La imagen de arriba muestra las señales de trading de BTC/ETH en marcos de 15 minutos más recientes.
Les haré un compartido: al observar la imagen de arriba y muchas de las figuras en el canal, se puede ver que mi señal siempre aparece cerca de algún punto extremo (lo que comúnmente se llama comprar barato o vender caro “en el lado derecho”, es decir, en el momento del retroceso/techo).
Por eso, el stop loss solo tiene que colocarse en el máximo o mínimo anterior más cercano a la vela donde aparece la señal; no hace falta basarlo completamente en el precio de entrada recomendado por el grupo.
Supongamos que quieres abrir un long de ETH: si el mínimo anterior es 2400, entonces tu stop loss lo pones en 2395–2398.
Supongamos que quieres abrir un short de ETH: si el máximo anterior es 2400, entonces tu stop loss lo pones en 2402–2405.
Más o menos así. No ensanches el stop loss por miedo; calcula el tamaño de la posición combinando el algoritmo de “pérdida para definir la posición”.
Algoritmo de pérdida para definir la posición: supongamos que quieres abrir un short de ETH.
1. Primero confirma tu riesgo por operación (R), es decir, cuánto planeas perder en esta operación; como ejemplo, usa 100U.
2. Luego confirma el precio de entrada y el precio del stop loss; por ejemplo, el precio de entrada es 2390 y el stop loss es 2400.
3. Calcula el espacio del stop loss = valor absoluto de (precio de entrada - precio de stop loss); es decir, 2390 - 2400 = -10, cuyo valor absoluto es 10.
4. Calcula la posición: tamaño de la posición = riesgo por operación / espacio del stop loss. En esta operación sería 100/10 = 10 (ETH).
5. Configura el modo de trading como orden por límite: coloca la entrada en 2390, completa la cantidad de 10 ETH, coloca el stop loss en 2400; en la interfaz se mostrará la pérdida estimada de la orden como 100U, y luego envías la orden.
Después, haz gestión de expectativas: asume que si en N velas K no se ejecuta la orden, cancelas. Normalmente, si en 9 velas K no se ejecuta, la cancelo. Tomando como ejemplo las señales de 15 minutos: 135 minutos. En cualquier periodo, se puede usar la misma lógica de cancelación.
A continuación, gestión de posición: supongamos que esta orden se ejecuta y, según el plan de ratio ganancia/pérdida, cuando se alcanza un cierto objetivo de ganancia flotante, se debe mover a break-even (asegurar capital) y reducir posición. Yo normalmente: ganancia flotante de 0.7R (70U) para mover a break-even, y ganancia flotante de 1.5R (150U) para reducir a la mitad la posición.
Por último: nadie puede predecir si la próxima vela K subirá o bajará. Que el trading sea rentable a largo plazo depende de si puedes ejecutar de forma estable y durante mucho tiempo un sistema de trading con expectativa positiva.
Les haré un compartido: al observar la imagen de arriba y muchas de las figuras en el canal, se puede ver que mi señal siempre aparece cerca de algún punto extremo (lo que comúnmente se llama comprar barato o vender caro “en el lado derecho”, es decir, en el momento del retroceso/techo).
Por eso, el stop loss solo tiene que colocarse en el máximo o mínimo anterior más cercano a la vela donde aparece la señal; no hace falta basarlo completamente en el precio de entrada recomendado por el grupo.
Supongamos que quieres abrir un long de ETH: si el mínimo anterior es 2400, entonces tu stop loss lo pones en 2395–2398.
Supongamos que quieres abrir un short de ETH: si el máximo anterior es 2400, entonces tu stop loss lo pones en 2402–2405.
Más o menos así. No ensanches el stop loss por miedo; calcula el tamaño de la posición combinando el algoritmo de “pérdida para definir la posición”.
Algoritmo de pérdida para definir la posición: supongamos que quieres abrir un short de ETH.
1. Primero confirma tu riesgo por operación (R), es decir, cuánto planeas perder en esta operación; como ejemplo, usa 100U.
2. Luego confirma el precio de entrada y el precio del stop loss; por ejemplo, el precio de entrada es 2390 y el stop loss es 2400.
3. Calcula el espacio del stop loss = valor absoluto de (precio de entrada - precio de stop loss); es decir, 2390 - 2400 = -10, cuyo valor absoluto es 10.
4. Calcula la posición: tamaño de la posición = riesgo por operación / espacio del stop loss. En esta operación sería 100/10 = 10 (ETH).
5. Configura el modo de trading como orden por límite: coloca la entrada en 2390, completa la cantidad de 10 ETH, coloca el stop loss en 2400; en la interfaz se mostrará la pérdida estimada de la orden como 100U, y luego envías la orden.
Después, haz gestión de expectativas: asume que si en N velas K no se ejecuta la orden, cancelas. Normalmente, si en 9 velas K no se ejecuta, la cancelo. Tomando como ejemplo las señales de 15 minutos: 135 minutos. En cualquier periodo, se puede usar la misma lógica de cancelación.
A continuación, gestión de posición: supongamos que esta orden se ejecuta y, según el plan de ratio ganancia/pérdida, cuando se alcanza un cierto objetivo de ganancia flotante, se debe mover a break-even (asegurar capital) y reducir posición. Yo normalmente: ganancia flotante de 0.7R (70U) para mover a break-even, y ganancia flotante de 1.5R (150U) para reducir a la mitad la posición.
Por último: nadie puede predecir si la próxima vela K subirá o bajará. Que el trading sea rentable a largo plazo depende de si puedes ejecutar de forma estable y durante mucho tiempo un sistema de trading con expectativa positiva.
