Los niveles de retroceso de Fibonacci son útiles para los comerciantes e inversores en los mercados financieros. Son líneas horizontales en los gráficos de precios que pueden mostrar dónde el precio puede invertir su dirección. Estos niveles se basan en la secuencia de Fibonacci, que es una serie de números que ocurren en matemáticas y finanzas.
Caso de uso:
Lo primero que hay que entender acerca de la herramienta Fibonacci es que es más eficaz cuando el mercado está en tendencia.
En un mercado con tendencia alcista, los operadores suelen utilizar la herramienta de retroceso de Fibonacci para identificar posibles oportunidades de compra en retrocesos hasta niveles de soporte clave. Por el contrario, en un mercado con tendencia a la baja, los operadores pueden buscar oportunidades para vender en corto cuando el precio retrocede hasta un nivel de resistencia de Fibonacci.
Los niveles de retroceso de Fibonacci se consideran un indicador técnico predictivo porque intentan pronosticar dónde estará el precio en el futuro.
Según la teoría, cuando se establece la dirección de la tendencia, el precio tiende a regresar o retroceder parcialmente a un nivel de precio anterior antes de continuar moviéndose en la dirección de la tendencia.
Cómo encontrar los niveles de retroceso de Fibonacci:
Los niveles de retroceso de Fibonacci se pueden encontrar identificando los puntos clave de oscilación máxima y mínima del movimiento del precio de un activo. Una vez establecidos estos puntos, puede utilizar la herramienta de retroceso de Fibonacci, que calcula los niveles potenciales de soporte y resistencia en función de las proporciones entre los puntos clave.
Para aplicar la herramienta de retroceso de Fibonacci, haga clic y arrastre desde Swing Low hasta Swing High en una tendencia bajista, o desde Swing High hasta Swing Low en una tendencia alcista. Esto genera un conjunto de líneas horizontales en ratios de Fibonacci predeterminados, incluidos 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% y 78,6%.
¿Estás siguiendo mi ritmo? ;)
Ahora, exploremos algunos ejemplos de cómo se pueden aplicar los niveles de retroceso de Fibonacci en el comercio de criptomonedas.
La tendencia alcista:
En este caso, los niveles de retroceso de Fibonacci se trazaron seleccionando los puntos Swing Low y Swing High, que se observaron el 8 de enero de 2021 a un precio de $41,904.
Los niveles de retroceso de Fibonacci fueron 33.521 dólares (23,6%), 29.197 dólares (38,2%), 26.114 dólares (50,0%*), 23.356 dólares (61,8%) y 19.925 dólares (76,4%), como se muestra en el gráfico.
Los operadores anticipan que si BTC/USD retrocede desde su máximo reciente, probablemente encontrará soporte en un nivel de retroceso de Fibonacci. Esto se debe a la tendencia de los comerciantes a colocar órdenes de compra en estos niveles a medida que el precio baja, creando una posible afluencia de presión de compra que puede hacer subir los precios.
Si bien la proporción del 50,0% no se reconoce oficialmente como una proporción de Fibonacci, se ha vuelto ampliamente utilizada y ha persistido en el tiempo.
Ahora, veamos lo que sucedió después de que ocurriera el Swing High.
El precio rebotó hasta el nivel del 23,6% y continuó cayendo durante las siguientes semanas.
Dos veces probó el 38,2% pero no pudo caer por debajo de ese nivel.
Posteriormente, alrededor del 28 de enero de 2021, el mercado continuó su tendencia ascendente y superó el máximo anterior.
Entrar en una posición larga en el nivel de Fibonacci del 38,2% probablemente habría resultado en una operación rentable a largo plazo.
La tendencia bajista
A continuación, exploraremos la aplicación de la herramienta de retroceso de Fibonacci en un escenario de tendencia bajista. Aquí hay un gráfico de 4 horas que muestra la acción del precio de ETH/USD.
Como puede ver, encontramos nuestro Swing High en $289 el 14 de febrero de 2020 y nuestro Swing Low en $209 más tarde, el 27 de febrero de 2020.
Los niveles de retroceso son $225 (23,6%), $236 (38,2%), $245 (50,0%), $255 (61,8%) y $269 (76,4%).
En una tendencia bajista, un retroceso desde un mínimo podría enfrentar resistencia en un nivel de Fibonacci debido a la presión de venta de los comerciantes que quieren vender a mejores precios. Los operadores técnicos suelen utilizar los niveles de Fibonacci para identificar áreas de posible resistencia de los precios y ajustar sus estrategias comerciales en consecuencia.
Echemos un vistazo a lo que pasó después.
El mercado intentó subir, pero se detuvo brevemente por debajo del nivel del 38,2% antes de alcanzar la barrera del 50,0%.
La colocación de órdenes en los niveles del 38,2% o 50,0% habría dado como resultado un resultado comercial rentable.
En estos dos casos, podemos observar que el precio se posicionó en un nivel de retroceso de Fibonacci para encontrar algún soporte o resistencia temporal.
Estos niveles se convierten en niveles de soporte y resistencia autocumplidos como resultado de todas las personas que utilizan la herramienta Fibonacci.
Todas esas órdenes pendientes podrían afectar el precio de mercado si suficientes participantes del mercado anticipan que se producirá un retroceso cerca de un nivel de retroceso de Fibonacci y están preparados para entrar en una posición cuando el precio alcance ese nivel.
En conclusión:
Es importante tener en cuenta que los precios no siempre siguen una trayectoria ascendente desde los niveles de retroceso de Fibonacci. Más bien, estos niveles deberían abordarse como áreas potenciales para futuras investigaciones y análisis.
Si el trading fuera tan simple como colocar órdenes en los niveles de retroceso de Fibonacci, los mercados no serían tan volátiles. Sin embargo, como todos sabemos, el trading es un proceso complejo y dinámico que requiere una combinación de conocimiento, habilidad y experiencia para tener éxito.