Ideas básicas
Los indicadores de análisis técnico (TA) ayudan a los operadores a comprender los movimientos de los precios de los activos, lo que facilita la identificación de patrones y posibles señales comerciales.
Los numerosos indicadores de análisis técnico disponibles incluyen algunas opciones populares, incluido el índice de fuerza relativa (RSI), los promedios móviles, la media móvil de convergencia y divergencia (MACD), StochRSI y las bandas de Bollinger para medir la volatilidad del mercado.
Si bien los indicadores de análisis técnico pueden resultar muy útiles, la interpretación de sus datos puede variar de persona a persona. Para reducir el riesgo, muchos operadores utilizan indicadores de análisis técnico junto con análisis fundamentales y otros métodos.
la introducción
Los indicadores gráficos son las armas preferidas de los analistas técnicos experimentados. Cada jugador elige las herramientas que mejor se adaptan a su estilo de juego único y luego aprende a dominar sus habilidades. A algunos les gusta seguir la tendencia del mercado, mientras que otros quieren evitar las distracciones del mercado o evaluar la volatilidad.
¿Pero cuáles son los mejores indicadores técnicos? Bueno, cada trader te dirá algo diferente, pero hay algunos indicadores muy comunes, como los que mencionamos a continuación (RSI, promedios móviles, promedio móvil de convergencia-divergencia, estocástico y bandas de Bollinger). ¿Te interesa saber qué es y cómo utilizarlo? Si te gusta, sigue leyendo.
¿Por qué utilizar indicadores de análisis técnico?
Los comerciantes utilizan indicadores técnicos para obtener información adicional sobre los movimientos de precios de un activo. Estos indicadores facilitan la identificación de patrones y posibles señales inmediatas de compra o venta en el entorno actual del mercado.
Hay muchos tipos diferentes de indicadores y su uso está muy extendido entre los traders intradía, los traders swing y, a veces, incluso entre los inversores a más largo plazo. También hay analistas profesionales y traders avanzados que crean sus propios indicadores personalizados.
En este artículo proporcionamos una breve descripción de algunos de los indicadores más populares en el análisis técnico, que pueden beneficiar a cualquier operador que los utilice en su conjunto de herramientas de análisis de mercado.
1. Índice de fuerza relativa (RSI)
El índice de fuerza relativa es un indicador de impulso que muestra si un activo se compra o se vende más de lo normal. Este proceso se lleva a cabo midiendo la magnitud de las fluctuaciones de precios durante el período reciente. La configuración estándar son los 14 períodos anteriores (14 días para gráficos diarios, 14 horas para gráficos horarios, etc.). Luego, los datos se muestran como un oscilador con un valor que oscila entre 0 y 100.
Como el RSI indica impulso, muestra la tasa (o impulso) del cambio de precio. Es decir, si el impulso aumenta a medida que aumenta el precio, la tendencia alcista será fuerte y entrarán más compradores al mercado. Por el contrario, si el impulso disminuye a medida que aumenta el precio, esto puede indicar que los vendedores pronto tomarán el control del mercado.
La interpretación tradicional del Índice de Fuerza Relativa es que cuando está por encima de 70, puede ser el activo más comprado, y cuando está por debajo de 30, puede ser el activo más vendido. Por lo tanto, los valores extremos pueden indicar una reversión o retroceso inminente en la tendencia. Sin embargo, lo mejor es no tomar estos valores como señales directas de compra y venta. El RSI, como muchos otros métodos de análisis técnico (TA), puede dar señales falsas o engañosas, por lo que siempre es útil tener en cuenta otros factores antes de iniciar una operación.
¿Estás emocionado de aprender más? Consulte nuestro artículo sobre el índice de fuerza relativa (RSI).
2. Media móvil (MA)
El objetivo de utilizar una media móvil en los gráficos financieros es facilitar la comprensión de los movimientos de precios y resaltar la dirección del mercado. Dado que los promedios móviles se basan en datos de precios pasados, se consideran indicadores rezagados.
Las dos medias móviles más comunes son la media móvil simple (SMA o MA) y la media móvil exponencial (EMA). Una media móvil simple se representa en un gráfico tomando datos de precios para el período especificado y calculando la media. Por ejemplo, una media móvil simple de 10 días se representa promediando el precio de los últimos 10 días. La media móvil exponencial se calcula de forma que se dé más peso a los datos de precios más recientes. Esto lo hace más sensible a los cambios recientes en el precio.
Como se mencionó anteriormente, los promedios móviles son indicadores rezagados. Cuanto más largo sea el período que represente, mayor será el retraso. Por lo tanto, la SMA de 200 días reaccionará más lentamente a un cambio reciente en el precio, en comparación con la SMA de 50 días.
Los comerciantes suelen utilizar la relación del precio con promedios móviles específicos para medir la tendencia actual del mercado. Por ejemplo, si el precio se mantiene por encima de la SMA de 200 días durante un período prolongado, muchos operadores pueden considerar que el activo se encuentra en un mercado alcista.
Los operadores también pueden utilizar cruces de medias móviles como señales de compra o venta. Por ejemplo, una SMA de 100 días que se cruza a la baja con una SMA de 200 días podría considerarse una señal de venta. Pero ¿qué significa exactamente interseccionalidad? El cruce indica que el precio promedio de los últimos 100 días ahora está por debajo del precio promedio de los últimos 200 días. La justificación para vender aquí es que los movimientos de precios a corto plazo ya no siguen la tendencia alcista, por lo que la tendencia puede estar en camino de revertirse.
¿Estás emocionado de aprender más? Consulte nuestro artículo sobre medias móviles.
3. Media móvil de convergencia-divergencia (MACD)
La media móvil de convergencia-divergencia (MACD) se utiliza para determinar el impulso de un activo ilustrando la relación entre dos promedios. El MACD consta de dos líneas: la línea MACD y la línea de señal. La línea MACD se calcula restando la EMA de 26 períodos de la EMA de 12 períodos. Luego trazamos esto en la EMA de 9 períodos de la línea MACD, la línea de señal. Muchas herramientas de gráficos incluyen un histograma que muestra la distancia entre la línea MACD y la línea de señal.
Al buscar divergencias entre la línea de convergencia y divergencia de la media móvil (MACD) y la acción del precio, los operadores pueden obtener información sobre la fuerza de la tendencia actual. Por ejemplo, si el precio está en un nivel muy alto, mientras que la convergencia-divergencia del promedio móvil está en un máximo más bajo, esto puede indicar una reversión del mercado pronto. ¿Qué nos dice la Convergencia-Divergencia de la Media Móvil en este caso? Nos dice que el precio aumenta mientras que el impulso disminuye, por lo que existe una mayor posibilidad de que se produzca un retroceso o una reversión pronto.
Los operadores pueden utilizar este indicador para encontrar la intersección entre la línea MACD y la línea de señal. Por ejemplo, si la línea MACD cruza hacia arriba con la línea de señal, esto puede ser una señal de compra. Por el contrario, si la línea MACD se cruza hacia abajo con la línea de señal, esto puede ser una señal de venta.
La convergencia y divergencia de la media móvil se utilizan a menudo con el RSI medio, ya que ambos miden el impulso, pero con factores diferentes. Se supone que, en conjunto, pueden proporcionar un pronóstico técnico más completo del mercado.
¿Estás emocionado de aprender más? Consulte nuestro artículo sobre convergencia y divergencia de medias móviles.
4. Indicador estocástico RSI (o Stoch RSI)
El RSI estocástico es un indicador oscilante de impulso que se utiliza para determinar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Como su nombre lo indica, este indicador se deriva del Índice de Fuerza Relativa (RSI), porque se genera a partir de valores RSI en lugar de datos de precios. Este indicador se calcula aplicando una ecuación llamada Ecuación de Oscilación Estocástica a los valores normales del indicador RSI. Normalmente, los valores del RSI estocástico oscilan entre 0 y 1 (o 0 y 100).
Debido a su velocidad y mayor sensibilidad, el indicador StochRSI puede generar muchas señales comerciales que son difíciles de interpretar. En general, el RSI de acciones tiende a aprovecharse al máximo cuando está cerca del extremo superior o inferior de su rango.
Una lectura del RSI de acciones superior a 0,8 suele considerarse una sobrecompra del activo, mientras que un valor inferior a 0,2 se considera una sobreventa. Un valor de 0 significa que el RSI está en su valor más bajo en el período medido (el valor predeterminado suele ser 14). Por otro lado, un valor de 1 indica que el RSI se encuentra en su valor más alto en el período medido.
Al igual que se utiliza el índice de fuerza relativa, el RSI estocástico indica que la sobrecompra o sobreventa no significa necesariamente que el precio se revertirá. En el caso del RSI estocástico, el indicador simplemente indica que los valores del RSI (de los cuales se derivan los valores del RSI estocástico) se están acercando al máximo de las lecturas actuales. También es importante recordar que el RSI estocástico es más sensible que el RSI, por lo que tiende a dar más señales falsas o engañosas.
¿Estás emocionado de aprender más? Consulte nuestro artículo sobre el RSI estocástico.
5. Bandas de Bollinger (BB)
Las bandas de Bollinger miden la volatilidad del mercado, así como las situaciones de sobrecompra y sobreventa. Este indicador consta de tres líneas: la media móvil simple (banda media), una banda superior y una banda inferior. Los ajustes pueden variar, pero normalmente las bandas superior e inferior están a dos desviaciones estándar de la banda media. A medida que la volatilidad aumenta y disminuye, la distancia entre las bandas también aumenta y disminuye.
En general, cuanto más cerca esté el precio de la banda superior, más cerca estará el activo del estado de sobrecompra. Por el contrario, cuanto más cerca esté el precio de la banda inferior, más cerca estará el activo de una situación de sobreventa. La mayoría de las veces, el precio permanece dentro de las bandas, pero en casos raros puede subir por encima o caer por debajo de ellas. Si bien este evento puede no ser una señal comercial en sí mismo, puede indicar condiciones extremas del mercado.
Otro concepto importante en las bandas de Bollinger es la compresión. Squeeze se refiere a un período de baja volatilidad, donde todas las bandas se acercan mucho. Esto puede considerarse una señal de una posible volatilidad futura. Por el contrario, si los rangos se alejan demasiado, puede seguir un período de baja volatilidad.
¿Estás emocionado de aprender más? Consulte nuestro artículo sobre Bandas de Bollinger.
Pensamientos finales
Aunque los indicadores muestran datos, es importante señalar que la interpretación de esos datos es altamente subjetiva. Por lo tanto, siempre es útil dar un paso atrás y considerar si los prejuicios personales están influyendo en sus decisiones. Lo que un operador puede ver como una señal para comprar o vender, otro puede verlo simplemente como ruido en el mercado.
Los indicadores, como la mayoría de los otros métodos de análisis de mercado, son más útiles cuando se combinan con otros métodos, como el análisis fundamental (FA). La mejor manera de aprender análisis técnico (TA) es mucha práctica.
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