Liquidez y acción del precio · Lección 13
Liquidez y calidad de la ejecución
Un precio cotizado puede ocultar lo difícil que es ejecutar una orden completa.
La liquidez describe la capacidad del mercado de absorber compras y ventas sin grandes cambios de precio. Los mercados con alta liquidez suelen tener spreads más ajustados y libros más profundos, mientras que los mercados con baja liquidez pueden producir más deslizamiento y reacciones más bruscas. Los traders deben evaluar la liquidez en relación con el tamaño de su propia orden y su horizonte temporal, en lugar de asumir que un mercado es simplemente líquido o ilíquido.
Imagina un mercado que parece activo, pero tiene poca cantidad cerca de la mejor cotización. Una orden más grande podría cruzar varios niveles para completarse.
Describe cómo la cantidad disponible cerca de la cotización afecta la calidad de una ejecución hipotética.
Siguiente en esta serie: Soporte, resistencia y zonas de reacción.
#TradingEducation #PriceAction #RiskManagement #TradingTurtle
Liquidez y calidad de la ejecución
Un precio cotizado puede ocultar lo difícil que es ejecutar una orden completa.
La liquidez describe la capacidad del mercado de absorber compras y ventas sin grandes cambios de precio. Los mercados con alta liquidez suelen tener spreads más ajustados y libros más profundos, mientras que los mercados con baja liquidez pueden producir más deslizamiento y reacciones más bruscas. Los traders deben evaluar la liquidez en relación con el tamaño de su propia orden y su horizonte temporal, en lugar de asumir que un mercado es simplemente líquido o ilíquido.
Imagina un mercado que parece activo, pero tiene poca cantidad cerca de la mejor cotización. Una orden más grande podría cruzar varios niveles para completarse.
Describe cómo la cantidad disponible cerca de la cotización afecta la calidad de una ejecución hipotética.
Siguiente en esta serie: Soporte, resistencia y zonas de reacción.
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