En menos de un día, el contrato SNDK evaporó el 14%; sin embargo, el precio siguió pegado a las medias 20/50 y se quedó “raspando” hasta 1492—posiciones bajando y precio subiendo. Esto no es dinero nuevo entrando; es autocomplacencia de la liquidez existente.
La evidencia más contundente es solo una: las posiciones pasaron de 356 millones a 306 millones, mientras que el precio en el mismo periodo subió de 1480 a 1492. El rebote se apoya en el cierre de cortos y el intercambio de la posición existente, no en que los largos incrementen. Esta divergencia es la que más teme que en el siguiente segundo nadie la recoja.
El lado del contrato también está “desmontando” la historia: las órdenes de venta activas son el doble que las de compra; la tasa/fondo de tarifas llega a cero. Ni siquiera los largos molestan en pagar intereses de apalancamiento. Y en spot, la gran orden neta entra en cero: arriba, el máximo de 1496 de 24 horas se sostuvo toda la noche, pero no lo rompió.
Así que: vender en corto directamente entre 1492-1493; stop loss por encima de 1497; objetivo 1477-1478, el mínimo anterior. No te dejes impresionar por la proporción de largos “ballena” del 70%: en la ronda anterior, 1616 también fue impulsado por el contrato; cuando se retiró la posición, todo fue una caída.
¿Cuándo se da vuelta? Cuando el OI deje de caer y vuelva a subir, la tasa vuelva a ser positiva, la demanda compradora activa supere a la vendedora, o cuando, con volumen, se mantenga por encima de 1496-1512. Entonces sí, significa que llegó dinero nuevo: cambia a comprar en largo. Hasta ese momento, este rebote es dinero enviado a los cortos.
#sndk $SNDK
La evidencia más contundente es solo una: las posiciones pasaron de 356 millones a 306 millones, mientras que el precio en el mismo periodo subió de 1480 a 1492. El rebote se apoya en el cierre de cortos y el intercambio de la posición existente, no en que los largos incrementen. Esta divergencia es la que más teme que en el siguiente segundo nadie la recoja.
El lado del contrato también está “desmontando” la historia: las órdenes de venta activas son el doble que las de compra; la tasa/fondo de tarifas llega a cero. Ni siquiera los largos molestan en pagar intereses de apalancamiento. Y en spot, la gran orden neta entra en cero: arriba, el máximo de 1496 de 24 horas se sostuvo toda la noche, pero no lo rompió.
Así que: vender en corto directamente entre 1492-1493; stop loss por encima de 1497; objetivo 1477-1478, el mínimo anterior. No te dejes impresionar por la proporción de largos “ballena” del 70%: en la ronda anterior, 1616 también fue impulsado por el contrato; cuando se retiró la posición, todo fue una caída.
¿Cuándo se da vuelta? Cuando el OI deje de caer y vuelva a subir, la tasa vuelva a ser positiva, la demanda compradora activa supere a la vendedora, o cuando, con volumen, se mantenga por encima de 1496-1512. Entonces sí, significa que llegó dinero nuevo: cambia a comprar en largo. Hasta ese momento, este rebote es dinero enviado a los cortos.
#sndk $SNDK
