¿Posición aislada o posición completa? ¿Alto aumento o bajo aumento? ¿arbitraje? ¿Cobertura? ¿Qué es la gestión de puestos?
Muchos amigos están confundidos acerca del trading. Además de no comprender los aspectos técnicos, macroeconómicos y de noticias, también están confundidos por varios métodos operativos. Lo que hablo a continuación puede resultar confuso para algunos traders maduros (aquellos que pierden dinero). Es un conocimiento de sentido común para todos, pero todavía hay muchas personas que no lo entienden, primero hablemos brevemente de ello y luego actualicemos de vez en cuando.
Respecto al modelo de puesto del contrato:
En la mayoría de las plataformas, los modos de posición de contrato se dividen en dos tipos: posición completa y posición aislada. Aquí asumimos que una cuenta tiene 10,000u. En el modo de margen cruzado, incluso si la cuenta solo abre una orden de 100u, una vez que ocurre una liquidación, todos los fondos en la cuenta se restablecerán a 10,000u; en la posición aislada modo, cuando ocurre una liquidación, solo los fondos ocupados por esta orden, es decir, 100u, se restablecerán a cero.
¡Entonces juguemos en posiciones aisladas de ahora en adelante!
¡Esperar! Hay dos situaciones, si eres un corredor 100 veces, todavía te recomiendo que uses una posición completa, pero definitivamente no recomiendo el stud de alto apalancamiento. Si eres un cobarde con múltiplos bajos (ese soy yo), entonces las posiciones aisladas son completamente suficientes.
Esto debe extenderse a otro aspecto: el índice de apalancamiento: en condiciones de apalancamiento alto, además de que los beneficios se amplifican, el riesgo también aumenta directamente. La posición en el modo de posición aislada sólo puede perder hasta el 100% (debido a la situación del intercambio). El mecanismo de protección puede explotar al -99,n%). Si se trata de una posición aislada con un apalancamiento de 100 veces, si el precio se mueve en la dirección opuesta a nuestra orden en más del 1%, la posición se liquidará. donde la tasa de tolerancia a fallos es tan pequeña, a menudo aparece "El precio no ha cambiado y la posición ha desaparecido". En el caso de una posición completa, siempre que la posición esté controlada, la tasa de tolerancia a fallas será relativamente buena, pero la premisa es que debe haber un límite de pérdidas; de lo contrario, todos los activos de la cuenta se restablecerán a cero si explota.
Sé que algunos amigos son tercos: "¡Detendré el stop loss qtmd!", Pero el stop loss es un requisito previo importante para operar sin stop loss es como correr desnudo en una ciudad ocupada, y siempre habrá un día en el que. son atrapados".
El stop loss se puede dividir aproximadamente en tres tipos: stop loss de tiempo, stop loss de espacio y stop loss fijo. El uso del modo de posición aislada es en realidad la categoría de stop loss fijo. Dado que el stop loss es una cuestión técnica, aquí solo hablaremos de algunos conocimientos operativos básicos. Si está interesado, hablaré de ello otro día.
A continuación, hablemos de algo estrechamente relacionado con el apalancamiento, que los traders también suelen mencionar: la gestión de posiciones: el ratio de apalancamiento no demuestra plenamente la exposición al riesgo de la cuenta. Una posición del 5% con un apalancamiento de 100x y una posición del 100% con un apalancamiento de 5x son en realidad el mismo índice de apalancamiento neto de 5x, por lo que cuando vea a alguien abriendo un apalancamiento de 125x o incluso de 1000x, no se apresure a decir que está apostando a los perros, tal vez. lo es. Sólo se abrió el 1% del puesto.
Entonces, para la gestión de riesgos, no importa cuánto apalancamiento tenga una sola posición. Controlar el apalancamiento neto de la posición total es la clave. Es por eso que los operadores siempre hablan de "gestión de posiciones" en lugar de "gestión de apalancamiento".
La cantidad específica de apalancamiento neto que debe controlarse debe determinarse en función de la preferencia de riesgo personal y el volumen de capital. Actualmente, la tasa de apalancamiento neto predeterminada que todos pueden aceptar es de aproximadamente 5x, lo que significa posición completa 5x posición completa. Personalmente, normalmente tengo un apalancamiento neto de aproximadamente 3x-5x, y solo he alcanzado un apalancamiento neto de 10x cuando estoy extremadamente seguro y confiado. En pocas palabras, los fondos grandes tienen un apalancamiento bajo, mientras que los fondos pequeños tienen un apalancamiento alto. Puede decidir según su propia situación.
Hablemos de esto por hoy. La próxima vez hablaré sobre los conceptos operativos de largo y corto, y qué es el arbitraje. Si tiene algo que quiera saber, puede dejar un mensaje la próxima vez.