Semiconductores: el fabricante de almacenamiento pausa cotizaciones; la cadena de suministro “se queda sin comida”; HPE afirma que el suministro de chips sigue siendo un cuello de botella; DeepSeek reduce el uso de HBM; acciones de empresas de almacenamiento como Micron, SK hynix y Samsung caen en picada; se ajustan a la baja las expectativas de alza de precios de DRAM y los clientes empiezan a resistirse a los precios altos; el Fondo de Gran Tamaño reduce su participación en Super Micro Comunicaciones, y el capital principal se retira de forma considerable.
· IA: OpenAI anuncia que en 2026 no saldrá a bolsa; Anthropic pide que la IA “reduzca la velocidad”, y Musk y Altman respaldan raramente; la presidenta del BCE, Lagarde, advierte que las valoraciones de la IA están demasiado altas; se intensifica la disputa regulatoria de IA entre China y EE. UU.; las acciones de modelos de IA en Hong Kong enfrentan presión.
· Micron: el sindicato de la fábrica en Taiwán prepara una huelga; más del 80% de los miembros apoya la medida y exige reformar el sistema de bonificaciones; Micron lanza un plan de bonificaciones salariales de 35 a 68 meses para apagar el incendio; si la huelga llega a ocurrir, afectaría la oferta global de DRAM y HBM.
· Oracle: los ingresos de la nube impulsada por IA se disparan, pero el gasto de capital es enorme, el flujo de caja libre es negativo y el margen bruto cae; añade 700 millones de dólares para reorganizar y recortar personal; el ciclo de ejecución de pedidos de 6640 millones de dólares es largo, y el mercado teme que el gasto en IA no sea sostenible.
En conjunto: por el lado de la oferta hay riesgo de huelga en Micron; por el lado de la demanda, cuestionamientos sobre el “quemar dinero” de Oracle; y, además, la IA reduce la velocidad y hay advertencias sobre valoraciones. El lunes, el sentimiento en los sectores de semiconductores y de IA es mayormente bajista. #Micron
· IA: OpenAI anuncia que en 2026 no saldrá a bolsa; Anthropic pide que la IA “reduzca la velocidad”, y Musk y Altman respaldan raramente; la presidenta del BCE, Lagarde, advierte que las valoraciones de la IA están demasiado altas; se intensifica la disputa regulatoria de IA entre China y EE. UU.; las acciones de modelos de IA en Hong Kong enfrentan presión.
· Micron: el sindicato de la fábrica en Taiwán prepara una huelga; más del 80% de los miembros apoya la medida y exige reformar el sistema de bonificaciones; Micron lanza un plan de bonificaciones salariales de 35 a 68 meses para apagar el incendio; si la huelga llega a ocurrir, afectaría la oferta global de DRAM y HBM.
· Oracle: los ingresos de la nube impulsada por IA se disparan, pero el gasto de capital es enorme, el flujo de caja libre es negativo y el margen bruto cae; añade 700 millones de dólares para reorganizar y recortar personal; el ciclo de ejecución de pedidos de 6640 millones de dólares es largo, y el mercado teme que el gasto en IA no sea sostenible.
En conjunto: por el lado de la oferta hay riesgo de huelga en Micron; por el lado de la demanda, cuestionamientos sobre el “quemar dinero” de Oracle; y, además, la IA reduce la velocidad y hay advertencias sobre valoraciones. El lunes, el sentimiento en los sectores de semiconductores y de IA es mayormente bajista. #Micron