(Diario de estrategia de trading de Jiang Feng) Número treinta y ocho
Estos días hice un viaje fuera, no estuve mirando el gráfico casi nada. Resultado: justo cuando regresé, me di cuenta de que el mercado ya me había “quitado el hogar” en silencio.
En el número treinta y siete, el short colocado cerca de BTC 79,300–80,500 finalmente salió con stop loss alrededor de 80,800. La idea era esperar un retroceso del precio, pero el mercado directamente giró y te dio un golpe por la espalda: el short salió cuando se activó el stop loss, y luego BTC llegó a subir, incluso, hasta cerca de 82,282.
En cuanto a ETH, las órdenes de venta en corto cerca de 2,485–2,565 todavía no han activado el stop loss; siguen en pérdidas flotantes. Puedes mantenerlas por ahora.
Esto es el trading: si la dirección está mal, se reconoce; si el stop loss se ejecuta, se sale. El mercado no da explicaciones ni consideración, y no se puede discutir con él.
I. ¿Por qué subió de repente anoche?
Esta subida no es en absoluto sin motivo. Anoche se publicaron las solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU., con 206.000, ligeramente por encima de las ~205.000 esperadas por el mercado, lo que sugiere señales de un enfriamiento en el mercado laboral.
Mientras tanto, el gobernador de la Fed, Waller, envió una señal relativamente “paloma”: Waller dijo que, si los próximos datos de inflación siguen mejorando, se inclina por mantener las tasas sin cambios en la reunión de septiembre; si la inflación vuelve a subir, aún no descarta apoyar subidas de tipos.
Esto contrasta claramente con la preocupación previa del mercado por una subida de tipos en septiembre. Después de los comentarios de Waller, el precio asignado al mercado para una subida en septiembre cayó con claridad; el dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro se debilitaron de forma sincronizada, los activos de riesgo rebotaron con rapidez y BTC también pasó de una zona cercana a 77.000 a subir hasta por encima de 82.000.
Pero aquí hay que tener en cuenta que Waller no anunció un giro de la Reserva Federal hacia la relajación. Su lógica central sigue siendo “mirar los datos”. Si la inflación continúa enfriándose, en septiembre podría mantenerse la tasa sin cambios; si la inflación vuelve a subir, todavía existe la posibilidad de seguir subiendo tipos.
Así que ahora el mercado no está operando porque la Fed ya se haya vuelto “más laxa (paloma)”, sino porque por el momento ha disminuido la preocupación por una subida de tipos en septiembre. Son conceptos completamente distintos.
II. El verdadero gran examen de esta noche: datos de empleo NFP de EE. UU.
Esta noche a las 20:30 se publicarán oficialmente los datos de empleo NFP de agosto en EE. UU.
El mercado actualmente anticipa nuevas contrataciones en NFP de 5,6万. Antes, los datos de empleo de ADP ya mostraron un enfriamiento bastante evidente, así que la importancia de los NFP de esta noche aumenta aún más.
Y ahora, la característica más importante del mercado es que la Reserva Federal ya no ofrece una guía prospectiva; la Reserva Federal depende en gran medida de los datos económicos para sus juicios sobre la política futura. Por eso, los NFP de esta noche probablemente cambiarán las expectativas de inflación debido a los datos de empleo, y además influirán en las expectativas de política de la Fed para septiembre, impulsando la volatilidad de USD/Tesoro y de BTC y ETH.
Si los NFP salen claramente más débiles de lo esperado, el mercado podría seguir negociando “que en septiembre no habrá subidas de tipos”, y Bitcoin tendría la oportunidad de seguir subiendo.
Al contrario, si el informe de empleo no agrícola (NFP) sale claramente más fuerte de lo esperado, especialmente si empleo y salarios se fortalecen a la vez, entonces el mercado podría volver a elevar las expectativas de más subidas de tipos; el dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro rebotarían, y el alza reciente de BTC impulsada por las expectativas se enfrentaría a una prueba.
Por eso, el mayor riesgo de esta noche no es la dirección, sino el instante en que se publican los datos: el mercado puede barrer stops primero y luego seguir el rumbo real. Por lo tanto, no se recomienda apostar con un tamaño grande a los datos esta noche. Posición ligera, stop loss pequeño, y esperar a que el mercado marque la dirección.
BTC:
A juzgar por el gráfico, en esta subida BTC se ha disparado con rapidez desde cerca de 77.000 hasta por encima de 82.000. El aumento en el corto plazo ya es considerable.
Y lo más importante a vigilar por encima de BTC es que la zona de 82.000–82.600 es una zona de presión clave de corto plazo; cerca de 82.800 está la posición más crítica para toda la estructura de los bajistas.
Si BTC solo llega a la zona de 82.000–82.600 y luego aparece un retroceso tras tocar máximos, en el corto plazo aún hay oportunidad de vender en corto. Pero si en un marco de 4 horas puede mantenerse de forma efectiva por encima de 82.800, entonces los bajistas deben ser prudentes.
Una vez que se supere 82.800 y se forme una confirmación con retroceso, más adelante podría tocar zonas cercanas a 84.400 y 85.800, e incluso posiciones más altas.
Por lo tanto, 82.800 no es una presión ordinaria, sino el lugar que los bajistas de esta ronda necesitan defender con más prioridad.
Estrategia de trading para BTC
Rebote cerca de 82.000–82.600: si aparece un rechazo claro tras tocar máximos, se puede intentar un corto con posición ligera. Stop loss: 83.600; primer objetivo: 80.800; segundo objetivo: 79.000; tercer objetivo: 76.000.
Si 76.000 se rompe por debajo de forma efectiva, sigue vigilando zonas de 75.000–73.000–70.000.
Ojo: antes y después de que se publiquen los NFP de esta noche, no se recomienda ir con posiciones cortas de gran tamaño. Porque si los datos salen claramente favorables para los activos de riesgo, BTC podría romper directamente los 82.800 y los bajistas podrían volver a sufrir un apretón rápido (short squeeze).
ETH:
2.535–2.565 sigue siendo la zona de observación para los bajistas de corto plazo. ETH está actualmente cerca de 2.510. BTC y ETH ya están muy cerca de la primera zona de presión. Lo más importante a vigilar es 2.535–2.565: es la primera presión de corto plazo. Si aquí se supera: 2.600–2.650 es la segunda zona de presión. Más arriba, 2.680 es el nivel de presión medio clave actual para ETH.
Estrategia de trading para ETH
Si en el rebote alrededor de 2.535–2.565 se intenta subir pero se ve un freno, se puede probar un corto con una posición ligera. Stop loss: 2.620; primer objetivo: cerca de 2.480; segundo objetivo: cerca de 2.435; tercer objetivo: 2.350; si se rompe de manera efectiva hacia abajo, sigue vigilando cerca de 2.275–2.210–2.125.
Los 2.680 de ETH son la última barrera importante para los bajistas. Si en 4 horas ETH se mantiene de forma efectiva por encima de 2.680, entonces seguir resistiendo con posiciones cortas no tiene sentido; hay que reconocer el error a tiempo.
Ahora, tras el fuerte repunte de anoche, BTC y ETH ya han entrado en una zona de presión clave. Y esta noche, además, coincide con los NFP. Así que es muy probable que hoy el mercado muestre dos guiones completamente distintos:
Guion uno: NFP débil; el empleo sale claramente por debajo de lo esperado. El mercado negocia que en septiembre no habrá subidas de tipos. Entonces BTC podría superar los 82.800, 84.400 y 85.800.
Es posible que ETH supere los 2.565, 2.600 y 2.650, e incluso 2.680; en este caso, los bajistas deben admitir su error.
Guion dos: NFP más fuerte que lo esperado; el empleo sale claramente mejor de lo esperado, y además los salarios se muestran relativamente fuertes. El mercado vuelve a elevar las expectativas de más subidas de tipos. Entonces el dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro rebotan. Así, la subida de esta ronda, impulsada por las expectativas de que no habrá subidas y por la recompra de los cortos (short covering), podría presentar tomas de ganancias.
El foco de hoy no es “BTC necesariamente sube” o “necesariamente baja”, sino que, por encima de 82.800, se vea una ruptura alcista; y si en 82.000–82.600 falla el intento de romper por arriba, entonces los bajistas podrían ver una caída/retroceso.
Si BTC se mantiene por encima de 82.800, los bajistas se retiran; si ETH se mantiene por encima de 2.680, los bajistas se retiran.
⚠️: Antes y después de la publicación de los datos NFP de esta noche, recuerda mantener una posición ligera y colocar el stop loss de forma estricta.
⚠️: Todos los puntos de entrada/salida anteriores tienen cierta desviación: BTC ±100 puntos; ETH ±5 puntos.
⚠️: Las ideas anteriores solo representan la opinión personal de Jiang Feng; espero que todos las consideren con racionalidad y, por favor, ¡no sigan ciegamente!
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