Tabla de contenido
Introducción
Índice de fuerza relativa (RSI)
Media móvil (MA)
Media móvil exponencial (MACD)
Índice estocástico de fuerza relativa (StochRSI)
Bandas de Bollinger (BB)
Resumir
Introducción
Los operadores utilizan indicadores técnicos para obtener más información sobre la acción del precio de un activo. Estos indicadores facilitan la identificación de patrones y la detección de señales de compra y venta en el entorno actual del mercado. Existen varios tipos de indicadores de análisis técnico y son ampliamente utilizados por los traders intradía, los traders swing y, a veces, incluso por los inversores a largo plazo. Algunos analistas profesionales y traders avanzados incluso crean sus propios indicadores. En este artículo, presentaremos brevemente algunos de los indicadores de análisis técnico más populares que son adecuados para su uso en el conjunto de herramientas de análisis de mercado de cualquier operador.
1. Índice de fuerza relativa (RSI)
El índice de fuerza relativa (RSI) es un indicador de impulso que se utiliza para indicar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Lo hace midiendo la magnitud de los cambios recientes de precios (el estándar son los 14 períodos anteriores, como 14 días, 14 horas, etc.). Estos datos luego se muestran como un oscilador cuyo valor puede oscilar entre 0 y 100.
Dado que el RSI es un oscilador de impulso, muestra la tasa de cambio de precio (impulso). Esto significa que si el impulso aumenta al mismo tiempo que el precio aumenta, entonces la tendencia alcista es fuerte y cada vez más compradores comenzarán a intervenir. Por el contrario, si el impulso disminuye al mismo tiempo que el precio aumenta, esto podría ser una señal de que los vendedores pronto tomarán el control del mercado.
La interpretación tradicional del RSI es que cuando su valor supera 70, el activo está sobrecomprado; cuando su valor es inferior a 30, el activo está sobrevendido. Por lo tanto, los valores extremos pueden indicar una próxima inversión o retroceso de la tendencia. Aun así, es mejor no ver estos valores como una señal directa de compra o venta. Como muchos otros métodos de análisis técnico (TA), el RSI puede proporcionar señales falsas o engañosas, por lo que siempre es necesario considerar otros factores antes de realizar una operación.
¿Quiere saber más? Lea nuestro artículo sobre el índice de fuerza relativa (RSI).
2. Media móvil (MA)
Los promedios móviles suavizan los movimientos de precios al filtrar el ruido del mercado y resaltar la dirección de la tendencia. Se basa en datos de precios pasados y, por lo tanto, es un indicador rezagado.
Las dos medias móviles más utilizadas son la media móvil simple (SMA o MA) y la media móvil exponencial (EMA). La SMA se obtiene tomando datos de precios durante un período definido y calculando el promedio. Por ejemplo, la SMA de 10 días se dibuja calculando el precio promedio de los últimos 10 días. Por otro lado, la forma en que se calcula la EMA pone más énfasis en los datos de precios recientes. Esto lo hace más sensible a la reciente acción del precio.
Como se mencionó anteriormente, los promedios móviles son indicadores rezagados y cuanto más largo es el lapso de tiempo, más fuerte es el rezago. Por lo tanto, la SMA de 200 días responde a la acción del precio más lentamente que la SMA de 50 días.
Los comerciantes suelen utilizar la relación del precio con una media móvil específica para medir las tendencias actuales del mercado. Por ejemplo, si el precio está por encima de la SMA de 200 días durante un período prolongado, muchos operadores considerarán que el activo se encuentra en un mercado alcista.
Los operadores también pueden utilizar cruces de medias móviles como señales de compra o venta. Por ejemplo, si la SMA de 100 días cruza por debajo de la SMA de 200 días, puede considerarse una señal de venta. Pero, ¿qué significa realmente este cruce? Indica que el precio promedio de los últimos 100 días es ahora más bajo que el precio promedio de los últimos 200 días. La idea detrás de la venta en este punto es que los movimientos de precios a corto plazo ya no siguen la tendencia alcista, por lo que la tendencia puede estar invirtiéndose.
¿Quiere saber más? Lea nuestro artículo sobre medias móviles.
3. Media móvil exponencial (MACD)
La media móvil exponencial (MACD) determina el impulso de un activo mostrando la relación entre dos medias móviles. Consta de dos líneas: la línea MACD y la línea de señal. La línea MACD se calcula restando la EMA de 26 períodos de la EMA de 12 períodos. La línea de señal es un promedio exponencial de la EMA de 9 períodos basada en la línea MACD. Muchas herramientas de gráficos también utilizan histogramas para mostrar la diferencia entre la línea MACD y la línea de señal.
Al observar la diferencia entre MACD y la acción del precio, los operadores pueden comprender mejor la fuerza de la tendencia actual. Por ejemplo, si el precio alcanza máximos más altos y el indicador MACD alcanza máximos más bajos, es posible que el mercado pronto cambie de rumbo. ¿Qué nos puede decir el MACD en este caso? El precio aumenta mientras el impulso disminuye, por lo que la probabilidad de un retroceso o una reversión es mayor.
Los operadores también pueden utilizar este indicador para observar el cruce entre la línea MACD y la línea de señal. Por ejemplo, si la línea MACD cruza la línea de señal hacia arriba, puede interpretarse como una señal de compra. Por el contrario, si la línea MACD cruza la línea de señal hacia abajo, puede interpretarse como una señal de venta.
El MACD se utiliza a menudo junto con el RSI, ya que ambos miden el impulso pero utilizan factores diferentes. Se supone que una combinación de ambos podría proporcionar una perspectiva tecnológica más completa para el mercado.
¿Quiere saber más? Lea nuestro artículo sobre MACD.
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4. Índice estocástico de fuerza relativa (StochRSI)
El índice estocástico de fuerza relativa (StochRSI) es un oscilador de impulso que se utiliza para indicar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Como sugiere el nombre, se deriva del RSI, ya que se genera en función de los valores del RSI en lugar de los datos de precios. Este indicador se crea aplicando la llamada "fórmula del oscilador estocástico" a los valores RSI ordinarios. En términos generales, StochRSI tiene un valor entre 0 y 1 (o 0 y 100).
Debido a que StochRSI es más rápido y sensible, puede producir muchas señales comerciales que son difíciles de interpretar. También suele ser más útil cuando está cerca de los límites superior o inferior de su rango.
Una lectura del StochRSI superior a 0,8 generalmente se considera sobrecompra, mientras que una lectura inferior a 0,2 puede considerarse sobreventa. Un valor de 0 significa que el RSI estuvo en su valor más bajo durante el período de medición (la configuración predeterminada suele ser 14 períodos). Por el contrario, un valor de 1 significa que el RSI estuvo en su valor más alto durante el período de medición.
De manera similar a cómo se utiliza el RSI, un valor de StochRSI sobrecomprado o sobrevendido no significa que el precio necesariamente se revertirá. En el caso de StochRSI, simplemente indica que el valor RSI (la fuente del valor StochRSI) está cerca de los extremos de sus lecturas más recientes. También es importante recordar que el indicador StochRSI es más sensible que el indicador RSI, por lo que tiende a producir más señales falsas o engañosas.
¿Quiere saber más? Lea nuestro artículo sobre el RSI estocástico.
5. Bandas de Bollinger (BB)
Las Bandas de Bollinger (BB) se utilizan para medir la volatilidad del mercado, así como las condiciones de sobrecompra y sobreventa de un activo. Consta de tres líneas, a saber, SMA (vía media) y vías superior e inferior. Las configuraciones pueden variar, pero en términos generales, los rieles superior e inferior tienen dos desviaciones estándar del riel medio. A medida que la volatilidad del mercado aumenta o disminuye, la distancia entre estas vías se ampliará o contraerá.
En términos generales, cuanto más cerca esté el precio de la banda superior, más cerca estará el activo en el gráfico de una condición de sobrecompra. Por el contrario, cuanto más cerca esté el precio de la banda inferior, más cerca estará el activo en el gráfico de condiciones de sobreventa. La mayoría de las veces, el precio permanecerá entre líneas, pero en raras ocasiones, el precio puede subir o bajar de las líneas. Este evento no es una señal comercial en sí mismo, pero puede servir como indicación de condiciones extremas del mercado.
Otro concepto importante de las Bandas de Bollinger se llama "indicador de compresión". Esto se refiere a períodos de menor volatilidad cuando todas las trayectorias están muy cercanas entre sí. Podría indicar una posible volatilidad futura. Por el contrario, si todas las trayectorias están muy separadas entre sí, pueden ocurrir períodos de volatilidad decreciente.
¿Quiere saber más? Lea nuestro artículo sobre las bandas de Bollinger.
Resumir
Si bien los indicadores pueden mostrar datos, también es importante considerar que la interpretación de los datos es muy subjetiva. Por eso, siempre es útil dar un paso atrás y considerar si los prejuicios personales están afectando sus decisiones. Lo que puede ser una señal directa de compra o venta para un operador, puede ser simplemente ruido del mercado para otro.
Como ocurre con la mayoría de las técnicas de análisis de mercado, estos indicadores funcionan mejor cuando se usan junto con otros métodos como el análisis fundamental (FA).
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