Buenos días, compañeros inversores ángeles 👼
En primer lugar, felicitaciones a todos. Bitcoin ha superado los 60.000 antes de que te des cuenta. Antes de que sientas FOMO y vendas tu hígado y riñones y decidas hacer All In en criptomonedas, no te preocupes, lee el artículo de hoy. Compartiré mi manual de diseño del mercado alcista, incluidas las tres etapas del mercado alcista y las cosas a las que prestar atención al planificar.
El mercado alcista comienza oficialmente
A finales del año pasado, escribí un artículo en Substack, que hablaba de las cuatro etapas del mercado de divisas, a saber: acumulación (período de acumulación), margen de beneficio (período ascendente), distribución (período de distribución), declive (período de caída). ). En ese momento, observé que estábamos al final de un mercado bajista (1-3), a la espera de dos catalizadores importantes del mercado alcista.
Afortunadamente, uno de los catalizadores ha madurado. Con la gran cantidad de fondos aportados por el ETF de Bitcoin (aproximadamente $7 mil millones al momento de escribir este artículo), hemos sobrevivido al largo mercado bajista y hemos entrado oficialmente en la etapa inicial del mercado alcista (2-1 ) Pongo La ubicación en la que nos encontramos actualmente está dibujada (encerrada en un círculo rojo).
Tomado de www.alphatrends.net, los cuatro ciclos principales del mercado (más los círculos rojos que dibujé yo mismo)
Sí, creo que el mercado alcista de las criptomonedas acaba de comenzar y la comunidad criptográfica estará muy ocupada durante los próximos 18 a 24 meses. Antes de compartir mi estrategia de diseño, primero echemos un vistazo a las tres etapas principales del mercado alcista.
Tres etapas principales del mercado alcista
En mi opinión, el mercado alcista se puede dividir en tres etapas: el período de excitación, el período de explosión y el período de rotación, que corresponden a las etapas inicial, media y tardía del mercado alcista respectivamente. Hablemos de ellas una por una. uno.
🔶 Período emocionante (etapa inicial del mercado alcista)
Aquí es donde nos encontramos ahora: el círculo monetario ha escapado por completo de la bruma del mercado bajista, Bitcoin ha hecho que el círculo monetario se dispare hacia arriba, sus amigos en el círculo monetario están ganando mucho dinero y están listos para renunciar en cualquier momento, CoinMarketCap Te da nuevas notificaciones todos los días. Te vuelves muy aficionado a leer la cinta.
Curiosamente, no había muchos inversores minoristas entrando al mercado en ese momento. La evidencia es la siguiente:
El número de búsquedas en Google de palabras clave como "Bitcoin" y "criptomoneda" no ha cambiado significativamente.
El “aumento de suscripciones” de conocidos YouTubers de criptomonedas aún no ha aumentado significativamente.
Tus otros amigos que no están en el círculo de las criptomonedas no te han seguido en LINE (XXX, ¿puedo comprar Dogecoin?)
Para obtener más datos, consulte mi Tweet.
🔶Período de explosión (mercado alcista medio)
Después de un período de tiempo, una gran cantidad de inversores minoristas ingresaron oficialmente al mercado y la afluencia de fondos produjo un efecto FOMO: los precios de las monedas Bitcoin, Ethereum y XXX han superado el ATH (All Time High) del último toro. mercado y se dirigen a un nivel superior. . En este momento, el mercado parece tener nuevas narrativas todos los días, los capitalistas de riesgo están invirtiendo dinero en Web3, los principales medios de comunicación se apresuran a informar que el círculo monetario ha "regresado", las estrellas de la NBA están respaldando intercambios conocidos y el escenario general es como una fiesta Todo el mundo siente que Bitcoin aumentará a 100.000, 1 millón, 10 millones.
🔶Período de rotación (último período del mercado alcista)
El mercado en este momento todavía está caliente, pero está fuera de contacto con el mundo real y la burbuja se pinchará en cualquier momento. Los fondos de mercado rotarán de un lado a otro en diferentes sectores. Pueden especular con DeFi hoy, GameFi mañana o meme coins pasado mañana. Los inversores minoristas ya no consideran los fundamentos al comprar monedas, solo se preocupan por si pueden venderlas a otros a un precio mayor personas.
...Sin embargo, los sueños se despertarán y eventualmente volveremos a la realidad. El valor total de mercado del círculo monetario durante este período disminuirá lentamente hasta que se encuentre con un evento de cisne negro o colapse debido a la intervención regulatoria (por supuesto, No consideres la posibilidad de un Superciclo).
Superciclo: En el círculo monetario, se refiere al aumento continuo de la demanda de Bitcoin por parte de países y usuarios, superando la oferta total. El superciclo permitirá que el mercado alcista continúe durante varios años, aunque ya no habrá ciclos; ya no habrá grandes fluctuaciones hacia arriba y hacia abajo.
Estrategia de diseño del mercado alcista
Si está leyendo este boletín electrónico, tiene mucha suerte de ser una "persona del círculo monetario" y no un inversor minorista que nunca ha estado expuesto al círculo monetario. Ahora es el momento de comprender bien e intentar planificar su propia estrategia de diseño antes del "período de explosión".
He resumido los errores que cometí en el último mercado alcista y estas son las cosas que implementaré seriamente y a las que prestaré atención en este mercado alcista.
🔶 Objetivos de verificación
Primero pregúntese: ¿Cuál es su objetivo antes de que termine este mercado alcista? ¿Tiene $100,000 o ahorra lo suficiente para el pago inicial de una casa? Luego podemos construir la correspondiente "cartera de inversiones" y "estrategias de entrada y salida" según los objetivos.
Por ejemplo: espera acumular al menos 100.000 dólares en capital al final del mercado alcista.
Con solo $10,000 en capital, necesita invertir en tokens de proyecto que pueden multiplicar su inversión por 10
Con solo 1.000 dólares de capital, necesitas invertir en tokens de proyecto que pueden multiplicarse 100 veces.
Por analogía, lo que quiero decir es: dependiendo de sus objetivos, debe agregar tokens de proyecto con diferentes valores de mercado a su cartera de inversiones; de lo contrario, será difícil lograr sus objetivos. Si inviertes 10.000 dólares en Bitcoin, el riesgo es bajo, pero es poco probable que ganes 100.000 dólares (a menos que pienses que el valor de mercado de BTC puede aumentar 10 veces en este mercado alcista, en comparación con el oro).
🔶 Asociación de inversiones
Yo mismo divido los proyectos del círculo monetario en tres categorías según su valor de mercado, a saber, valor de mercado grande (más de 10.000 millones de dólares), valor de mercado medio (entre 1.000 millones de dólares y 10.000 millones de dólares) y valor de mercado pequeño (menos de 1.000 millones de dólares). Según los objetivos de cada persona, dependiendo de su tolerancia al riesgo, podrá asignar diferentes proporciones de proyectos a su cartera de inversiones.
Gran capitalización de mercado: normalmente ya es líder en varios ámbitos, el riesgo es bajo, pero el aumento también es limitado, es un proyecto de inversión más seguro.
Valor de mercado medio: este es el rango que creo que tiene la mejor relación riesgo-recompensa de inversión. El valor de mercado no es alto pero el potencial es enorme (por supuesto, todavía depende del proyecto individual).
Pequeña capitalización de mercado: los tokens que pueden aumentar más de 50 veces deben ser tokens de pequeña capitalización de mercado. Si tiene un capital pequeño pero desea obtener altos rendimientos, entonces asigne algunos tokens de pequeña capitalización de mercado.
Mis tenencias en el mercado bajista son principalmente proyectos de gran capitalización ($BTC, $ETH), y ahora poco a poco comenzaré a asignar activos a proyectos de capitalización media a baja que creo que están infravalorados (algunos ya han sido seleccionados). Una vez completada la clasificación, publicaré mi cartera de inversiones en el boletín de Substack para los usuarios que pagan suscripción, para que puedan ver qué proyectos compré, por qué los mantuve y la proporción de cada proyecto.
🔶Obtener ganancias
Momento de entrada: No pienses siempre en comprar en el punto más bajo, porque eso es imposible. Sólo porque un proyecto haya aumentado un 50% no significa que no aumentará otras 5 veces. Los fundamentos siguen siendo importantes en un mercado alcista, pero también deben ir acompañados de publicidad y narrativa (observe más el valor de mercado del proyecto, los datos en cadena, el sentimiento y la popularidad).
Estrategia de parada de ganancias: no importa cuánto ames el proyecto que compraste, recuerda siempre detener las ganancias por etapas. No siempre se puede vender en el punto más alto: desarrolle usted mismo una estrategia de obtención de beneficios y respete esta disciplina. No importa si las ventas han bajado, lo que más temo es que después de que termine un mercado alcista, volvamos al punto de partida.
Se recomienda formular una estrategia de obtención de beneficios basada en el valor de mercado del proyecto. Si el valor de mercado de Bitcoin es de 1 billón de dólares, entonces su objetivo de obtención de beneficios en la primera etapa no será de 2 billones de dólares, porque eso es demasiado difícil de lograr. lograr. Recuerde siempre utilizar la "capitalización de mercado" para medir este proyecto, que no es barato, en lugar del "precio" de un solo token (mire el modelo económico del token 2 del proyecto, Dogecoin no es más barato que Uniswap).
🔶 Concéntrate solo en ciertas pistas
Solo hay 24 horas en el día de una persona. Después de descontar el trabajo, pasar tiempo con amigos y comer, es posible que solo tengas 2 horas al día para perseguir monedas. Esto significa que es imposible que puedas perseguir todos los proyectos en la pista. y obtener todas las ganancias. Una visión amplia no es tan buena como una investigación precisa. Elija de 1 a 3 pistas como las principales áreas de su mercado alcista. Consulte sus datos en cadena, propuestas de gobernanza y popularidad de la comunidad. Esto le dará más Alpha.
Esta vez Uniswap es un buen ejemplo. Si ha estado siguiendo el proyecto y compró $UNI en el primer momento en que vio publicada la propuesta de gobernanza, puede obtener el aumento completo (incluso después de que se publicó esta publicación de Twitter). Nunca es demasiado tarde para comprar. ).
Tendencia del precio de Uniswap (Fuente: CMC)
No compre tokens XYZ de FOMO cuando vea que KOL y YouTubers los impulsan, porque existe una alta probabilidad de que se convierta en la "liquidez de salida" de estas personas. Alfa nunca se obtiene de "información que se pueda ver fácilmente", sino de tu propia investigación.
🔶 No te limites a los fundamentos
Los fundamentos del proyecto son importantes, pero ¿cuántas personas entienden los “buenos proyectos”? En un mercado alcista, los que subirán bruscamente suelen ser aquellos desarrolladores de proyectos que pueden hacer marketing, contar historias y exagerar: a los inversores minoristas no les importará el "modelo económico del token", el verdadero uso del token o el valor de mercado. . . Las monedas meme son el mejor ejemplo: son inútiles en sí mismas, pero su valor de mercado es terriblemente grande.
A largo plazo, es más probable que los proyectos con buenos fundamentos tengan éxito, pero es posible que los precios no necesariamente respondan en un corto período de tiempo. En un mercado alcista, debemos dedicar más tiempo a observar la "popularidad de la comunidad" y el "poder de creencias".
Camino a la temporada de altcoins
Según las pruebas retrospectivas de las últimas rondas de mercados alcistas, el flujo de fondos en el círculo monetario es aproximadamente el siguiente:
Bitcoin lidera el repunte → Los fondos se trasladan a Ethereum → Los fondos se trasladan a proyectos de gran capitalización → Los fondos se trasladan a altcoins de mediana y pequeña capitalización
Por supuesto, este mercado alcista es diferente del pasado: está liderado por los $BTC generados por instituciones que compran ETF al contado de Bitcoin; la mayoría de estos fondos permanecerán en las finanzas tradicionales y es más difícil fluir en el círculo monetario como el último mercado alcista, por lo que es difícil decir si este mercado alcista seguirá este ciclo (pero creo que la posibilidad de uno similar sigue siendo muy alta)
Finalmente, si usted es una persona del círculo monetario que ha sobrevivido a todo un mercado bajista, dese un aplauso: ¡lo logramos! Los próximos 18 a 24 meses estarán muy ocupados, ¡así que hagamos lo mejor que podamos!
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