Informe de la noche del 2 de septiembre | EE. UU. e Irán vuelven a enfrentarse: BTC cae a 76.500 y la probabilidad de un aumento de tasas en septiembre se dispara al 66%
Ayer por la noche el mercado bursátil de EE. UU. estuvo cerrado, pero el panel no se quedó quieto. El BTC, desde arriba de 79.000, fue presionado hasta 76.500; en 24 horas cayó cerca de un 2,4%. ETH cayó más que BTC, y SOL también cayó más de 3%. El sector de las memecoins se desplomó más de un 3%; solo RWA aguanta.
Trump volvió a actuar. El 1 de septiembre, a partir del mediodía (hora local), el Mando Central del ejército de EE. UU. inició una nueva ronda de ataques contra objetivos de la Guardia Revolucionaria Iraní. El precio del petróleo explotó: el Brent llegó a subir hasta 97 dólares; el WTI subió un 5,2% y se situó por encima de 90 dólares. El 1 de agosto el Brent aún estaba en 72 dólares; en un mes subió más de 30 dólares.
Antes calculaba si esta corrección la estaba provocando más la geopolítica o la macro. Ahora ya no lo hago. Cuando las dos golpean a la vez, no tiene sentido calcular cuál pesa más; el resultado es el mismo.
Tres cosas están presionando el mercado:
Primero, la probabilidad de subida de tipos en septiembre subió al 66%; el tono agresivo de Wash sigue extendiéndose.
Después del discurso de Wash en Jackson Hole, la probabilidad de una subida de tipos en septiembre saltó del 35% al 66% de golpe. Analistas de Commerzbank dijeron que la cotización del mercado ya se acerca al 70%. El economista jefe de T. Rowe Price cree que el tono de Wash dejó “claramente más baja” la barrera para una subida de tipos en septiembre. Barclays, Société Générale y Deutsche Bank ya han cambiado su previsión y ahora esperan una subida en septiembre y otra en diciembre.
Antes del 16 de septiembre, esa espada seguirá colgando.
Segundo, los ETF se llevaron 236 millones en un día; BlackRock cargó solo con 201 millones.
El 1 de septiembre, los ETF spot de bitcoin en EE. UU. registraron salidas netas por 236 millones de dólares. Solo IBIT de BlackRock se llevó 201 millones; FBTC de Fidelity registró salidas por 43.67 millones. BITB de Bitwise fue el único con entrada neta, de 8.38 millones.
En el lado del ETF de ETH hubo una entrada neta de 8.6 millones de dólares, acumulando durante más de diez días seguidos. Los fondos están rotando de BTC hacia ETH.
Tercero, EE. UU. e Irán han vuelto a pelearse, el petróleo se ha disparado y los activos de riesgo están bajo presión generalizada.
Trump anunció el 31 de agosto nuevos ataques contra Irán; el petróleo ya subió un 2% el lunes, el Brent se disparó el martes más de un 4% y superó los 94 dólares, y el miércoles en la sesión asiática llegó a tocar los 97 dólares. El precio de la gasolina en EE. UU. pasó de 2.98 dólares por galón antes del conflicto a un fuerte salto.
Petróleo al alza → expectativas de inflación más altas → expectativas de subidas de tipos más fuertes → presión sobre los activos de riesgo. Antes había que inferir esta cadena; ahora está escrita en la cara.
Flujo de instituciones y fondos
Los ETF sacaron 236 millones en un día: IBIT de BlackRock tuvo salidas por 201 millones y FBTC de Fidelity por 43.67 millones. El impulso de entrada de la última semana de agosto quedó cortado de raíz.
Un gran ballena quedó atrapada tras abrir una posición corta cerca de 78,000: un gigante de contratos abrió 839 BTC en corto a 78,146 dólares, con apalancamiento de 10x. Cuando BTC cayó a 76,500 tuvo beneficios flotantes, pero si rebota, esa posición podría liquidarse en cualquier momento.
Otra ballena está recogiendo a 76,500: una ballena con dirección que empieza por 0xe2ad había precolocado un plan de compra de unos 60 millones de dólares, y esta madrugada ejecutó la primera tanda de 121 BTC a 76,499 dólares. Mientras unos venden, otros compran.
Tendencias del momento
①Zcash vuelve a un máximo de ocho años tras corregir una vulnerabilidad de suministro
El equipo de Zcash corrigió una vulnerabilidad de suministro que ya era pública, la confianza del mercado se recuperó y el precio de ZEC marcó un máximo de ocho años. En un mercado bajista, el sector de la privacidad en realidad tiene una narrativa propia.
②Singapur planea permitir que parte de las stablecoins extranjeras entren en el marco regulatorio
Singapur está considerando incluir parte de las stablecoins emitidas en el extranjero dentro de su marco regulatorio. La cuota de mercado de las stablecoins conformes está creciendo, y el dominio de USDT se está erosionando poco a poco.
Resumen técnico
BTC: en marco de 4 horas, el precio ha caído desde por encima de 79,000 hasta 76,500, y ahora oscila cerca de 76,800. Las bandas de Bollinger se están abriendo hacia abajo, el cruce bajista del MACD está confirmado y el impulso bajista no muestra signos de agotamiento. El RSI ha caído a una zona neutral tirando a débil. 78,000-78,500 arriba es el primer obstáculo; solo recuperándolo se aliviará la presión bajista. 76,000-76,500 abajo es la línea de vida a corto plazo — esta madrugada una ballena recogió mercancía en 76,499, así que hay compras en esa zona. Si se rompe, habrá que mirar 75,000 o incluso 74,000.
ETH: caída en sincronía, con una caída mayor que la de BTC. 【La zona de resistencia está en 2,500-2,550 arriba, y el soporte en 2,350-2,400 abajo.】
SOL: cae más de un 3% y su evolución es más débil que la del mercado general. 【La resistencia está en 108-110 arriba, y el soporte en 100-103 abajo.】
Perspectiva para mañana
EE. UU. e Irán acaban de volver a pelearse, el petróleo sigue subiendo y la probabilidad de subida de tipos en septiembre se mantiene en 66%. En 76,500 hay una ballena comprando, pero si logra absorber o no es otra historia. Cuando geopolítica y macroeconomía golpean a la vez, los soportes técnicos a menudo solo aguantan una noche.
En resumen:
Trump ha movido ficha, el petróleo se disparó a 97, BTC cayó a 76,500 y la probabilidad de subida de tipos en septiembre está en 66%. Con tres factores negativos superpuestos, 76,500 es la última línea de defensa; si no se sostiene, habrá que mirar 75,000 o incluso 74,000.
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