🔥 EL IPC PODRÍA SER EL PRÓXIMO GRAN DISPARADOR DE DECISIONES DE LA FED — ¿SUBIDA O MANTENER?
El mercado se dirige hacia un momento de inflación potencialmente explosivo.
Las Nóminas no Agrícolas de EE. UU. llegaron fuertes en agosto: se añadieron 162K empleos, superando las expectativas y demostrando que el mercado laboral aún tiene resiliencia. El desempleo se mantuvo en 4.1%.
Ahora llega la prueba más grande: el IPC de EE. UU.
El informe de IPC de agosto está programado para el 11 de septiembre, y las previsiones apuntan a una inflación mensual de alrededor de 0.4% y de 3.4% interanual, mientras que el IPC subyacente se espera cerca de 0.2% mes a mes y 2.4% interanual.
Aquí es donde las cosas se ponen interesantes 👀
Si el IPC sale más caliente de lo esperado, especialmente si la inflación subyacente se acelera, la Fed podría tener un argumento más sólido para mantener una política restrictiva o incluso aplicar otra subida de 25 pb. Los mercados ya han aumentado la probabilidad de una subida en septiembre tras señales de inflación más fuertes.
Pero hay otro lado en esta operación.
Si el IPC sale débil, podría debilitar el caso para un endurecimiento adicional y potencialmente reavivar el sentimiento alcista en los activos de riesgo.
📈 Mi opinión: estoy vigilando el dato de IPC subyacente más de cerca que la cifra general. Una sorpresa a la baja podría beneficiar a las acciones y al oro, mientras que un dato “caliente” podría fortalecer el dólar y poner presión sobre los activos de riesgo.
🟢 Escenario alcista: el IPC se enfría → se alivia la presión sobre la Fed → los activos de riesgo ganan impulso.
🔴 Escenario bajista: el IPC supera las expectativas → aumentan las expectativas de subidas de tipos → suben los rendimientos y el USD se fortalece → las acciones sufren presión.
¿Y el oro? Podría convertirse en una de las operaciones más interesantes si la inflación sorprende en cualquier dirección.
La pregunta real es:
¿Confirmará el IPC que la inflación se está enfriando… o forzará a la Fed a mantenerse firme (hawkish)?
🔥 ¿Alcista o bajista? ¿Qué estás sosteniendo — acciones, oro o efectivo de cara al IPC?
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Si el IPC sale más caliente de lo esperado, especialmente si la inflación subyacente se acelera, la Fed podría tener un argumento más sólido para mantener una política restrictiva o incluso aplicar otra subida de 25 pb. Los mercados ya han aumentado la probabilidad de una subida en septiembre tras señales de inflación más fuertes.
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Si el IPC sale débil, podría debilitar el caso para un endurecimiento adicional y potencialmente reavivar el sentimiento alcista en los activos de riesgo.
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