El OI de CYS en un día subió 32%: en el lado de los contratos, en 24 horas se disparó 38%. Lo más brillante en el análisis por cuadrantes es la señal más fuerte para largos: sin embargo, justo cuando el precio tocó 0.8388, dio la vuelta y volvió a caer, quedando en 0.804 por debajo de la media de 15 minutos (0.81). En estas 24 horas que más subieron, precisamente fue cuando los “que se quedan con la compra” resultaron ser los más débiles.
Las compras con intención (demanda) solo representan el 41.9% de la negociación activa, y en comparación de siete horas cayó 36.4%. Este impulso se apoyó en el aumento de posiciones en contratos; en el lado spot no hubo dinero real siguiendo. La tasa de financiación es 0.031%: en ocho muestreos salió todo positivo y estuvo cerca de un 70% por encima del promedio. Mantener la posición larga se vuelve cada vez más caro. El OI de los contratos pasó a la baja en siete horas (-1.85%); el dinero que entró antes empieza a retirarse.
También el libro de órdenes favorece a los vendedores: en 20 niveles de órdenes limitadas, la presión de venta es mayor que la de compra. Las cuentas de “ballenas” solo tienen 41% en posiciones largas, pero el valor total de la posición (58%) está cargado sobre los largos. Una pequeña élite de grandes tenedores soporta un gran volumen; cuanto más concentrado esté el mercado, menos soporta la mínima brisa.
Voy en corto: el objetivo primero es 0.75; si pierde, mirar 0.70. Condiciones de reversión: que el porcentaje de compra con intención vuelva a colocarse por encima del 50%, que el OI vuelva a aumentar con volumen, y que el precio recupere 0.84 y rompa 0.858. Eso sería un “washout”/limpieza, no una distribución; si aparece, salgo de inmediato. Entrar largos ahora es relevar a las ganancias previas en la guardia: no lo haré. #cys $CYS
Las compras con intención (demanda) solo representan el 41.9% de la negociación activa, y en comparación de siete horas cayó 36.4%. Este impulso se apoyó en el aumento de posiciones en contratos; en el lado spot no hubo dinero real siguiendo. La tasa de financiación es 0.031%: en ocho muestreos salió todo positivo y estuvo cerca de un 70% por encima del promedio. Mantener la posición larga se vuelve cada vez más caro. El OI de los contratos pasó a la baja en siete horas (-1.85%); el dinero que entró antes empieza a retirarse.
También el libro de órdenes favorece a los vendedores: en 20 niveles de órdenes limitadas, la presión de venta es mayor que la de compra. Las cuentas de “ballenas” solo tienen 41% en posiciones largas, pero el valor total de la posición (58%) está cargado sobre los largos. Una pequeña élite de grandes tenedores soporta un gran volumen; cuanto más concentrado esté el mercado, menos soporta la mínima brisa.
Voy en corto: el objetivo primero es 0.75; si pierde, mirar 0.70. Condiciones de reversión: que el porcentaje de compra con intención vuelva a colocarse por encima del 50%, que el OI vuelva a aumentar con volumen, y que el precio recupere 0.84 y rompa 0.858. Eso sería un “washout”/limpieza, no una distribución; si aparece, salgo de inmediato. Entrar largos ahora es relevar a las ganancias previas en la guardia: no lo haré. #cys $CYS
