#全网爆仓6.74亿美元
El CPI ha estado más caliente de lo esperado y, sin embargo, el mercado no se ha desplomado.
Este es, sin duda, el lugar que más vale la pena mirar estos días. En teoría, con la probabilidad de subidas de tasas subiendo al 90%, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. y el dólar deberían primero presionar a los activos de riesgo. Pero ahora, los futuros del S&P 500 suben en conjunto más del 1%, el oro vuelve a situarse por encima de los 4360 dólares, $BTC regresa a 78.000, y ETH rompe la barrera de los 2500.
El mercado ya no está fijando precio como: "subidas de tasas = mata la valoración". La narrativa de la IA sobre capacidad de cómputo se ha convertido en un ancla de valoración independiente de la liquidez en dólares.
SpaceX se adjudicó grandes pedidos de capacidad de cómputo para IA; incluso Microsoft rechazó parte de los negocios de IA por falta de capacidad. El cuello de botella de la IA se vuelve cada vez más real: la demanda ya llegó, pero la oferta todavía no se ha puesto al día.
Nvidia también está extendiendo la historia más allá de los chips; la ciberseguridad podría ser el siguiente gran mercado para la IA.
En cuanto a que Burry haya cerrado posiciones en NVDA y PLTR y haya comprado opciones de venta, yo, en cambio, no lo interpreto como una postura alcista. Tener efectivo significa que él cree que en el otoño aún habrá una volatilidad suficientemente grande como para esperar.
Lo más peligroso del mercado ahora es que, después de que salgan noticias negativas, los activos de riesgo sigan estando fuertes.
Si esta fortaleza se mantiene, entonces las expectativas de nuevas subidas de tasas podrían incluso terminar siendo digeridas por el mercado; pero si los rendimientos de los bonos del Tesoro siguen subiendo en picado y, a la vez, BTC y las acciones estadounidenses comienzan a girar a la baja, entonces ahí sí habrá una señal que requiere defensa.
Seguiré vigilando: los rendimientos de los bonos del Tesoro, el dólar y la zona de BTC cerca de 78.000, y actualizaré en cualquier momento.
#BTC #AI
El CPI ha estado más caliente de lo esperado y, sin embargo, el mercado no se ha desplomado.
Este es, sin duda, el lugar que más vale la pena mirar estos días. En teoría, con la probabilidad de subidas de tasas subiendo al 90%, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. y el dólar deberían primero presionar a los activos de riesgo. Pero ahora, los futuros del S&P 500 suben en conjunto más del 1%, el oro vuelve a situarse por encima de los 4360 dólares, $BTC regresa a 78.000, y ETH rompe la barrera de los 2500.
El mercado ya no está fijando precio como: "subidas de tasas = mata la valoración". La narrativa de la IA sobre capacidad de cómputo se ha convertido en un ancla de valoración independiente de la liquidez en dólares.
SpaceX se adjudicó grandes pedidos de capacidad de cómputo para IA; incluso Microsoft rechazó parte de los negocios de IA por falta de capacidad. El cuello de botella de la IA se vuelve cada vez más real: la demanda ya llegó, pero la oferta todavía no se ha puesto al día.
Nvidia también está extendiendo la historia más allá de los chips; la ciberseguridad podría ser el siguiente gran mercado para la IA.
En cuanto a que Burry haya cerrado posiciones en NVDA y PLTR y haya comprado opciones de venta, yo, en cambio, no lo interpreto como una postura alcista. Tener efectivo significa que él cree que en el otoño aún habrá una volatilidad suficientemente grande como para esperar.
Lo más peligroso del mercado ahora es que, después de que salgan noticias negativas, los activos de riesgo sigan estando fuertes.
Si esta fortaleza se mantiene, entonces las expectativas de nuevas subidas de tasas podrían incluso terminar siendo digeridas por el mercado; pero si los rendimientos de los bonos del Tesoro siguen subiendo en picado y, a la vez, BTC y las acciones estadounidenses comienzan a girar a la baja, entonces ahí sí habrá una señal que requiere defensa.
Seguiré vigilando: los rendimientos de los bonos del Tesoro, el dólar y la zona de BTC cerca de 78.000, y actualizaré en cualquier momento.
#BTC #AI
