Tabla de contenido

  • Introducción

  • no dejes de perder

  • sobrecomerciar

  • comercio de venganza

  • demasiado obstinado

  • Ignore las condiciones extremas del mercado

  • Olvídate de que el análisis técnico es un juego de probabilidades

  • Seguir ciegamente a otros traders

  • Resumir


Introducción

El análisis técnico (TA) es uno de los métodos más utilizados al analizar los mercados financieros. Se puede aplicar básicamente a cualquier mercado financiero, ya sean acciones, forex, oro o criptomonedas.

Comprender los conceptos básicos del análisis técnico no es difícil, pero dominarlos verdaderamente es una ciencia sofisticada. Cuando aprendes una nueva habilidad, es probable que cometas muchos errores en el camino. Al operar o invertir, si no tiene cuidado, sufrirá grandes pérdidas. Si no es lo suficientemente cuidadoso y no aprende de sus errores, corre el riesgo de perder una parte importante de su capital. Aprender de los errores es fantástico, pero intentar evitarlos es aún mejor.

Este artículo le presentará algunos de los errores más comunes en el análisis técnico. Si es nuevo en el mundo del trading, es posible que desee comenzar por aprender algunos conocimientos básicos sobre análisis técnico. Lea "¿Qué es el análisis técnico?" ” y “5 indicadores básicos utilizados en el análisis técnico”.

Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los novatos al operar utilizando el análisis técnico?


1. No dejes de perder dinero

El comerciante de materias primas Ed Seykota dijo una vez esto:

"Una buena operación debe tener los siguientes elementos: (1) stop loss, (2) stop loss y (3) stop loss. Sólo siguiendo estas tres reglas tendrás una oportunidad".

Parece un paso muy sencillo, pero no se puede subestimar su importancia. Cuando se trata de operar e invertir, proteger su dinero siempre debe ser su prioridad número uno.

El comercio puede ser una tarea desalentadora desde el principio. Un buen enfoque que debería considerar en este momento es el siguiente: el primer paso no es ganar, pero tampoco perder. Debido a esto, es más ventajoso comenzar con una posición pequeña o no arriesgar dinero real. Binance Futures, por ejemplo, tiene una red de prueba que puede utilizar para probar sus estrategias antes de realizar inversiones reales. De esta manera, protege su capital y solo asume riesgos si producen buenos resultados de manera constante.

Establecer un stop loss es un enfoque simple y razonable. Su transacción debe tener un punto de vencimiento. Este es el punto en el que "aguantas" y admites que tu estrategia comercial estaba equivocada. Si no aplica esta mentalidad a sus operaciones, le resultará difícil lograr un rendimiento óptimo de la inversión a largo plazo. Incluso una sola mala operación puede tener un impacto muy negativo en su cartera y podría terminar perdiendo dinero con la esperanza de que el mercado se recupere.


2. Sobrecomercio

Cuando se convierte en un operador activo, un error común es pensar que necesita operar con frecuencia. El trading requiere mucho análisis y, muchas veces, ¡también requiere paciencia! Con algunas estrategias comerciales, es posible que tenga que esperar mucho tiempo antes de obtener una señal confiable para iniciar una operación. Es posible que algunos operadores solo realicen menos de tres operaciones por año y aun así obtengan grandes ganancias.

Jesse Livermore, uno de los pioneros del day trading, dijo una vez esto:

"Se gana dinero esperando, no negociando".

Trate de evitar operar simplemente por comerciar. No es necesario operar todo el tiempo. De hecho, bajo ciertas condiciones de mercado, puede ser más rentable no hacer nada y esperar a que surjan oportunidades. De esta manera, protege su capital y lo tiene listo para ser implementado en caso de que vuelvan a surgir buenas oportunidades comerciales. Lo que hay que recordar es que las oportunidades van y vienen, sólo hay que tener paciencia.

Otro error comercial similar es hacer demasiado hincapié en plazos más cortos. Los análisis realizados durante un período de tiempo más largo tienden a ser más confiables que los análisis realizados durante un período de tiempo más corto. Por lo tanto, los plazos más cortos generarán mucho ruido en el mercado y pueden tentarlo a realizar operaciones con más frecuencia. Si bien hay muchos revendedores y comerciantes exitosos que obtienen ganancias a corto plazo, operar en períodos de tiempo más cortos a menudo resulta en una mala relación riesgo/recompensa. Ciertamente, una estrategia comercial de tan alto riesgo no se recomienda para principiantes.


3. Comercio de venganza

Es un fenómeno muy común que los comerciantes intenten compensar inmediatamente después de experimentar una pérdida significativa. Esto es lo que llamamos "comercio de venganza". Ya sea que desee ser analista técnico, comerciante intradía o comerciante swing, es fundamental evitar tomar decisiones emocionales.

Es fácil mantener la calma cuando las cosas van bien o incluso cuando se cometen algunos errores menores. Pero cuando las cosas van completamente mal, ¿puedes mantener la calma? ¿Puedes ceñirte a tu plan comercial original cuando todo el mundo está entrando en pánico?

Tenga en cuenta la palabra "análisis" en el análisis técnico. Naturalmente se refiere a adoptar un enfoque analítico del mercado, ¿verdad? Siendo ese el caso, ¿por qué tomarías decisiones apresuradas y emocionales? Si quiere ser el mejor operador posible, debe poder mantener la calma incluso si comete un error grave. En lugar de tomar decisiones emocionales, concéntrate en mantener una mentalidad lógica y analítica.

Operar inmediatamente después de una gran pérdida a menudo resulta en pérdidas aún mayores. Como resultado, es posible que algunos comerciantes no negocien en absoluto durante un período de tiempo después de sufrir una pérdida significativa. De esta manera, podrán empezar de nuevo y empezar a operar de nuevo con la cabeza despejada.


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4. Ser demasiado obstinado

Si quiere ser un comerciante exitoso, acostúmbrese a cambiar de opinión. Las condiciones del mercado cambian constantemente, pero una cosa es segura: la mayor constante es el cambio. Como comerciante, su trabajo es reconocer estos cambios y adaptarse a ellos. Una estrategia que funciona muy bien en un entorno de mercado puede no funcionar en otro.

El comerciante legendario Paul Tudor Jones dijo una vez esto sobre sus posiciones:

"Todos los días asumo que mi posición es incorrecta".

Es una buena práctica intentar ver el lado opuesto de tu punto de vista y luego descubrir posibles debilidades en él. De esta manera, su tesis (y decisiones) de inversión se vuelven más completas.

Esto también plantea otra cuestión: el sesgo cognitivo. El sesgo puede influir seriamente en sus decisiones, nublar su juicio y limitar las posibilidades que considera. Asegúrese de comprender al menos los sesgos cognitivos que pueden estar afectando sus planes comerciales para poder mitigar sus consecuencias de manera más efectiva.


5. Ignore las condiciones extremas del mercado

Hay momentos en que la calidad predictiva del análisis técnico se vuelve menos confiable, como durante los "eventos del cisne negro" u otras condiciones extremas del mercado que están impulsadas en gran medida por las emociones y la psicología de masas. En última instancia, los mercados están impulsados ​​por la oferta y la demanda y, en ocasiones, pueden estar extremadamente desequilibrados en una dirección u otra.

Tomemos como ejemplo el indicador de impulso Índice de fuerza relativa (RSI). En términos generales, si el índice está por debajo de 30, el activo en el gráfico puede considerarse sobrevendido. ¿Significa esto que cuando el RSI está por debajo de 30, es una señal comercial inmediata? ¡Por supuesto que no! Simplemente significa que el impulso del mercado lo determinan actualmente los vendedores. En otras palabras, simplemente demuestra que el vendedor es más poderoso que el comprador.

Durante condiciones anormales del mercado, el RSI puede alcanzar niveles extremos. Incluso puede caer a un solo dígito, cerca de la lectura más baja posible (cero). Incluso una lectura de sobreventa tan extrema no significa necesariamente que una reversión sea inminente.


Tomar decisiones a ciegas basándose en herramientas técnicas que logran lecturas extremas te saldrá muy caro. Esto es especialmente cierto durante un "evento del cisne negro", durante el cual los movimientos de precios pueden ser particularmente esquivos. En momentos como estos, el mercado puede seguir moviéndose en una dirección u otra y ninguna herramienta analítica puede detenerlo. Por eso es importante considerar también otros factores y no depender únicamente de una única herramienta.


6. Olvida que el análisis técnico es un juego de probabilidad.

El análisis técnico no es absoluto, sino sólo probabilístico. Esto significa que no importa en qué enfoque técnico se base su estrategia, no hay garantía de que el mercado se comporte como usted espera. Tal vez su análisis muestre que hay muchas posibilidades de que el mercado suba o baje, pero tampoco está garantizado que eso suceda.

Debe tener esto en cuenta al desarrollar su estrategia comercial. No importa la experiencia que tengas, nunca puedes esperar que el mercado se desarrolle de la forma en que lo analizas. De lo contrario, fácilmente puedes hacer todo lo posible y sufrir enormes pérdidas financieras.


7. Seguir ciegamente a otros traders

Si quieres dominar alguna habilidad, debes seguir mejorando tus habilidades. Esto es especialmente cierto cuando se opera en los mercados financieros. De hecho, para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado, debe mejorar su tecnología. Una de las mejores formas de aprender es seguir a analistas técnicos y traders experimentados.

Sin embargo, si desea tener un buen desempeño constante, necesita encontrar sus fortalezas y aprovecharlas. Ésta es su ventaja y lo que le diferencia de otros traders.

Si lees entrevistas con muchos traders exitosos, definitivamente notarás que todos tienen estrategias distintivas. De hecho, una estrategia que funciona muy bien para un operador puede no funcionar en absoluto para otro. Hay innumerables formas de sacar provecho del mercado. Sólo necesita encontrar el método de negociación que mejor se adapte a su personalidad y estilo de negociación.

En ocasiones, operar basándose en el análisis de otra persona puede tener éxito. Sin embargo, si simplemente sigues ciegamente a otros traders sin entender la situación básica, entonces este método definitivamente no durará mucho. Por supuesto, esto no significa que no debas seguir y aprender de los demás. La cuestión es si está de acuerdo con este concepto comercial y si se adapta a su sistema comercial. Incluso si son comerciantes experimentados y de buena reputación, no debe seguirlos ciegamente.


Resumir

Hemos analizado algunos de los errores más básicos que debe evitar al utilizar el análisis técnico. Recuerde, operar no es fácil y mantener una mentalidad a largo plazo es el método viable a largo plazo.

Si desea mantener un rendimiento comercial excelente, debe practicar durante mucho tiempo. Se necesita mucha práctica para perfeccionar su estrategia comercial y aprender a desarrollar su propia filosofía comercial. De esta manera, podrá encontrar sus fortalezas, descubrir sus debilidades y tomar el control de sus decisiones de inversión y negociación.

Si desea obtener más información sobre el análisis de gráficos, lea "12 patrones de gráficos de líneas K populares utilizados en el análisis técnico".