mencionó, la secuencia de Fibonacci fue desarrollada por el matemático Leonardo Fibonacci en el siglo XIII. La proporción áurea (0,618 o 1,618) es una proporción matemática derivada de estos números. Pero ¿por qué es importante este número?
La proporción áurea describe las dimensiones de una lista increíblemente larga de fenómenos cósmicos y se puede encontrar en todas partes de la naturaleza. Piense en los átomos, las estrellas, la formación de galaxias, los caracoles e incluso las abejas: todo, desde las escalas más pequeñas hasta las más grandes, puede incluir ejemplos de esta proporción.
Además, esta proporción ha sido utilizada por artistas, ingenieros y diseñadores durante siglos para crear tomas y composiciones que deleitan al espectador. Desde las pirámides hasta la Mona Lisa y el símbolo de Twitter, muchas obras de arte y diseños famosos utilizan la proporción áurea de una forma u otra. Está claro que este ratio también puede tener cierta importancia en los mercados financieros.
Cómo utilizar el retroceso de Fibonacci
Ahora que sabemos qué es la herramienta de retroceso de Fibonacci y cómo funciona, veremos su uso en los mercados financieros.
Por lo general, la herramienta se dibuja entre dos puntos de precios importantes, como el nivel de precios más alto y el más bajo, y este rango luego se utiliza como base para un análisis más profundo. La herramienta suele utilizarse para trazar niveles dentro del rango, pero también puede proporcionar información sobre niveles de precios importantes fuera del rango.
Este rango suele trazarse según la tendencia subyacente. Entonces, en el caso de una tendencia alcista, el nivel inferior sería 1 (o 100%), mientras que el nivel superior sería 0 (0%). Al dibujar líneas de retroceso de Fibonacci en una tendencia alcista, los operadores pueden hacerse una idea de los posibles niveles de soporte que podrían probarse si el mercado comienza a rebotar, de ahí el término retroceso.
Y viceversa, en el caso de una tendencia bajista, el punto más bajo será 0 (0%), y el punto más alto será 1 (100%). Tenga en cuenta que el precio está en una tendencia bajista, por lo que un rebote en este caso indica un movimiento del precio desde abajo (salto). En este contexto, la herramienta de retroceso de Fibonacci puede proporcionar información sobre los posibles niveles de resistencia si el mercado comienza a subir.
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Niveles de Fibonacci y su importancia para los traders
Los operadores utilizan los índices de Fibonacci para determinar las zonas de entrada, los objetivos de precios y los posibles rangos de límite de pérdidas, que pueden cambiar significativamente según la configuración, la estrategia y el estilo comercial de un individuo.
Algunas estrategias implican sacar provecho del rango entre dos niveles específicos de Fibonacci. Por ejemplo, supongamos una tendencia alcista seguida de un rebote. En este caso, comprar en el nivel de retroceso del 38,2% y vender en el nivel del 23,6% podría ser una estrategia interesante. Por supuesto, esto depende en gran medida de la estrategia individual y de muchos otros factores técnicos.
Los niveles de Fibonacci generalmente se combinan con la teoría de ondas de Elliott para encontrar la correlación entre las estructuras de las ondas y áreas potencialmente importantes. Esta estrategia es poderosa para predecir el alcance del retroceso en diferentes ondas dentro de una estructura de mercado determinada.
Al igual que con otros métodos, la herramienta de retroceso de Fibonacci es poderosa cuando se usa con otros indicadores de análisis técnico. Hay señales de compra y venta que pueden no ser suficientes por sí solas, pero pueden confirmarse observando otros indicadores. Entonces, si el precio alcanza un cierto nivel de Fibonacci, puede que rebote o no. Es necesario gestionar los riesgos con cuidado, teniendo en cuenta el entorno del mercado y otros factores.
Extensiones de Fibonacci
Como mencionamos, los niveles de Fibonacci se pueden usar para reevaluar áreas de retroceso y salto (representadas por el número 1 en la animación a continuación). Pero además de eso, la secuencia de Fibonacci también se puede utilizar para identificar niveles importantes fuera del rango actual. Estos niveles se denominan niveles de extensión (ver No. 2).
Los niveles de extensión de Fibonacci pueden considerarse objetivos comerciales potenciales, y cada operador puede elegir un nivel de extensión diferente como su objetivo (o varios objetivos). Los primeros niveles de extensión son 138,6%, 150% y 161,8%, seguidos por 261,8% y 423,6%. Por lo tanto, los niveles de extensión de Fibonacci pueden indicar áreas donde puede terminar el próximo movimiento del precio.
Pensamientos finales
Los números de Fibonacci son de naturaleza ubicua y muchos operadores creen que tienen importancia en los gráficos de los mercados financieros.
Pero como ocurre con todos los indicadores técnicos, la relación entre los movimientos de precios y los patrones gráficos e indicadores no se basa en ningún principio científico o ley física. Por lo tanto, la utilidad de la herramienta de retroceso de Fibonacci puede estar relacionada con la cantidad de participantes del mercado que le prestan atención. Entonces, aunque los niveles de retroceso de Fibonacci no están necesariamente vinculados a nada tangible, pueden ser una herramienta útil para anticipar áreas importantes en el gráfico.