Introducción
Los operadores pueden utilizar una variedad de herramientas e indicadores de análisis técnico (TA) para intentar predecir movimientos futuros de precios. Esto puede incluir marcos completos de análisis de mercado como el Método Wyckoff, la Teoría de Ondas de Elliott o la Teoría de Dow, así como algunos indicadores de análisis técnico (TA) como las Medias Móviles, el Índice de Fuerza Relativa (RSI), el Índice de Fuerza Relativa del Estocástico, las Bandas de Bollinger, Gráfico de equilibrio de Ichimoku, indicador parabólico y media móvil exponencial (MACD).
La herramienta de retroceso de Fibonacci es un indicador comúnmente utilizado por miles de operadores en los mercados de acciones, divisas y criptomonedas. Curiosamente, se basa en la secuencia de Fibonacci descubierta hace más de 700 años.
Este artículo explicará qué es la herramienta de retroceso de Fibonacci y cómo utilizarla para encontrar niveles importantes en su gráfico.
¿Qué son los retrocesos de Fibonacci?
Los retrocesos de Fibonacci son una herramienta utilizada por analistas técnicos y comerciantes para predecir áreas de interés en los gráficos. Lo hacen tratando los ratios de Fibonacci como porcentajes. La herramienta de retroceso de Fibonacci se deriva de una secuencia de números descubierta por el matemático del siglo XIII Leonardo Fibonacci. Esta serie de números también se llama secuencia de Fibonacci. Las relaciones matemáticas específicas entre números en esta secuencia crean proporciones, que luego se trazan en un gráfico. Estas proporciones son:
0%
23,6%
38,2%
61,8%
78,6%
100%
Aunque técnicamente el 50% no es un índice de Fibonacci, algunos operadores todavía consideran que este nivel es significativo porque representa el punto medio del rango de precios. También se pueden utilizar ratios de Fibonacci fuera del rango de 0-100%, como 161,8%, 261,8% o 423,6%.
Discutiremos cómo los comerciantes usan estos porcentajes, pero el punto principal es que los niveles que describen pueden estar relacionados con niveles importantes del mercado. Cuando se trazan en un gráfico de precios, los niveles de Fibonacci se pueden utilizar para identificar áreas de interés como soporte, resistencia, zonas de retroceso, puntos de entrada, puntos de salida y niveles de stop-loss.
Cómo calcular los retrocesos de Fibonacci
Dado que estos porcentajes son los mismos en todas las herramientas de retroceso de Fibonacci, no es necesario calcular nada manualmente. Sin embargo, la forma de conseguirlos es empezar con la secuencia de Fibonacci.
Creemos una secuencia de números a partir de 0 y 1, y sigamos sumando la suma de los dos números anteriores al número actual. Si los sumas infinitamente, obtendrás una serie de números llamada "Secuencia de Fibonacci".
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987...etc.Por supuesto, estos números no se trazan directamente en un gráfico de precios. Sin embargo, los niveles utilizados en la herramienta Retroceso de Fibonacci se derivan hasta cierto punto de estos números.
Excluyendo los primeros números, si divides un número por el número siguiente, obtienes una proporción cercana a 0,618. Por ejemplo, dividir 21 entre 34 da 0,6176. Si divides un número por el segundo número a la derecha, obtienes una proporción cercana a 0,382. Por ejemplo, dividir 21 entre 55 da 0,3818. Todos los ratios de la herramienta Retroceso de Fibonacci (excepto el 50%) se basan en algunos cálculos de este método.
Secuencia de Fibonacci y proporción áurea
Como se mencionó anteriormente, la secuencia de Fibonacci fue desarrollada por el matemático Leonardo Fibonacci en el siglo XIII. La proporción áurea (0,618% o 1,618%) es una proporción matemática derivada de estos números. ¿Por qué es un número tan importante?
La proporción áurea describe las proporciones de algunos fenómenos asombrosos del universo que se pueden ver en todas partes de la naturaleza. Piense en átomos, estrellas, formaciones de galaxias, conchas marinas e incluso abejas; los objetos, desde el más pequeño hasta el más grande, pueden seguir esta proporción.
Es más, artistas, ingenieros y diseñadores lo han utilizado durante siglos para crear obras agradables a la vista. Desde las pirámides hasta la Mona Lisa y el logotipo de Twitter, muchas obras de arte y diseño famosas han utilizado la proporción áurea de alguna manera. Resulta que este ratio también puede tener importancia en los mercados financieros.
Cómo utilizar los retrocesos de Fibonacci
Ahora que entendemos qué es la herramienta de retroceso de Fibonacci y cómo funciona, consideremos sus usos en los mercados financieros.
Normalmente, esta herramienta se sitúa entre dos puntos de precio importantes, como un máximo y un mínimo. Este rango se utilizó luego como base para análisis posteriores. Normalmente, esta herramienta se utiliza para trazar niveles dentro de un rango, pero también puede proporcionar información sobre niveles de precios importantes fuera del rango.
Este rango generalmente se dibuja en función de la tendencia subyacente. Por lo tanto, en una tendencia alcista, el mínimo es 1 (o 100%) y el máximo es 0 (0%). Al dibujar retrocesos de Fib en una tendencia alcista, los operadores pueden tener una idea de los posibles niveles de soporte que potencialmente podrían probarse si el mercado comienza a retroceder, de ahí la llamada.
Por el contrario, en una tendencia bajista, el mínimo es 0 (0%) y el máximo es 1 (100%). Tenga en cuenta que el precio está en una tendencia a la baja. Entonces, en este caso, un retroceso se refiere al movimiento (rebote) desde abajo. En este contexto, la herramienta de retroceso de Fibonacci puede proporcionar información sobre los posibles niveles de resistencia si el mercado comienza a subir.
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¿Qué les dicen a los traders los niveles de Fibonacci?
Los operadores pueden utilizar los niveles de Fibonacci para identificar posibles áreas de entrada, objetivos de precios o puntos de limitación de pérdidas. Esto puede variar significativamente según la configuración personal, la estrategia y el estilo comercial.
Algunas estrategias implican obtener ganancias en el rango entre dos niveles específicos de Fibonacci. Por ejemplo, considere un retroceso después de una tendencia alcista. Comprar en el nivel de retroceso del 38,2% y luego vender en el nivel del 23,6% podría ser una estrategia interesante. Por supuesto, esto depende en gran medida de la estrategia personal y de muchos otros factores técnicos.
Los niveles de Fibonacci también se utilizan a menudo junto con la teoría de ondas de Elliott para encontrar correlaciones entre las estructuras de las ondas y las posibles áreas de interés. Esta puede ser una estrategia poderosa para predecir la magnitud de los retrocesos en diferentes oscilaciones de una estructura de mercado determinada.
Al igual que otros métodos, la herramienta Retroceso de Fibonacci funciona mejor cuando se utiliza junto con otros indicadores de análisis técnico. Una señal que originalmente no era una señal de compra o venta puede convertirse en una señal de compra o venta si la confirma otro indicador. Por lo tanto, cuando el precio alcanza un nivel de Fibonacci específico, puede revertirse o no. Por lo tanto, es fundamental gestionar el riesgo, teniendo en cuenta las condiciones del mercado y otros factores.
Extensión de Fibonacci
Como se mencionó anteriormente, los niveles de Fibonacci se pueden usar para evaluar áreas de retroceso o rebote (número 1 en la animación a continuación). Pero más allá de eso, la secuencia de Fibonacci también se puede utilizar como una forma de medir niveles potencialmente importantes fuera del rango actual. Estos se denominan niveles de expansión (ver número 2).
Los niveles de extensión de Fibonacci pueden considerarse objetivos comerciales potenciales. Cada comerciante puede elegir un nivel de expansión diferente como objetivo (o múltiples objetivos). Los primeros niveles de expansión son 138,6%, 150% y 161,8%, seguidos por 261,8% y 423,6%. Por lo tanto, los niveles de extensión de Fibonacci pueden señalar el final del próximo movimiento del precio.
Resumir
Los números de Fibonacci se pueden encontrar en toda la naturaleza y muchos operadores los consideran relevantes a la hora de trazar los mercados financieros.
Sin embargo, como ocurre con todos los indicadores técnicos, la relación entre la acción del precio, los patrones gráficos y los indicadores no se basa en ningún principio científico o ley de la física. Por lo tanto, la utilidad de una herramienta de retroceso de Fibonacci puede estar relacionada con la cantidad de participantes del mercado que le prestan atención. Entonces, aunque los niveles de retroceso de Fibonacci no necesariamente se correlacionan con nada tangible, pueden servir como una herramienta para intentar predecir áreas de interés.