#140亿美元比特币期权周五到期
👉 周五到期怎么走
El viernes vence una serie de opciones sobre Bitcoin.
Deribit e IBIT suman aproximadamente 14.000 millones de dólares.
Afecta a 181.896 bitcoins.
Representa poco más de cuatro décimas partes de todos los contratos abiertos.
El volumen que vence en un solo día es el número uno del año.
El punto de mayor tensión se sitúa en los 72.000 dólares.
El precio actual está cerca de 86.000; la diferencia entre ambos es de 14.000 dólares.
Las coberturas de los creadores de mercado se concentran en calls por encima de 85.000.
Los precios de ejercicio de las opciones de compra (calls) se amontonan por encima de 90.000.
El valor nocional de los contratos abiertos supera los 34.000 millones de dólares.
Cuando el precio se sostiene, las órdenes de cobertura deberían comprar spot.
Al acercarse al punto de tensión, la dirección puede cambiar.
El día anterior al vencimiento, la volatilidad suele amplificarse.
El spot en sí no se ve afectado por el vencimiento.
Lo que se ve afectado son las posiciones de contratos con alto apalancamiento.
Después del vencimiento, las posiciones deben reconstruirse.
Para las criptomonedas, el vencimiento amplifica la volatilidad, no la dirección.
¿Qué lado crees que tomará esta línea el viernes? ¡Comenta en la sección de comentarios!
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El viernes vence una serie de opciones sobre Bitcoin.
Deribit e IBIT suman aproximadamente 14.000 millones de dólares.
Afecta a 181.896 bitcoins.
Representa poco más de cuatro décimas partes de todos los contratos abiertos.
El volumen que vence en un solo día es el número uno del año.
El punto de mayor tensión se sitúa en los 72.000 dólares.
El precio actual está cerca de 86.000; la diferencia entre ambos es de 14.000 dólares.
Las coberturas de los creadores de mercado se concentran en calls por encima de 85.000.
Los precios de ejercicio de las opciones de compra (calls) se amontonan por encima de 90.000.
El valor nocional de los contratos abiertos supera los 34.000 millones de dólares.
Cuando el precio se sostiene, las órdenes de cobertura deberían comprar spot.
Al acercarse al punto de tensión, la dirección puede cambiar.
El día anterior al vencimiento, la volatilidad suele amplificarse.
El spot en sí no se ve afectado por el vencimiento.
Lo que se ve afectado son las posiciones de contratos con alto apalancamiento.
Después del vencimiento, las posiciones deben reconstruirse.
Para las criptomonedas, el vencimiento amplifica la volatilidad, no la dirección.
¿Qué lado crees que tomará esta línea el viernes? ¡Comenta en la sección de comentarios!
