Es domingo después de una semana en la que la Fed subió tipos por primera vez en tres años, el BoJ llevó las tasas a un máximo de 31 años y el bono a 10 años rozó el 5%, mientras el petróleo se mantuvo en cifras de tres dígitos porque la guerra en Irán está masticando la infraestructura de desvío de Arabia Saudita. Wall Street se dividió: NASDAQ subió gracias a los chips, DOW cayó por los rendimientos. El oro se mantuvo firme, el dólar se fortaleció, el yen aun así cayó y CRYPTO se apretó ante titulares sobre tokenización. El mercado no está descontando una recesión; está descontando otra batalla contra la inflación. Hasta que el petróleo o el 10 años se rompan, considera los repuntes en cíclicos y en duración como algo alquilado, y considera la fortaleza de la IA/cripto como una cuestión de posicionamiento más una historia de crecimiento de EE. UU. que aún no se ha roto, y no como una prueba de que el endurecimiento ha terminado.

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