Tabla de contenido
Introducción
¿Qué son los niveles de soporte y resistencia?
Cómo utilizan los comerciantes los niveles de soporte y resistencia
apoyo psicológico y resistencia
Soporte y resistencia de la línea de tendencia
Soporte y resistencia de media móvil
Soporte y resistencia de Fibonacci
¿Qué es la convergencia en el análisis técnico?
Resumir
Introducción
Los conceptos de soporte y resistencia son algunos de los temas más fundamentales relacionados con el análisis técnico de los mercados financieros. Básicamente son adecuados para cualquier mercado financiero, ya sean acciones, forex, oro o criptomonedas.
Estos conceptos son fáciles de entender, pero difíciles de dominar. La lectura del soporte y la resistencia puede ser completamente subjetiva, desempeñan diferentes roles en las condiciones cambiantes del mercado y es necesario comprender los diferentes tipos de soporte y resistencia. Pero lo más importante es que necesitas aprender muchos diagramas. Esta guía le ayudará a empezar.
¿Qué son los niveles de soporte y resistencia?
En su nivel más básico, el soporte y la resistencia son conceptos muy simples. Cuando el precio está en un nivel que no puede superar, ese nivel es una especie de barrera. El soporte es cuando el precio alcanza el "piso", mientras que la resistencia es cuando el precio alcanza el "techo". Básicamente, puedes pensar en las zonas de soporte como zonas de demanda y las zonas de resistencia como zonas de oferta.
Si bien el soporte y la resistencia se representan tradicionalmente como líneas, la realidad suele ser menos precisa. Recuerde: los mercados no están impulsados por leyes físicas que impidan que el mercado supere un determinado nivel. Por esta razón, es más apropiado pensar en el soporte y la resistencia como áreas. Puede pensar en estas áreas como rangos en un gráfico de precios que pueden impulsar a los operadores a aumentar la actividad.
Veamos un ejemplo de nivel de soporte. Observamos que el precio sigue moviéndose hacia áreas donde se compran activos. Cuando esta área se prueba repetidamente varias veces, se forma un rango de soporte. Dado que los bajistas (vendedores) no pueden hacer que el precio baje más, el precio eventualmente rebota, iniciando potencialmente una nueva tendencia alcista.
El precio oscilaba alrededor del área de soporte antes de romperse.
Ahora veamos los niveles de resistencia. Como podemos ver, los precios tienen una tendencia a la baja. Pero después de cada repunte, no logró salir de la misma zona varias veces. Los niveles de resistencia se forman porque los alcistas (compradores) no pueden tomar el control del mercado y hacer subir los precios, lo que hace que continúe la tendencia a la baja.
El precio no logra salir de la zona de resistencia.
Cómo utilizan los comerciantes los niveles de soporte y resistencia
Los analistas técnicos utilizan los niveles de soporte y resistencia para encontrar áreas de preocupación en los gráficos de precios. En estas áreas, la probabilidad de una reversión o pausa en la tendencia subyacente puede ser mayor.
La psicología del mercado juega un papel muy importante en la formación de niveles de soporte y resistencia. Los comerciantes e inversores recordarán los niveles de precios anteriores que aumentaron el interés y la actividad comercial. Dado que muchos operadores pueden estar observando el mismo nivel, esto puede permitir una mayor liquidez en estas áreas. Esto a menudo hace que las áreas de soporte y resistencia sean ideales para que los grandes traders, o ballenas, entren o salgan de posiciones.
Soporte y resistencia son conceptos clave para una adecuada gestión del riesgo. Si estas áreas pueden identificarse de manera consistente, pueden generar oportunidades comerciales favorables. Normalmente, una vez que el precio alcanza un área de soporte o resistencia, pueden suceder dos cosas: el precio rebotará en esa área o se romperá y continuará en la dirección de la tendencia, hasta que alcance la siguiente área de soporte o resistencia.
Realizar operaciones cerca de los niveles de soporte y resistencia es una estrategia comercial beneficiosa. Principalmente porque este nivel está relativamente cerca del punto de falla, el punto en el que normalmente colocaríamos una orden de stop loss. Si se traspasa el área y la operación no es válida, el comerciante puede reducir sus pérdidas y salir con una pequeña pérdida. En este sentido, cuanto más lejos esté la entrada del área de oferta o demanda, más lejos estará del punto de falla.
Otra cosa a considerar es cómo responden estos precios a las circunstancias cambiantes. En términos generales, un área de soporte rota puede convertirse en un área de resistencia cuando se rompe. Por el contrario, si el área de resistencia se rompe, puede convertirse en un nivel de soporte cuando se vuelva a probar. Estos patrones a veces se denominan cambios de soporte-resistencia.
Cuando se prueba nuevamente, la zona de soporte se rompe y se convierte en una zona de resistencia.
Las situaciones en las que las áreas de soporte anteriores ahora se convierten en áreas de resistencia (y viceversa) confirman este patrón. Por lo tanto, puede ser ventajoso ingresar mientras se vuelve a realizar la prueba en esta área.
Otra cosa a considerar es la fuerza de la zona de soporte o resistencia. Generalmente, cuantas más veces el precio baje y vuelva a probar una zona de soporte, más probable será que se produzca una ruptura. Del mismo modo, cuantas más veces el precio suba y vuelva a probar la zona de resistencia, más probable será que se produzca una ruptura del límite superior.
Ya hemos hablado de cómo funcionan el soporte y la resistencia en la acción del precio. ¿Y qué pasa con esos tipos de soporte y resistencia? Entendamos algunos de ellos.
apoyo psicológico y resistencia
El primer tipo que vamos a comentar se llama apoyo y resistencia psicológicos. Estas áreas no están necesariamente relacionadas con ningún modelo tecnológico, existen debido a que los humanos intentan comprender cómo funciona el mundo.
Por si no lo has notado, vivimos en un mundo increíblemente complejo. Como resultado, sin querer intentamos simplificar el mundo que nos rodea para poder comprenderlo mejor (por ejemplo, redondeando números). ¿Alguna vez has pensado en comer 0,7648 manzanas? ¿O comprarle 13.678.254 de arroz al comerciante?
Un efecto similar existe en los mercados financieros. Esto es especialmente cierto en el comercio de criptomonedas, ya que implica unidades de números que son divisibles. Comprar un activo por $8,0674 y venderlo por $9,9765 se trata de manera diferente que comprar un activo por $8 y venderlo por $10. Es por eso que los números redondos pueden actuar como soporte o resistencia en los gráficos de precios.
¡Si sólo fuera así de simple! Este fenómeno se ha vuelto muy conocido a lo largo de los años. Por lo tanto, algunos operadores pueden intentar "saltar" a áreas de soporte o resistencia psicológica evidente. En este caso, apresurarse significa realizar una orden fuera del área de soporte o resistencia esperada.
Veamos el siguiente ejemplo. Cuando DXY se acerca a 100, algunos operadores colocarán órdenes de venta justo por debajo de ese nivel para asegurar una venta completa. Debido a que muchos operadores esperan una reversión en 100, y muchos saltan por encima de ese nivel, el mercado nunca alcanza ese nivel, sino que se revierte antes de eso.
El índice del dólar estadounidense (DXY) invierte su rumbo antes de llegar a 100.
Soporte y resistencia de la línea de tendencia
Si ha leído nuestro artículo sobre patrones de gráficos clásicos, sabrá que los patrones también pueden ser una barrera para el precio. En el siguiente ejemplo, un triángulo ascendente mantiene el precio bajo control hasta que supera el límite superior.
Las líneas de tendencia actúan como soporte y resistencia para el índice S&P 500.
Puede aprovechar estos patrones e identificar áreas de soporte y resistencia que coincidan con las líneas de tendencia. Esto es especialmente cierto si puedes identificar patrones temprano, antes de que se formen por completo.
Soporte y resistencia de media móvil
Muchos indicadores también pueden proporcionar soporte o resistencia al interactuar con el precio.
Uno de los ejemplos más sencillos es la media móvil. Debido a que los promedios móviles pueden actuar como soporte o resistencia para los precios, muchos operadores los utilizan como barómetro de la salud general del mercado. Los promedios móviles también pueden ser de mayor utilidad cuando se intenta detectar cambios de tendencia o puntos de pivote.
El promedio móvil de 200 semanas sirve de soporte para el precio de Bitcoin.
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Soporte y resistencia de Fibonacci
Los niveles descritos por la herramienta de retroceso de Fibonacci también pueden servir como soporte y resistencia.
En el siguiente ejemplo, el nivel de Fibonacci del 61,8% ha actuado como soporte varias veces, mientras que el nivel del 23,6% ha actuado como resistencia.
Los niveles de Fibonacci actúan como soporte y resistencia para el precio de Bitcoin.
¿Qué es la convergencia en el análisis técnico?
Hasta ahora hemos explorado qué son el soporte y la resistencia, y algunos de sus diferentes tipos. Pero, ¿cuál es la forma más eficaz de construir una estrategia comercial en torno al soporte y la resistencia?
Un concepto clave que debemos entender primero se llama fusión. La fusión se refiere a combinar múltiples estrategias para formar una sola estrategia. Los niveles de soporte y resistencia tienden a ser más poderosos cuando caen en más de una de las categorías que hemos discutido.
Usamos dos ejemplos para ayudar a comprender. ¿Cuál de las siguientes áreas potenciales de apoyo cree usted que tiene más probabilidades de convertirse en apoyo?
El soporte 1 cumple con:
zona de resistencia anterior
Medias móviles importantes
61,8% nivel de Fibonacci
precio entero
El soporte 2 cumple con:
zona de resistencia anterior
precio entero
Si ha estado prestando atención a los movimientos del mercado, habría adivinado que el soporte 1 tiene mayores posibilidades de mantener el precio. Esta especulación podría ser correcta, pero el precio también podría moverse completamente por encima del soporte 1. El punto importante aquí es que es más probable que el soporte 1 actúe como soporte real del precio que el soporte 2. Dicho esto, no se garantiza que suceda nada en el comercio real. Si bien los patrones de negociación pueden resultar útiles, el rendimiento pasado no es garantía de rendimiento futuro, por lo que debe estar preparado para todos los resultados posibles.
Históricamente, las combinaciones identificadas por múltiples estrategias e indicadores han tendido a brindar las oportunidades más favorables. Algunos traders de fusión exitosos pueden ser muy exigentes con las configuraciones que introducen; esto a menudo requiere paciencia. Sin embargo, una vez que inician una operación, sus configuraciones tienden a tener una mayor probabilidad de éxito.
Aun así, gestionar el riesgo y proteger su capital de movimientos adversos de precios siempre debe ser su primera prioridad. Incluso un mercado que parece tener el mejor punto de entrada puede ir en la dirección opuesta. Debe considerar la posibilidad de múltiples escenarios para no caer en falsas rupturas o trampas alcistas y bajistas.
Resumir
Ya sea que realice transacciones intradía o swing, debe comprender los conceptos básicos de soporte y resistencia al realizar un análisis técnico. El soporte es el límite inferior del precio, mientras que la resistencia es el límite superior del precio.
Puede haber diferentes formas de soporte y resistencia, algunas basadas en la interacción del precio y los indicadores técnicos. Las áreas de soporte y resistencia más confiables tienden a ser áreas confirmadas por múltiples estrategias.
Si desea obtener más información sobre el análisis de gráficos, lea "12 patrones de gráficos de líneas K populares utilizados en el análisis técnico".
