SNDK alcanzando 1455, pegado al mínimo de 1453 durante 24 horas sin atreverse a mirar hacia arriba. MA20/MA50 completamente aplastadas sobre la cabeza. En el gráfico de 4 horas y el diario, ambos han dado DOWN. Aun así, en la cuenta con contrato el porcentaje de posiciones largas aún sigue en 71% y, en las últimas 7 horas, todavía estaba subiendo: el precio no reconoce nada, pero la cuenta de los largos no se ha desinflado.
Primero veamos el book: la relación volumen de compra/venta en el contado es solo 0.857, y las órdenes de venta están presionando por encima de las compras. Luego, en contratos: el valor de la posición en 7 horas se redujo 3.28%. Esta vez es distinto a antes: no es una acumulación de “baja pero el apalancamiento sigue apilado”, sino que el precio va hacia abajo y el apalancamiento hacia afuera: ambos bandos se están filtrando.
Tarifa 0.0%, los largos ni siquiera reciben una transfusión. Al desglosarlo por grandes tenedores se entiende mejor: dentro del número de cuentas, los largos subieron 5.49%, pero la proporción de los grandes puestos largos cayó 0.31%: están sumando cuentas pequeñas, mientras que el dinero pesado que mantiene la estabilidad se está reduciendo en silencio. La operación iniciada de forma activa es 52% compra; como mucho cuenta como resistencia, pero no aguanta una reversión.
Me pongo directamente en corto: la combinación de largos abarrotados (71%) + ruptura a la baja + contracción del apalancamiento hace que la probabilidad de que el movimiento comprima hacia abajo sea claramente mayor que la de que rompa al alza. Romper por debajo de 1453 para vender en corto siguiendo la tendencia: objetivos 1436 y 1409, y el stop-loss lo dejo en 1486 (por encima de MA20).
¿En qué escenario daría la vuelta y haría largo? Si aumenta el volumen de posiciones y vuelve a subir, si el precio recupera y se pone por encima de 1486 por encima de las medias, o si la gran orden en contado pasa a estar en neto entrando (se vuelve positiva). De esas tres, si aparecen al menos dos: el corto queda anulado y hago contrapeso entrando largo.
#sandisk $SNDK
Primero veamos el book: la relación volumen de compra/venta en el contado es solo 0.857, y las órdenes de venta están presionando por encima de las compras. Luego, en contratos: el valor de la posición en 7 horas se redujo 3.28%. Esta vez es distinto a antes: no es una acumulación de “baja pero el apalancamiento sigue apilado”, sino que el precio va hacia abajo y el apalancamiento hacia afuera: ambos bandos se están filtrando.
Tarifa 0.0%, los largos ni siquiera reciben una transfusión. Al desglosarlo por grandes tenedores se entiende mejor: dentro del número de cuentas, los largos subieron 5.49%, pero la proporción de los grandes puestos largos cayó 0.31%: están sumando cuentas pequeñas, mientras que el dinero pesado que mantiene la estabilidad se está reduciendo en silencio. La operación iniciada de forma activa es 52% compra; como mucho cuenta como resistencia, pero no aguanta una reversión.
Me pongo directamente en corto: la combinación de largos abarrotados (71%) + ruptura a la baja + contracción del apalancamiento hace que la probabilidad de que el movimiento comprima hacia abajo sea claramente mayor que la de que rompa al alza. Romper por debajo de 1453 para vender en corto siguiendo la tendencia: objetivos 1436 y 1409, y el stop-loss lo dejo en 1486 (por encima de MA20).
¿En qué escenario daría la vuelta y haría largo? Si aumenta el volumen de posiciones y vuelve a subir, si el precio recupera y se pone por encima de 1486 por encima de las medias, o si la gran orden en contado pasa a estar en neto entrando (se vuelve positiva). De esas tres, si aparecen al menos dos: el corto queda anulado y hago contrapeso entrando largo.
#sandisk $SNDK
