Los cortos siguen aumentando sus posiciones durante la subida, y a menudo es aún más preocupante que un simple “intento de cambio de tendencia” por parte de la mayoría.
Según el monitoreo de Yu Jin, $ZEC subió hoy aproximadamente un 12%. Sin embargo, Garrett Jin, apodado como “el mayor short de ZEC”, en lugar de reducir, añadió 5000 contratos de cortos a un precio promedio de 1252.5 USD, con un valor nocional de aproximadamente 6.26 millones de dólares. Actualmente, mantiene un total acumulado de 37760 contratos de cortos en ZEC, con un precio promedio de apertura de 665.8 USD y un valor nocional de aproximadamente 46.74 millones de dólares; su pérdida flotante ya asciende a unos 21.6 millones de dólares.
La clave de estos datos no es únicamente el tamaño de la pérdida, sino la estructura de la posición: cuanto más fuerte se mueve el precio, más siguen incrementando los cortos. Por lo tanto, más adelante podrían enfrentarse a una mayor presión de margen. Si la demanda de compra se mantiene, estas posiciones grandes también podrían convertirse en combustible para una reacción alcista por “apretón”; pero si el mercado retrocede, los cortos con gran peso podrían corregir rápidamente su pérdida y ganancia.
Para los usuarios comunes, no hace falta apresurarse a decidir si “los grandes ganan” o si “los cortos explotan”. Más bien, conviene prestar atención a la tasa de financiación del contrato, los cambios en el volumen de posiciones y los rangos clave de liquidación; la gestión de riesgos siempre debe estar primero antes de ponerse de un lado.
#ZEC #合约风控 #加密市场
Según el monitoreo de Yu Jin, $ZEC subió hoy aproximadamente un 12%. Sin embargo, Garrett Jin, apodado como “el mayor short de ZEC”, en lugar de reducir, añadió 5000 contratos de cortos a un precio promedio de 1252.5 USD, con un valor nocional de aproximadamente 6.26 millones de dólares. Actualmente, mantiene un total acumulado de 37760 contratos de cortos en ZEC, con un precio promedio de apertura de 665.8 USD y un valor nocional de aproximadamente 46.74 millones de dólares; su pérdida flotante ya asciende a unos 21.6 millones de dólares.
La clave de estos datos no es únicamente el tamaño de la pérdida, sino la estructura de la posición: cuanto más fuerte se mueve el precio, más siguen incrementando los cortos. Por lo tanto, más adelante podrían enfrentarse a una mayor presión de margen. Si la demanda de compra se mantiene, estas posiciones grandes también podrían convertirse en combustible para una reacción alcista por “apretón”; pero si el mercado retrocede, los cortos con gran peso podrían corregir rápidamente su pérdida y ganancia.
Para los usuarios comunes, no hace falta apresurarse a decidir si “los grandes ganan” o si “los cortos explotan”. Más bien, conviene prestar atención a la tasa de financiación del contrato, los cambios en el volumen de posiciones y los rangos clave de liquidación; la gestión de riesgos siempre debe estar primero antes de ponerse de un lado.
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