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$BNB ¡La probabilidad de nuevas alzas de tipos en EE. UU. aumenta en septiembre!

Varias firmas de banca de Wall Street afirman que, con el informe del IPC de EE. UU. de agosto, el IPC subyacente creció un 0,3% mes a mes, superando las expectativas. Goldman Sachs, Citigroup y TD Securities adoptaron una postura más dura (hawkish) y prevén que la Reserva Federal comenzará a subir los tipos a partir de septiembre. Tras la publicación de los datos, la probabilidad que el mercado asigna a una alza en septiembre se disparó del 72% del día anterior al 87%. TD Securities adoptó la postura más agresiva: estima que el nuevo ciclo de alzas consistirá en tres subidas consecutivas de 25 puntos básicos, en septiembre, octubre y enero de 2027. Citigroup prevé una alza en septiembre, después mantendrá los tipos sin cambios hasta junio de 2027 e implementará tres recortes de tipos ese mismo año. Goldman Sachs, citando las expectativas del mercado, señala que la probabilidad de una alza en septiembre es del 90% y advierte que mantener los tipos sin cambios podría provocar una reacción intensa del mercado.

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Juicio de las instituciones sobre la inflación subyacente (Core CPI): debido al reciente aumento del precio del petróleo, el CPI total (CPI) es más propenso a perturbaciones por precios de la energía. El dinero de las instituciones se centra más en el Core CPI, es decir, el CPI una vez excluidos alimentos y energía. Si el CPI total está alto pero el Core CPI muestra un enfriamiento sostenido, en el gráfico es probable que aparezca un movimiento de “primero ruptura a la baja y luego un rápido repunte en forma de V”.
Cuidado con las clavijas bidireccionales en derivados: en el instante de la publicación de datos (8:30 AM ET), es fácil que se dispare la liquidación en la cadena y en contratos de bolsa; se recomienda evitar abrir un apalancamiento alto antes y después de la publicación de datos.
Atención al respaldo posterior de fondos en ETF: cuando los datos de CPI se materializan, se elimina la incertidumbre macro a corto plazo; después de la publicación de los datos, la situación de entradas/salidas netas diarias del ETF de Bitcoin spot en EE. UU. determinará si el mercado puede iniciar un rebote con tendencia.
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Los datos de inflación son especialmente problemáticos no solo porque aumentan la probabilidad de una subida de tipos en septiembre, sino porque la inflación subyacente está subiendo; también los datos de vivienda suben y parece haber señales iniciales de una segunda transmisión de la energía hacia el componente de inflación. #CPI数据来袭能否触发9月加息
Una vez que en septiembre se confirme la subida de tipos, y que el IPC subyacente de septiembre muestre también cierta rigidez, entonces las expectativas de futuras subidas se incrementarán a partir de ahí. Ese es, precisamente, el punto más molesto para los mercados de riesgo.
¿Y cómo es que, aun así, los activos de riesgo están subiendo?
La razón no es más que la siguiente:
Se despeja el “fantasma” de los datos negativos + el IPC, aunque es agresivo, no supera ampliamente las expectativas + la subida de tipos de septiembre pasa de la incertidumbre a la certeza + cae el precio del petróleo + retrocede la rentabilidad de los bonos a largo plazo.
Dicho de forma sencilla: la certeza de una subida en septiembre hace que el mercado empiece a adaptarse, pero el efecto negativo de la subida de tipos sobre los activos de riesgo aún no se ha manifestado; por eso el mercado está en la “ventana” de optimismo actual.
Y este rebote, esta noche, estallará a corto plazo; la semana que viene entrará en una fase tranquila, mientras esperamos en silencio a ver si la subida de tipos de septiembre se concreta o si la presión vuelve a intensificarse. ¡Dato de IPC por encima de lo esperado! ¡La Fed se fija en la variación mensual del IPC subyacente! También superó lo esperado. Pero el telón de fondo no ha cambiado en absoluto. Siendo así, esto es negativo para el cripto; ahora, aunque a simple vista se está rebotando, un rebote sin fundamento y sin sentido se debe a que hay más compradores en el fondo… y eso es lo que provoca el movimiento.
Primero cae, luego sube y vuelve a caer; esperen a que se digiera un poco. ¡El rebote es una oportunidad para vender en corto! ¡Hermanos! ¡No se dejen influenciar! Las órdenes que acaban de entrar, considerar completar en 78500; solo aguanten.
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