*Las acciones de IA están disparadas, pero yo busco en otro lado la próxima fase 🚀 #AIStocksWhatNext*
Todo el mundo persigue a Nvidia después de que dijeron que las ventas de chips se duplicarán el próximo año. Y sí, NVDA, MSFT, AVGO están marcando máximos históricos.
Pero seamos realistas: el gasto en cómputo es ENORME. Cuando los hyperscalers gastan más de $300B en capex combinados, eso no es sostenible para siempre. Esto se siente como el boom de la fibra óptica de 1999: increíble a largo plazo, doloroso a corto plazo si llegas tarde.
*¿Soy alcista o bajista con la IA?*
Soy ALCISTA a largo plazo, BAJISTA persiguiendo en la parte alta a corto plazo.
Creo que el mercado está descontando un 100% de perfección. Si la visión de la “AI Force” de Trump se cumple y la IA de verdad llega a ser el 25% del PIB de EE. UU., el apoyo estatal será un viento de cola enorme. Pero las señales de desaceleración por parte de líderes de la industria son un riesgo válido: la regulación = compresión de márgenes.
*Entonces, ¿a dónde va el dinero inteligente ahora? Me estoy rotando hacia 3 áreas:*
*1. Energía y Potencia:* la IA necesita energía. No puedes operar centros de datos sin ella. $CEG, $VST, $OKLO son las apuestas de “palas y picos” detrás de las apuestas de “palas y picos”.
*2. Cobre y Memoria:* $FCX.US X, $MU , SK Hynix. No hay chips sin materiales base.
*3. Adopters rezagados:* empresas que USAN IA para recortar costos, no para construirla. Piensa en $PLTR para empresas, o incluso $TRX / infraestructura cripto para cómputo descentralizado.
*Mi posición:*
Largo $NVDA (recorté 30% en ATH) + manteniendo $CEG y $MU como mi rotación “proxy” de IA. Siguen en largo $TRX $0.3472 como diversificación no relacionada con IA.
Agregué el widget de la operación abajo 👇
¿Qué estás sosteniendo? ¿Estamos ante una ruptura real o solo un rebote de burbuja?
#AIStocksWhatNext
Todo el mundo persigue a Nvidia después de que dijeron que las ventas de chips se duplicarán el próximo año. Y sí, NVDA, MSFT, AVGO están marcando máximos históricos.
Pero seamos realistas: el gasto en cómputo es ENORME. Cuando los hyperscalers gastan más de $300B en capex combinados, eso no es sostenible para siempre. Esto se siente como el boom de la fibra óptica de 1999: increíble a largo plazo, doloroso a corto plazo si llegas tarde.
*¿Soy alcista o bajista con la IA?*
Soy ALCISTA a largo plazo, BAJISTA persiguiendo en la parte alta a corto plazo.
Creo que el mercado está descontando un 100% de perfección. Si la visión de la “AI Force” de Trump se cumple y la IA de verdad llega a ser el 25% del PIB de EE. UU., el apoyo estatal será un viento de cola enorme. Pero las señales de desaceleración por parte de líderes de la industria son un riesgo válido: la regulación = compresión de márgenes.
*Entonces, ¿a dónde va el dinero inteligente ahora? Me estoy rotando hacia 3 áreas:*
*1. Energía y Potencia:* la IA necesita energía. No puedes operar centros de datos sin ella. $CEG, $VST, $OKLO son las apuestas de “palas y picos” detrás de las apuestas de “palas y picos”.
*2. Cobre y Memoria:* $FCX.US X, $MU , SK Hynix. No hay chips sin materiales base.
*3. Adopters rezagados:* empresas que USAN IA para recortar costos, no para construirla. Piensa en $PLTR para empresas, o incluso $TRX / infraestructura cripto para cómputo descentralizado.
*Mi posición:*
Largo $NVDA (recorté 30% en ATH) + manteniendo $CEG y $MU como mi rotación “proxy” de IA. Siguen en largo $TRX $0.3472 como diversificación no relacionada con IA.
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¿Qué estás sosteniendo? ¿Estamos ante una ruptura real o solo un rebote de burbuja?
#AIStocksWhatNext
