La posición es pequeña. ¿Por qué el riesgo aun así puede ser grande?

A primera vista:

«Abrí una posición solo por $100. Eso no es tanto».

Pero el monto de la posición en sí todavía no muestra el riesgo real.

Imaginemos dos cuentas:

Posición de $100 en una cuenta de $10 000
→ es solo el 1% del capital.

Posición de $100 en una cuenta de $200
→ ya es el 50% del capital.

La posición es igual, pero el impacto en la cuenta es completamente diferente.

Hay otro matiz: el apalancamiento.

Una posición de $100 puede abrirse usando $20 de capital propio y con apalancamiento. Entonces, incluso un movimiento de precio relativamente pequeño tendrá un impacto mucho mayor precisamente sobre el margen utilizado.

Por eso la pregunta:

«¿Qué tan grande es mi posición?»

no siempre es suficiente.

Es más importante mirar:

tamaño de la posición en relación con todo el capital;
nivel de apalancamiento;
cuánto podrías perder si el precio se mueve en tu contra;
las condiciones del propio instrumento.

Una posición pequeña en dólares no siempre significa un riesgo pequeño para tu cuenta.

El riesgo hay que evaluarlo en relación con el capital, y no solo fijarse en el número de la posición.

#Trading #RiskManagement