WOW — seis cosas que hoy GRITARON en mi cara y TÚ NECESITAS ver este video con mucha atención!
1. ¡ROTACIÓN ENORME bajo el capó! $NVDA cayó 3%, SOXX se desplomó más de 5% — ¡se VENDIÓ hardware de IA! — ¡mientras que software y ciberseguridad EXPLOTARON! IGV subió 5%! Esto NO es aleatorio! Amodei hablando de frenar el avance, Altman y Musk debatiendo la seguridad de la IA — ¡de repente la Bolsa está ROTANDO hacia software! Mira los nombres de software — ¡esta podría ser tu próxima etapa!
2. Oracle volviendo a despedir gente MIENTRAS gasta $28.5 BILLONES en capex el trimestre pasado y planea $90-95 BILLONES este año?! ¡Están construyendo infraestructura de IA como locos pero recortando 21,000 empleos — 13% de la plantilla! Los diferenciales de crédito importan aquí — ¡vigila esas obligaciones de cerca!
3. Decisión de la Fed MAÑANA y el mercado está descontando una probabilidad del 85% de un AUMENTO de 25 pb! Eso nos lleva a 3.75-4.00%! Primer alza bajo Warsh! Esto NO está descontado en todas partes — ¡se acerca la VOLATILIDAD!
4. Mercado de vivienda? ¡FE0! 562,000 MÁS vendedores que compradores en agosto — ¡la mayor brecha de la HISTORIA! Ofertas por encima de 1.5 millones, compradores por debajo de 1 millón! Esto NO es alcista para las acciones de vivienda — ¡ten cuidado aquí!
5. Los operadores de opciones NO están comprando protección! La inclinación de put a 1 mes en NDX cerca de CERO — muy por debajo del promedio! ¡Nadie está cubriéndose ante caídas! Eso es o complacencia o confianza — creo que es complacencia y eso me preocupa!
6. El crecimiento del crédito/préstamos en China se desacelera a 4.9% interanual — POR DEBAJO de las expectativas! El crédito se debilita mientras todos miran a la Fed y la IA! Esto importa para el crecimiento global!
Conclusión: ¡HAY MUCHAS cosas pasando debajo de la superficie! ¡La rotación es REAL! ¡Software sobre hardware, alzas de la Fed, vivienda débil, China desacelerando y nadie cubriéndose!
¡Reacciona al VIDEO — no predigas! Mantente ágil! BOOYAH!
1. ¡ROTACIÓN ENORME bajo el capó! $NVDA cayó 3%, SOXX se desplomó más de 5% — ¡se VENDIÓ hardware de IA! — ¡mientras que software y ciberseguridad EXPLOTARON! IGV subió 5%! Esto NO es aleatorio! Amodei hablando de frenar el avance, Altman y Musk debatiendo la seguridad de la IA — ¡de repente la Bolsa está ROTANDO hacia software! Mira los nombres de software — ¡esta podría ser tu próxima etapa!
2. Oracle volviendo a despedir gente MIENTRAS gasta $28.5 BILLONES en capex el trimestre pasado y planea $90-95 BILLONES este año?! ¡Están construyendo infraestructura de IA como locos pero recortando 21,000 empleos — 13% de la plantilla! Los diferenciales de crédito importan aquí — ¡vigila esas obligaciones de cerca!
3. Decisión de la Fed MAÑANA y el mercado está descontando una probabilidad del 85% de un AUMENTO de 25 pb! Eso nos lleva a 3.75-4.00%! Primer alza bajo Warsh! Esto NO está descontado en todas partes — ¡se acerca la VOLATILIDAD!
4. Mercado de vivienda? ¡FE0! 562,000 MÁS vendedores que compradores en agosto — ¡la mayor brecha de la HISTORIA! Ofertas por encima de 1.5 millones, compradores por debajo de 1 millón! Esto NO es alcista para las acciones de vivienda — ¡ten cuidado aquí!
5. Los operadores de opciones NO están comprando protección! La inclinación de put a 1 mes en NDX cerca de CERO — muy por debajo del promedio! ¡Nadie está cubriéndose ante caídas! Eso es o complacencia o confianza — creo que es complacencia y eso me preocupa!
6. El crecimiento del crédito/préstamos en China se desacelera a 4.9% interanual — POR DEBAJO de las expectativas! El crédito se debilita mientras todos miran a la Fed y la IA! Esto importa para el crecimiento global!
Conclusión: ¡HAY MUCHAS cosas pasando debajo de la superficie! ¡La rotación es REAL! ¡Software sobre hardware, alzas de la Fed, vivienda débil, China desacelerando y nadie cubriéndose!
¡Reacciona al VIDEO — no predigas! Mantente ágil! BOOYAH!