¡Subió 35%, pero aun así hay más vendedores en corto—este es el lugar más extraño de UAI hoy.
Según el sentido común, si una moneda se dispara casi 35% en un solo día, los que van en largo deberían ser la mayoría. Pero ahora los datos muestran que los shorters (en corto) son 53% y los long (en largo) solo 47%; o sea, los que hacen una venta en corto superan a los que compran.
Hay varias posibilidades: primero, después de que la entidad principal eleva el precio, muchos inversores minoristas se dan vuelta y hacen una venta en corto en niveles altos, pensando que la subida fue demasiado rápida y que habrá un retroceso; segundo, alguien está usando posiciones en corto para cubrir su exposición al contado, asegurando ganancias; tercero, el mercado no confía en este impulso y cree que fue una ruptura falsa.
Miremos el gráfico (K-linea): las últimas velas muestran una caída clara del volumen. Del inicio con 25 millones de lotes, fue reduciéndose a 7 millones, 6 millones y la más reciente es de solo 1.77 millones de lotes. El precio se mantiene lateral por encima de 0.38, pero la liquidez/volumen sigue disminuyendo.
La tasa de financiación es 0.0329%, que no es algo extremo. Esto indica que el mercado de contratos todavía no está en un punto demasiado caliente. El volumen de posiciones es de 26.55 millones, y tampoco hay un aumento anormalmente grande.
Esta combinación de "subida del precio con contracción del volumen + la mayoría está en corto" normalmente implica dos escenarios: o bien la entidad principal aún no se ha marchado y planea levantar otra ronda; o bien es una consolidación en el techo, esperando la elección de dirección.
Lo siguiente que más vale la pena observar: si el volumen de operaciones vuelve a expandirse y si la proporción de shorters empieza a disminuir. Si aparece volumen, la dirección quedará clara.
$UAI #多空博弈 #35%暴涨
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Según el sentido común, si una moneda se dispara casi 35% en un solo día, los que van en largo deberían ser la mayoría. Pero ahora los datos muestran que los shorters (en corto) son 53% y los long (en largo) solo 47%; o sea, los que hacen una venta en corto superan a los que compran.
Hay varias posibilidades: primero, después de que la entidad principal eleva el precio, muchos inversores minoristas se dan vuelta y hacen una venta en corto en niveles altos, pensando que la subida fue demasiado rápida y que habrá un retroceso; segundo, alguien está usando posiciones en corto para cubrir su exposición al contado, asegurando ganancias; tercero, el mercado no confía en este impulso y cree que fue una ruptura falsa.
Miremos el gráfico (K-linea): las últimas velas muestran una caída clara del volumen. Del inicio con 25 millones de lotes, fue reduciéndose a 7 millones, 6 millones y la más reciente es de solo 1.77 millones de lotes. El precio se mantiene lateral por encima de 0.38, pero la liquidez/volumen sigue disminuyendo.
La tasa de financiación es 0.0329%, que no es algo extremo. Esto indica que el mercado de contratos todavía no está en un punto demasiado caliente. El volumen de posiciones es de 26.55 millones, y tampoco hay un aumento anormalmente grande.
Esta combinación de "subida del precio con contracción del volumen + la mayoría está en corto" normalmente implica dos escenarios: o bien la entidad principal aún no se ha marchado y planea levantar otra ronda; o bien es una consolidación en el techo, esperando la elección de dirección.
Lo siguiente que más vale la pena observar: si el volumen de operaciones vuelve a expandirse y si la proporción de shorters empieza a disminuir. Si aparece volumen, la dirección quedará clara.
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