📊 RENDIMIENTO DE TRADING E ÍNDICE DE SENTIMIENTO DEL MERCADO (FGI) – ACTUALIZADO 19/09/2026
Los últimos datos estadísticos muestran que la correlación entre el FGI y la Tasa de Victorias (Win Rate) sigue siendo débil y continúa inclinándose hacia lo negativo, con r ≈ -0.295. Esto sugiere que el FGI no es adecuado como herramienta independiente para determinar las entradas de órdenes, pero aún puede ser útil para cuantificar el riesgo. El rendimiento del trading generalmente tiende a debilitarse a medida que el sentimiento del mercado se mueve hacia un optimismo extremo, haciendo que el FGI sea más adecuado como una señal temprana de advertencia de riesgo que como una señal para ampliar objetivos de beneficios.
A continuación, un resumen de la Tasa de Victorias (WR), el R:R mínimo de equilibrio (breakeven) y el número de días registrados (n) en cada zona de sentimiento:
🤑 Codicia Extrema (≥80): WR 40.5% • R:R = 1:1.47 • n=25
🤤 Codicia (60–80): WR 44.7% • R:R = 1:1.24 • n=240
😐 Neutral (40–60): WR 45.2% • R:R = 1:1.21 • n=157
😰 Miedo (20–40): WR 47.1% • R:R = 1:1.12 • n=271
😱 Miedo Extremo (<20): WR 52.4% • R:R = 1:0.91 • n=115
Porcentaje de días con rendimiento por encima del promedio general de 46.56% por zona de sentimiento:
🤑 Codicia Extrema: 8.0%
🤤 Codicia: 35.4%
😐 Neutral: 38.2%
😰 Miedo: 55.0%
😱 Miedo Extremo: 67.8%
➤ Los traders a corto plazo pueden usar el FGI como guía para ajustar los objetivos de beneficio esperados al entrar en operaciones:
📈 Cuando el FGI es alto, es posible que los objetivos de beneficio esperados deban aumentarse para mantener una relación R:R suficientemente grande, ayudando a compensar el riesgo asociado con una tasa de victorias más baja.
📉 Cuando el FGI es bajo, los objetivos de beneficio esperados pueden reducirse para aumentar la rotación de capital y facilitar la realización de beneficios.
#TradingInsights $TRUMP $FIL $ZEC
Los últimos datos estadísticos muestran que la correlación entre el FGI y la Tasa de Victorias (Win Rate) sigue siendo débil y continúa inclinándose hacia lo negativo, con r ≈ -0.295. Esto sugiere que el FGI no es adecuado como herramienta independiente para determinar las entradas de órdenes, pero aún puede ser útil para cuantificar el riesgo. El rendimiento del trading generalmente tiende a debilitarse a medida que el sentimiento del mercado se mueve hacia un optimismo extremo, haciendo que el FGI sea más adecuado como una señal temprana de advertencia de riesgo que como una señal para ampliar objetivos de beneficios.
A continuación, un resumen de la Tasa de Victorias (WR), el R:R mínimo de equilibrio (breakeven) y el número de días registrados (n) en cada zona de sentimiento:
🤑 Codicia Extrema (≥80): WR 40.5% • R:R = 1:1.47 • n=25
🤤 Codicia (60–80): WR 44.7% • R:R = 1:1.24 • n=240
😐 Neutral (40–60): WR 45.2% • R:R = 1:1.21 • n=157
😰 Miedo (20–40): WR 47.1% • R:R = 1:1.12 • n=271
😱 Miedo Extremo (<20): WR 52.4% • R:R = 1:0.91 • n=115
Porcentaje de días con rendimiento por encima del promedio general de 46.56% por zona de sentimiento:
🤑 Codicia Extrema: 8.0%
🤤 Codicia: 35.4%
😐 Neutral: 38.2%
😰 Miedo: 55.0%
😱 Miedo Extremo: 67.8%
➤ Los traders a corto plazo pueden usar el FGI como guía para ajustar los objetivos de beneficio esperados al entrar en operaciones:
📈 Cuando el FGI es alto, es posible que los objetivos de beneficio esperados deban aumentarse para mantener una relación R:R suficientemente grande, ayudando a compensar el riesgo asociado con una tasa de victorias más baja.
📉 Cuando el FGI es bajo, los objetivos de beneficio esperados pueden reducirse para aumentar la rotación de capital y facilitar la realización de beneficios.
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