Resumen
Una orden límite de toma de ganancias y parada de pérdidas combina el mecanismo de activación de toma de ganancias y parada de pérdidas con una orden limitada. Los comerciantes utilizan este tipo de orden para establecer el objetivo de ganancia mínima que esperan aceptar, o el costo o pérdida máximo que están dispuestos a soportar en una operación. Después de establecer una orden de límite, de limitación de ganancias y de pérdida y de alcanzar el precio de activación, la orden de límite se emitirá automáticamente incluso si cierra la sesión o se desconecta. Los operadores pueden emitir estratégicamente órdenes de precio límite, limitación de ganancias y limitación de pérdidas en función de los niveles de resistencia, los niveles de soporte y la volatilidad de los activos.
En una orden de precio límite, stop de ganancias y stop loss, el precio de toma de ganancias y stop loss es el precio de activación para que la plataforma de negociación emita una orden de precio límite. El precio límite es el precio al que se realiza la orden. El precio límite lo puede establecer usted mismo: el precio límite para las órdenes de compra generalmente se establece por encima de los precios de toma de ganancias y de limitación de pérdidas, y el precio límite para las órdenes de venta se establece por debajo de los precios de toma de ganancias y de limitación de pérdidas. Esta diferencia tiene en cuenta el cambio en el precio de mercado dentro de la diferencia de tiempo entre la activación de los precios de toma de ganancias y de limitación de pérdidas y la emisión de la orden límite.
Introducción
Para participar activamente en la negociación en lugar de mantenerla a largo plazo, no basta con comprender las órdenes del mercado. Las órdenes de precio límite, parada de ganancias y parada de pérdidas tienen mayor control y personalización. Los principiantes pueden sentirse confundidos por este concepto, así que primero comprendamos las diferencias clave entre órdenes limitadas, órdenes stop y órdenes stop-limit.
Comparación de órdenes límite, órdenes stop-loss y órdenes de precio límite, take-profit y stop-loss
Las órdenes de límite, las órdenes de limitación de pérdidas y las órdenes de limitación de pérdidas y toma de ganancias de precio límite son tipos de órdenes comunes. Las órdenes de límite permiten a los operadores establecer un rango de precios objetivo, las órdenes de limitación de pérdidas establecen los precios de toma de ganancias y de limitación de pérdidas que activan las órdenes de mercado, y las órdenes de toma de ganancias y de limitación de pérdidas de precio límite son una combinación de las dos primeras. Profundicemos en ello:
orden límite
Al establecer una orden límite, puede elegir un precio de compra máximo o un precio de venta mínimo. Cuando el precio de mercado alcanza o es mejor que el precio límite, la plataforma de negociación promoverá automáticamente la finalización de la orden límite. Estas órdenes son útiles si tiene un precio objetivo de apertura o venta claro y está dispuesto a esperar a que el mercado cumpla las condiciones establecidas.
Los operadores suelen colocar órdenes de límite de venta por encima del precio de mercado actual y órdenes de límite de compra por debajo del precio de mercado actual. Si se publica una orden limitada al precio de mercado actual, es probable que se ejecute en segundos (excepto en mercados de baja liquidez).
Por ejemplo, suponiendo que el precio de mercado de Bitcoin es de 32.000 dólares (BUSD), una orden de compra límite se puede establecer en 31.000 dólares. Compre Bitcoin inmediatamente cuando el precio baje a $31,000 o menos. Además, se puede emitir una orden de venta limitada en el nivel de $33,000. Si el precio sube a $33,000 o más, la plataforma comercial venderá Bitcoin.
Precio límite, orden de detener ganancias y detener pérdidas
Como se mencionó anteriormente, una orden stop-limit o stop-loss es una combinación de un mecanismo stop-loss o stop-loss y una orden limitada. Las órdenes de limitación de pérdidas añaden un precio de activación para emitir órdenes limitadas en la plataforma de negociación. Entendamos cómo funciona.
¿Cómo funcionan las órdenes stop-limit y stop-loss?
La mejor manera de entender una orden de límite de toma de ganancias y limitación de pérdidas es desglosándola. El precio Take Profit y Stop Loss actúa como precio de activación para emitir una orden limitada. Cuando el precio de mercado alcanza el precio de toma de ganancias y límite de pérdidas, el sistema creará automáticamente una orden límite con un precio personalizado (precio límite).
Aunque los precios de Take Profit, Stop Loss y Limit pueden ser los mismos, no tienen por qué serlo. De hecho, una operación más segura es establecer el precio de toma de ganancias y parada de pérdidas (precio de activación) ligeramente por encima del precio límite si es una orden de venta, y establecerlo ligeramente por debajo del precio límite si es una orden de compra. . Esto aumenta las posibilidades de que se ejecute su orden límite.
Ejemplos de órdenes de compra y venta con límite, toma de ganancias y parada de pérdidas
Precio límite, parada de ganancias, orden de compra de parada de pérdidas
Supongamos que el precio actual de Binance Coin es de $300 (BUSD) y desea comprar cuando muestra una tendencia alcista. Sin embargo, si Binance Coin sube demasiado rápido y no estás dispuesto a pagar demasiado por ello, entonces debes limitar el precio que pagas.
Supongamos que, según el análisis técnico, si el mercado supera los 310 dólares, puede comenzar una tendencia alcista. Los operadores deciden utilizar órdenes de toma de ganancias, stop-loss y compra limitada para abrir posiciones en respuesta al aumento de los precios del mercado. Los precios de toma de ganancias, límite de pérdidas y límite se fijan en $310 y $315 respectivamente. Cuando el precio de BNB alcanza los $310, el sistema emite inmediatamente una orden limitada para comprar a $315. El pedido se puede completar a $315 o menos. Tenga en cuenta que $315 es el límite de precio. Si el precio de mercado supera rápidamente este valor, es posible que la orden no se ejecute en absoluto.
Precio límite, parada de ganancias, orden de venta de parada de pérdidas
Supongamos que BNB comprado a 285 dólares (BUSD) ahora sube a 300 dólares. Para evitar pérdidas, el comerciante decidió utilizar una orden de límite y de limitación de pérdidas para vender BNB cuando el precio volvió a caer al precio de apertura. El precio de límite de pérdidas para una orden de venta límite se establece en $289, y el precio límite se establece en $285 (el precio de compra de BNB). Si el precio alcanza los $289, el sistema emitirá inmediatamente una orden limitada para vender BNB a $285. El pedido se puede completar a $285 o más.
¿Cómo colocar una orden de precio límite, límite de ganancias y límite de pérdidas en Binance?
Supongamos que acaba de comprar cinco Bitcoins a $31.820,50 (BUSD) y predice que el precio está a punto de subir.
Si su predicción es incorrecta y el precio comienza a caer, es posible que pueda reducir sus pérdidas colocando un límite de venta o una orden de parada de pérdidas. Para hacer esto, inicie sesión en su cuenta personal de Binance e ingrese al mercado BTC/BUSD. Luego haga clic en la pestaña [Precio límite, Take Profit y Stop Loss] para establecer el precio de toma de ganancias, stop loss y precio límite, así como la cantidad de Bitcoins que se venderán.
Si cree que $31,820 es un soporte sólido, puede colocar una orden stop-limit por debajo de ese precio (en caso de que el soporte se rompa). En este ejemplo, emitiremos una orden stop-limit para 5 Bitcoins, con un precio stop-loss de $31,790 y un precio límite de $31,700. A continuación demostramos las operaciones específicas paso a paso.
Después de hacer clic en [Vender BTC], aparecerá una ventana de confirmación. Asegúrate de que todo esté correcto y haz clic en [Realizar pedido] para confirmar. Recibirá un mensaje de confirmación después de que se emita su orden de límite/detención. También puede desplazarse hacia abajo para ver y administrar sus pedidos abiertos.
Tenga en cuenta que las órdenes stop-limit solo se ejecutarán cuando se alcance el precio stop-loss. En otras palabras, la orden límite se ejecutará sólo cuando el precio de mercado alcance o supere el precio límite establecido por el comerciante. Si una orden límite se activa mediante un precio de toma de ganancias o límite de pérdidas, pero el precio de mercado no alcanza o excede el precio establecido, la orden límite permanecerá abierta.
Ocasionalmente, puede enfrentarse a una situación en la que el precio cae demasiado rápido y las órdenes de precio límite, stop de ganancias y stop loss no se pueden ejecutar. En este caso, puede ser necesario utilizar una orden de mercado para salir rápidamente de la operación.
Ventajas de utilizar órdenes de límite, toma de ganancias y stop loss
Las órdenes de precio límite, parada de ganancias y parada de pérdidas permiten a los operadores personalizar y planificar transacciones. No podemos estar atentos a los precios todo el tiempo, y es aún más imposible estar atento al mercado de criptomonedas que opera las 24 horas del día. Otra gran ventaja es que las órdenes stop-limit permiten a los operadores establecer límites de ganancias razonables. Si no hay límite, su orden se ejecutará a cualquier precio de mercado. Algunos comerciantes prefieren conservar el activo a largo plazo en lugar de venderlo a cualquier precio.
Desventajas de utilizar órdenes de límite, toma de ganancias y stop loss
Las órdenes limitadas tienen las mismas desventajas que las órdenes limitadas en el sentido de que no hay garantía de que se complete una transacción. Una orden limitada solo se ejecutará si el precio alcanza o excede un valor específico. Sin embargo, es posible que nunca se alcance este precio. Incluso si permite un diferencial entre el precio límite y el precio de toma de ganancias y límite de pérdidas, es posible que el diferencial no sea suficiente. Para activos extremadamente volátiles, el movimiento del precio puede exceder directamente el diferencial establecido en la orden.
La liquidez también puede convertirse en un problema si no hay suficientes interesados para ejecutar las órdenes. Si le preocupa que su pedido solo se complete parcialmente, puede considerar utilizar un pedido de "Rellenar o cancelar". El plan estipula que las órdenes sólo se pueden ejecutar después de que se cumplan todas las condiciones de cierre. Sin embargo, tenga en cuenta que cuantas más condiciones agregue a su orden, menor será la probabilidad de ejecución.
Estrategia de emisión de órdenes de precio límite, stop beneficio y stop loss
Ahora que hemos analizado las órdenes de límite y detención, ¿cómo podemos aprovecharlas al máximo? Las siguientes estrategias comerciales básicas pueden mejorar la eficacia de las órdenes de precio límite, límite de ganancias y límite de pérdidas y maximizar las fortalezas y evitar las debilidades.
1. Estudiar la volatilidad de los activos correspondientes a las órdenes de precio límite, stop de beneficios y stop de pérdidas. Anteriormente, recomendábamos establecer un pequeño diferencial entre las órdenes de toma de ganancias y de limitación de pérdidas y las órdenes limitadas para aumentar la probabilidad de que se complete una orden limitada. Sin embargo, si el activo con el que se negocia fluctúa mucho, es posible que sea necesario aumentar el diferencial.
2. Considere la liquidez de los activos comerciales. Las órdenes stop-limit son muy efectivas cuando se negocian activos con grandes diferenciales entre oferta y demanda o baja liquidez (para evitar precios no deseados debido a diferenciales deslizantes).
3. Utilice el análisis técnico para determinar los precios. Un enfoque razonable es establecer los precios de obtención de beneficios y de limitación de pérdidas en los niveles de soporte o resistencia del activo. El análisis técnico es un medio para determinar estos puntos. Por ejemplo, puede utilizar una orden de compra de toma de ganancias y límite de pérdidas, estableciendo los precios de toma de ganancias y límite de pérdidas justo por encima de importantes niveles de resistencia para aprovechar las rupturas de precios para obtener ganancias. Alternativamente, puede utilizar una orden de venta de toma de ganancias y límite de pérdidas para establecer el precio de toma de ganancias y límite de pérdidas justo por debajo del nivel de soporte para asegurarse de salir antes de que el mercado continúe cayendo.
Si no está seguro de cuáles son los niveles de soporte y resistencia, lea la "Explicación detallada de los principios básicos de soporte y resistencia".
Resumir
Una orden stop-limit o stop-loss es una herramienta poderosa con mejores capacidades comerciales que una orden de mercado normal. Este tipo de orden tiene la ventaja adicional de que el comerciante no necesita participar activamente en la transacción para que se ejecute la orden. Al combinar múltiples órdenes de precio límite, límite de ganancias y límite de pérdidas, puede administrar sus activos con tranquilidad, sin importar si los precios suben o bajan.