#CPI数据来袭能否触发9月加息
🔥Los datos de nóminas no agrícolas acaban de superar las expectativas, y los datos de IPC vuelven con fuerza. ¿Qué hará la Reserva Federal en septiembre: subirá la tasa o se quedará de brazos cruzados? Te comparto brevemente mi opinión.
Que las nóminas superen las expectativas indica que la economía de EE. UU. sigue siendo muy resistente. Si esta vez el IPC vuelve a repuntar, la Reserva Federal probablemente seguirá con una postura más agresiva (“hawkish”) e incluso no se descarta una subida de tasas en septiembre; pero si el IPC cae como se esperaba, en septiembre la Reserva Federal probablemente hará “pausa”, manteniendo tasas altas y a la espera.
En este momento clave del pulso macro, yo, de manera clara y directa, elijo posicionarme a favor de las acciones tecnológicas. ¡Aquí está mi tarjeta de posiciones! Actualmente tengo una alta ponderación en Apple, AVGO, Google y GEV.
La lógica es sencilla: el ciclo de actualización de móviles con IA de Apple está por comenzar; AVGO es el dueño absoluto del ASIC de cómputo de IA y de los chips de red; Google cuenta con un ecosistema sólido de modelos grandes de IA y además su valoración es razonable. Y GEV (GE Vernova), al ser líder en equipos eléctricos, se beneficia directamente de la escasez de electricidad provocada por la explosión del boom de centros de datos de IA. La volatilidad macro afecta el desempeño a corto plazo, pero la tendencia de la industria de la IA es el motor principal.
¿Ahora ustedes están a favor o en contra (long o short)? ¡Los leo en los comentarios!
#美股 #科技股 #黄金 #美联储 #DiarioDeInversión
🔥Los datos de nóminas no agrícolas acaban de superar las expectativas, y los datos de IPC vuelven con fuerza. ¿Qué hará la Reserva Federal en septiembre: subirá la tasa o se quedará de brazos cruzados? Te comparto brevemente mi opinión.
Que las nóminas superen las expectativas indica que la economía de EE. UU. sigue siendo muy resistente. Si esta vez el IPC vuelve a repuntar, la Reserva Federal probablemente seguirá con una postura más agresiva (“hawkish”) e incluso no se descarta una subida de tasas en septiembre; pero si el IPC cae como se esperaba, en septiembre la Reserva Federal probablemente hará “pausa”, manteniendo tasas altas y a la espera.
En este momento clave del pulso macro, yo, de manera clara y directa, elijo posicionarme a favor de las acciones tecnológicas. ¡Aquí está mi tarjeta de posiciones! Actualmente tengo una alta ponderación en Apple, AVGO, Google y GEV.
La lógica es sencilla: el ciclo de actualización de móviles con IA de Apple está por comenzar; AVGO es el dueño absoluto del ASIC de cómputo de IA y de los chips de red; Google cuenta con un ecosistema sólido de modelos grandes de IA y además su valoración es razonable. Y GEV (GE Vernova), al ser líder en equipos eléctricos, se beneficia directamente de la escasez de electricidad provocada por la explosión del boom de centros de datos de IA. La volatilidad macro afecta el desempeño a corto plazo, pero la tendencia de la industria de la IA es el motor principal.
¿Ahora ustedes están a favor o en contra (long o short)? ¡Los leo en los comentarios!
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