Puedes no participar, pero no puedes no saber por qué ha subido el sector de almacenamiento!
¿Esta subida es un rebote o realmente va a seguir subiendo? $SNDK
¡La imagen original de la subida!
1. Cambio brusco de la demanda: OpenAI lanzó el modelo "Astra", los parámetros dieron un salto → la demanda de capacidad de cómputo se disparó → el ancho de banda de almacenamiento (memory wall) se convirtió en un cuello de botella → HBM pasó a ser una necesidad. Ese día, el ADR de SK Hynix subió un 8.14%, y la resonancia del sector confirmó la lógica.
2. Rigidez de la oferta: el consumo de capacidad de HBM4 es 3 veces el de la DRAM normal, y el inventario es inferior a 10 días (la línea saludable es 30 días), por lo que hay una grave escasez de suministro. SK Hynix es el principal productor en masa de HBM4, con procesos TSV/MR-MUF líderes, lo que eleva las barreras de entrada.
3. Validación financiera: ingresos de 79.3 billones de wones en 2026T2, beneficio operativo de 60.5 billones, margen de beneficio del 76%, y la capacidad de fijación de precios se traduce en altos beneficios.
4. Revalorización: las instituciones, basándose en una expectativa de margen superior al 80%, lo reclasifican de acción cíclica a acción de crecimiento de IA, otorgándole un PE más alto, con precio objetivo de 320/300 mil wones.
Consejo de operación del Gran Sabio: $SKHYNIX los seguidores agresivos pueden abrir posiciones largas al precio actual, y los seguidores conservadores pueden entrar en largos tras un retroceso cerca de 1270.
Opinión del Gran Sabio: el sector de almacenamiento está subiendo impulsado por buenas noticias; mientras no haya malas noticias evidentes, no seguirá cayendo!
Si no sabes cómo operar, puedes entrar en mi chatroom! #三星SK海力士领涨韩股走高 #ZEC续刷历史新高
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2. Rigidez de la oferta: el consumo de capacidad de HBM4 es 3 veces el de la DRAM normal, y el inventario es inferior a 10 días (la línea saludable es 30 días), por lo que hay una grave escasez de suministro. SK Hynix es el principal productor en masa de HBM4, con procesos TSV/MR-MUF líderes, lo que eleva las barreras de entrada.
3. Validación financiera: ingresos de 79.3 billones de wones en 2026T2, beneficio operativo de 60.5 billones, margen de beneficio del 76%, y la capacidad de fijación de precios se traduce en altos beneficios.
4. Revalorización: las instituciones, basándose en una expectativa de margen superior al 80%, lo reclasifican de acción cíclica a acción de crecimiento de IA, otorgándole un PE más alto, con precio objetivo de 320/300 mil wones.
Consejo de operación del Gran Sabio: $SKHYNIX los seguidores agresivos pueden abrir posiciones largas al precio actual, y los seguidores conservadores pueden entrar en largos tras un retroceso cerca de 1270.
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